Comparación Detallada de Acciones Neuland Laboratories [NEULANDLAB] vs Caplin Point [CAPLIPOINT]
Neuland Laboratories
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Caplin Point
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Neuland Laboratories gana en 6 métricas, Caplin Point gana en 14 métricas, con 0 empates. Caplin Point parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Neuland Laboratories | Caplin Point | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 103,86 | 28,90 | Caplin Point |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 12,00 | 5,86 | Caplin Point |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 10,31 | 0,17 | Caplin Point |
| Ratio PEG | -1,21 | 1,25 | Neuland Laboratories |
| VE/EBITDA | 79,43 | 22,86 | Caplin Point |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,24% | 28,42% | Caplin Point |
| Margen Operativo (TTM) | 4,88% | 31,65% | Caplin Point |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,88% | 31,65% | Caplin Point |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,06% | 18,58% | Caplin Point |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,93% | 16,71% | Caplin Point |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,11 MM | $2,41 MM | Caplin Point |
| Rendimiento por Dividendo | 0,08% | 0,26% | Caplin Point |
| Rentabilidad 1 Año | 15,30% | 14,22% | Neuland Laboratories |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 13,76 | 8,17 | Caplin Point |
| Valor de Empresa | $184,68 MM | $154,69 MM | Neuland Laboratories |
| Ratio VE/Ingresos | 13,89 | 7,78 | Caplin Point |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 47,77% | 61,73% | Caplin Point |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.037 | $262 | Neuland Laboratories |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $137,36 | $73,99 | Neuland Laboratories |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,01 | 0,03 | Neuland Laboratories |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Neuland Laboratories vs Caplin Point
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuland Laboratories | -0,11% | 5,14% | 8,55% | 13,52% | 26,58% | 0,97% |
| Caplin Point | 1,27% | 3,60% | 4,56% | 7,45% | 15,53% | -12,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuland Laboratories | 15,30% | 1.040,23% | 1.108,69% | 1.904,58% | 17.615,72% | 16.792,56% |
| Caplin Point | 14,22% | 198,05% | 271,15% | 619,50% | 5.473,85% | 5.473,85% |
Sentimiento Basado en Noticias: Neuland Laboratories vs Caplin Point
Neuland Laboratories
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Neuland Laboratories experimentó un trimestre desafiante, pero está invirtiendo activamente en el crecimiento futuro a través de la expansión de capacidad y la participación en la industria. Las previsiones de los analistas son positivas, pero el rendimiento financiero actual sigue siendo una preocupación, creando una narrativa de inversión mixta.
Caplin Point
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Caplin Point Laboratories ofreció un sólido primer trimestre y obtuvo aprobaciones clave de la USFDA para sus productos, lo que indica un crecimiento continuo y un progreso estratégico. Las calificaciones positivas de los analistas y el compromiso con el retorno a los accionistas fortalecen aún más el caso de inversión, lo que convierte a este en un mes significativo para la compañía.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Neuland Laboratories vs Caplin Point
| Métrica | NEULANDLAB | CAPLIPOINT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹186,31B | ₹165,85B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 35.053 | 83.803 |
| Volumen Promedio 90 Días | 57.445 | 125.742 |
| Último Cierre | ₹14.433,00 | ₹2.203,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹10.190,70 - ₹18.100,00 | ₹1.599,00 - ₹2.641,00 |
| % desde Máximo 52S | -20,26% | -16,55% |
| Máximo Histórico | ₹18.100,00 (Dec 02, 2024) | ₹2.641,00 (Dec 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -20,26% | -16,55% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,33% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,86% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,32% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,19% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 10,31 | 0,17 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.188,48 | ₹365,07 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹186,76 | ₹118,75 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹3,44B | ₹5,31B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,60B | ₹5,36B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,08% | 0,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹12,00 | ₹5,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Neuland Laboratories vs Caplin Point
| Métrica | NEULANDLAB | CAPLIPOINT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 103,86 | 28,90 |
| P/E Prospectivo | 38,87 | 21,28 |
| Ratio PEG | -1,21 | 1,25 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 13,76 | 8,17 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 12,00 | 5,86 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹186,31B | ₹165,85B |
| Valor de Empresa | ₹184,68B | ₹154,69B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 13,89 | 7,78 |
| Empresa sobre EBITDA | 79,43 | 22,86 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,01 | 0,03 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.188,48 | ₹365,07 |
Comparación de Estados Financieros: Neuland Laboratories vs Caplin Point
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NEULANDLAB | CAPLIPOINT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,93B | ₹5,02B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,53B | ₹2,01B |
| Beneficio Bruto | ₹1,40B | ₹3,01B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹142,99M | ₹1,51B |
| EBITDA | ₹423,45M | ₹1,94B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹175,70M | ₹1,77B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹36,70M | ₹313,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹139,00M | ₹1,45B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NEULANDLAB | CAPLIPOINT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,32B | ₹1,99B |
| Total de Activos Corrientes | ₹11,39B | ₹21,34B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹4,66B | ₹3,06B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,09B | ₹29,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹15,25B | ₹28,86B |
| Beneficios Retenidos | ₹9,95B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹6,74B | ₹5,35B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NEULANDLAB | CAPLIPOINT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NEULANDLAB | CAPLIPOINT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 35.053 | 83.803 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 57.445 | 125.742 |
| Shares Outstanding | 12,83M | 76,01M |
| Float Shares | 7,19M | 19,26M |
| % Held by Insiders | 0,38% | 0,73% |
| % Held by Institutions | 0,25% | 0,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Neuland Laboratories vs Caplin Point
| Métrica | NEULANDLAB | CAPLIPOINT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹12,00 | ₹5,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,08% | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹12,00 | ₹4,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,20% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | ₹36,00 | ₹14,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 18, 2025 | May 30, 2025 |