Comparación Detallada de Acciones Ntpc [NTPC] vs Power Grid [POWERGRID]
Ntpc
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Power Grid
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ntpc gana en 7 métricas, Power Grid gana en 12 métricas, con 0 empates. Power Grid parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ntpc | Power Grid | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,62 | 17,92 | Power Grid |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,81 | 2,87 | Ntpc |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 130,86 | 145,25 | Ntpc |
| Ratio PEG | 1,91 | -7,17 | Power Grid |
| VE/EBITDA | 10,97 | 10,12 | Power Grid |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,84% | 33,55% | Power Grid |
| Margen Operativo (TTM) | 16,98% | 53,74% | Power Grid |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,98% | 53,74% | Power Grid |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,26% | 16,75% | Power Grid |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,47% | 5,83% | Power Grid |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $91,53 MM | $120,89 MM | Power Grid |
| Rendimiento por Dividendo | 2,53% | 3,12% | Power Grid |
| Rentabilidad 1 Año | -20,44% | -17,21% | Power Grid |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,78 | 5,80 | Ntpc |
| Valor de Empresa | $5.781,62 MM | $3.909,45 MM | Ntpc |
| Ratio VE/Ingresos | 3,10 | 8,50 | Ntpc |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,02% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $193 | $49 | Ntpc |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $18,42 | $16,00 | Ntpc |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,29 | 0,26 | Power Grid |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ntpc vs Power Grid
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ntpc | -2,04% | 3,33% | 2,89% | 5,35% | -5,27% | 4,18% |
| Power Grid | -3,03% | 2,14% | 3,22% | 2,57% | 0,50% | -5,51% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ntpc | -20,44% | 117,73% | 309,42% | 237,74% | 90,07% | 293,70% |
| Power Grid | -17,21% | 38,22% | 137,59% | 199,56% | 260,41% | 288,73% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ntpc vs Power Grid
Ntpc
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre vio a NTPC dar pasos significativos en la diversificación de su cartera energética con expansiones tanto en energías renovables como nucleares, junto con calificaciones positivas de los analistas. Si bien las acciones experimentaron cierta volatilidad a corto plazo, la narrativa general apunta hacia un crecimiento a largo plazo y un enfoque proactivo hacia la transición energética.
Power Grid
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes crucial para Power Grid, destacado por importantes adjudicaciones de contratos en el sector de las energías renovables y un sentimiento positivo continuo por parte de los analistas. Estos avances demuestran el posicionamiento estratégico de la compañía y su potencial de crecimiento, convirtiéndola en una oportunidad de inversión atractiva.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ntpc vs Power Grid
| Métrica | NTPC | POWERGRID |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,33T | ₹2,71T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.021.155 | 10.402.115 |
| Volumen Promedio 90 Días | 8.130.170 | 10.438.259 |
| Último Cierre | ₹340,50 | ₹284,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹292,80 - ₹448,45 | ₹247,30 - ₹366,25 |
| % desde Máximo 52S | -24,07% | -22,35% |
| Máximo Histórico | ₹448,45 (Sep 30, 2024) | ₹366,25 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -24,07% | -22,35% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,03% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,10% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,34% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,54% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 130,86 | 145,25 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹189,85 | ₹99,76 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹11,87 | ₹10,83 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹353,76B | ₹267,71B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹234,22B | ₹155,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,53% | 3,12% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹8,35 | ₹9,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ntpc vs Power Grid
| Métrica | NTPC | POWERGRID |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,62 | 17,92 |
| P/E Prospectivo | 14,24 | 13,48 |
| Ratio PEG | 1,91 | -7,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,78 | 5,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,81 | 2,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,33T | ₹2,71T |
| Valor de Empresa | ₹5,78T | ₹3,91T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,10 | 8,50 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,97 | 10,12 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,29 | 0,26 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹189,85 | ₹99,76 |
Comparación de Estados Financieros: Ntpc vs Power Grid
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTPC | POWERGRID |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹470,65B | ₹111,96B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹263,46B | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹207,19B | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹79,93B | ₹60,16B |
| EBITDA | ₹138,12B | ₹93,51B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹57,58B | ₹42,86B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹16,57B | ₹8,68B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹61,08B | ₹36,31B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTPC | POWERGRID |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹14,27B | ₹31,38B |
| Total de Activos Corrientes | ₹930,52B | ₹294,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,04T | ₹406,06B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹2,03T | ₹1,13T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,91T | ₹926,63B |
| Beneficios Retenidos | ₹590,91B | ₹24,45B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹398,62B | ₹15,60B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTPC | POWERGRID |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹1,46B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-12,41B |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-8,64B |
| Pago de Deuda | N/A | ₹-2,18B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NTPC | POWERGRID |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.021.155 | 10.402.115 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8.130.170 | 10.438.259 |
| Shares Outstanding | 9,70B | 9,30B |
| Float Shares | 4,31B | 4,26B |
| % Held by Insiders | 0,53% | 0,51% |
| % Held by Institutions | 0,37% | 0,35% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ntpc vs Power Grid
| Métrica | NTPC | POWERGRID |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹8,35 | ₹9,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,53% | 3,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹8,12 | ₹9,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,14% | 1,24% |
| 3-Year Total Dividends | ₹24,35 | ₹28,54 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 04, 2025 | Aug 19, 2025 |