Comparación Detallada de Acciones Nova Agritech [NOVAAGRI] vs Bharat Rasayan [BHARATRAS]
Nova Agritech
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Bharat Rasayan
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Nova Agritech gana en 6 métricas, Bharat Rasayan gana en 11 métricas, con 0 empates. Bharat Rasayan parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nova Agritech | Bharat Rasayan | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,25 | 30,22 | Nova Agritech |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,12 | 3,68 | Nova Agritech |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 24,87 | 7,54 | Bharat Rasayan |
| Ratio PEG | N/A | -3,77 | N/A |
| VE/EBITDA | 11,75 | 18,87 | Nova Agritech |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,83% | 10,84% | Bharat Rasayan |
| Margen Operativo (TTM) | 10,59% | 17,70% | Bharat Rasayan |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,59% | 17,70% | Bharat Rasayan |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,48% | 12,47% | Nova Agritech |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,16% | 10,01% | Bharat Rasayan |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-443,03 M | $1,36 MM | Bharat Rasayan |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,01% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -29,92% | -26,76% | Bharat Rasayan |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,57 | 3,28 | Nova Agritech |
| Valor de Empresa | $4,94 MM | $39,66 MM | Bharat Rasayan |
| Ratio VE/Ingresos | 1,65 | 3,13 | Nova Agritech |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,08% | 34,65% | Bharat Rasayan |
| Ingresos por Acción (TTM) | $33 | $3.052 | Bharat Rasayan |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,85 | $330,92 | Bharat Rasayan |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,16 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nova Agritech vs Bharat Rasayan
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Agritech | -0,41% | -1,84% | 2,15% | -1,95% | 1,72% | -19,77% |
| Bharat Rasayan | 1,49% | -1,11% | -12,03% | 12,33% | -3,95% | -0,65% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Agritech | -29,92% | -20,08% | -20,08% | -20,08% | -20,08% | -20,08% |
| Bharat Rasayan | -26,76% | -14,88% | 2,13% | 1.006,29% | 10.522,69% | 16.120,79% |
Sentimiento Basado en Noticias: Nova Agritech vs Bharat Rasayan
Nova Agritech
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El rendimiento mensual de Nova Agritech es una combinación de informes financieros positivos (resultados anuales y trimestrales) e indicadores negativos como el declive del interés de búsqueda de los inversores, una evaluación de los fundamentales de un analista calificada como 'Promedio' y una caída significativa en el crecimiento de las ganancias trimestrales. Esto crea una narrativa de inversión mixta que requiere una cuidadosa consideración.
Bharat Rasayan
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Bharat Rasayan reportó un aumento en las ventas pero una disminución en las ganancias en el T1 del año fiscal 2025-2026, creando una perspectiva de inversión mixta. La reelección del Director Ejecutivo proporciona estabilidad, pero las perspectivas bajistas a corto plazo y la próxima Junta General Anual (JGA) requieren la atención de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nova Agritech vs Bharat Rasayan
| Métrica | NOVAAGRI | BHARATRAS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,88B | ₹41,85B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 92.401 | 2.448 |
| Volumen Promedio 90 Días | 172.889 | 4.437 |
| Último Cierre | ₹50,62 | ₹10.215,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹40,40 - ₹75,50 | ₹8.798,50 - ₹14.100,00 |
| % desde Máximo 52S | -32,95% | -27,55% |
| Máximo Histórico | ₹94,00 (Jul 22, 2024) | ₹15.131,70 (Jun 28, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -46,15% | -32,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,34% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,24% | -0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 24,87 | 7,54 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹24,58 | ₹2.719,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,26 | ₹687,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-349.319.000 | ₹1,22B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹274,22M | ₹1,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nova Agritech vs Bharat Rasayan
| Métrica | NOVAAGRI | BHARATRAS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,25 | 30,22 |
| P/E Prospectivo | N/A | 29,91 |
| Ratio PEG | N/A | -3,77 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,57 | 3,28 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,12 | 3,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,88B | ₹41,85B |
| Valor de Empresa | ₹4,94B | ₹39,66B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,65 | 3,13 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,75 | 18,87 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,16 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹24,58 | ₹2.719,44 |
Comparación de Estados Financieros: Nova Agritech vs Bharat Rasayan
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVAAGRI | BHARATRAS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹813,40M | ₹3,77B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹590,47M | ₹2,47B |
| Beneficio Bruto | ₹222,94M | ₹1,31B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹90,51M | ₹667,80M |
| EBITDA | ₹108,01M | ₹762,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹89,85M | ₹539,20M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹31,72M | ₹142,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹58,13M | ₹396,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVAAGRI | BHARATRAS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹62,45M | ₹554,14M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,94B | ₹10,93B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,11B | ₹2,61B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹29,84M | ₹0 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,20B | ₹11,30B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹148,44M | ₹2,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVAAGRI | BHARATRAS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NOVAAGRI | BHARATRAS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 92.401 | 2.448 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 172.889 | 4.437 |
| Shares Outstanding | 90,02M | 4,16M |
| Float Shares | 1,44M | 1,18M |
| % Held by Insiders | 0,64% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nova Agritech vs Bharat Rasayan
| Métrica | NOVAAGRI | BHARATRAS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,01% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹4,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 12, 2024 |