Comparación Detallada de Acciones Nalwa Sons [NSIL] vs Anzen India Energy [ANZEN]
Nalwa Sons
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Nalwa Sons gana en 13 métricas, Anzen India Energy gana en 5 métricas, con 0 empates. Nalwa Sons parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nalwa Sons | Anzen India Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 95,24 | -113,86 | Anzen India Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,24 | 1,45 | Nalwa Sons |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 1,24 | Nalwa Sons |
| Ratio PEG | -8,13 | 0,24 | Nalwa Sons |
| VE/EBITDA | -144,63 | 18,53 | Nalwa Sons |
| Margen de Beneficio (TTM) | 35,33% | 96,51% | Anzen India Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 88,31% | 21,55% | Nalwa Sons |
| Margen EBITDA (TTM) | 88,31% | 21,55% | Nalwa Sons |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,28% | -1,05% | Nalwa Sons |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,25% | -0,46% | Nalwa Sons |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $616,94 M | $-12,87 MM | Nalwa Sons |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,18% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 63,14% | 13,30% | Nalwa Sons |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 33,16 | 8,79 | Anzen India Energy |
| Valor de Empresa | $-144,35 MM | $41,11 MM | Anzen India Energy |
| Ratio VE/Ingresos | -117,67 | 16,01 | Nalwa Sons |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 88,84% | 95,56% | Anzen India Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $235 | $16 | Nalwa Sons |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $83,16 | $-0,39 | Nalwa Sons |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,06 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nalwa Sons vs Anzen India Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nalwa Sons | 4,11% | 8,37% | 12,30% | 9,30% | 10,08% | 0,73% |
| Anzen India Energy | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,88% | 8,49% | 9,46% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nalwa Sons | 63,14% | 393,33% | 954,87% | 1.191,90% | 522,69% | 1.909,13% |
| Anzen India Energy | 13,30% | 12,97% | 12,97% | 12,97% | 12,97% | 12,97% |
Sentimiento Basado en Noticias: Nalwa Sons vs Anzen India Energy
Nalwa Sons
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo consigo resultados mixtos para Nalwa Sons Investments Ltd. Si bien la empresa demostró un crecimiento impresionante de los ingresos en el T1 del ejercicio fiscal 2025-26, una disminución en el beneficio neto y un impacto negativo significativo de los ajustes a valor razonable generaron preocupación. Las opiniones contradictorias de los analistas y la volatilidad del precio de las acciones contribuyen aún más a una narrativa de inversión compleja.
Anzen India Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes ha sido testigo de una adquisición significativa que amplía el negocio del Fideicomiso, pero que se vio contrarrestada por notables reducciones de participación por parte del patrocinador y un asociado. Esto crea un panorama mixto para los inversores, que requiere un seguimiento cuidadoso del rendimiento futuro y de la actividad interna.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nalwa Sons vs Anzen India Energy
| Métrica | NSIL | ANZEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹40,74B | ₹22,56B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 37.536 | 957.500 |
| Volumen Promedio 90 Días | 17.404 | 596.667 |
| Último Cierre | ₹7.920,00 | ₹115,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹4.557,75 - ₹9.974,00 | ₹105,43 - ₹118,10 |
| % desde Máximo 52S | -20,59% | -2,62% |
| Máximo Histórico | ₹9.974,00 (Nov 18, 2024) | ₹118,10 (Sep 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -20,59% | -2,62% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | 0,45% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,12% | 0,77% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,35% | 0,97% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,88% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 1,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹33.546,94 | ₹79,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹36.094,73 | ₹0,38 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹271,55M | ₹764,73M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹467,15M | ₹-162.340.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,18% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,45 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nalwa Sons vs Anzen India Energy
| Métrica | NSIL | ANZEN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 95,24 | -113,86 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -8,13 | 0,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 33,16 | 8,79 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,24 | 1,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹40,74B | ₹22,56B |
| Valor de Empresa | ₹-144.346.398.720 | ₹41,11B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -117,67 | 16,01 |
| Empresa sobre EBITDA | -144,63 | 18,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,06 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹33.546,94 | ₹79,54 |
Comparación de Estados Financieros: Nalwa Sons vs Anzen India Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NSIL | ANZEN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹339,30M | ₹740,43M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹37,86M | ₹40,53M |
| Beneficio Bruto | ₹301,44M | ₹699,90M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹327,57M | ₹182,93M |
| EBITDA | ₹327,89M | ₹582,35M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹327,83M | ₹-78,01M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹69,98M | ₹-2,14M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹257,86M | ₹-75,87M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NSIL | ANZEN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹26,08M | ₹612,79M |
| Total de Activos Corrientes | ₹5,55B | ₹2,75B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹17,63M | ₹5,12B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹14,52B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹167,24B | ₹15,50B |
| Beneficios Retenidos | ₹3,49B | ₹-4,07B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹193,88M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NSIL | ANZEN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NSIL | ANZEN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 37.536 | 957.500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 17.404 | 596.667 |
| Shares Outstanding | 5,14M | 196,19M |
| Float Shares | 1,37M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nalwa Sons vs Anzen India Energy
| Métrica | NSIL | ANZEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,45 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,82 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,45 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 30, 2025 |