Comparación Detallada de Acciones Nuvama Wealth [NUVAMA] vs Jio Financial [JIOFIN]
Nuvama Wealth
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Jio Financial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Nuvama Wealth gana en 13 métricas, Jio Financial gana en 7 métricas, con 0 empates. Nuvama Wealth parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nuvama Wealth | Jio Financial | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,61 | 117,96 | Nuvama Wealth |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,49 | 1,55 | Jio Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 226,38 | 3,22 | Jio Financial |
| Ratio PEG | 1,30 | 28,90 | Nuvama Wealth |
| VE/EBITDA | 4,61 | 102,69 | Nuvama Wealth |
| Margen de Beneficio (TTM) | 29,83% | 77,95% | Jio Financial |
| Margen Operativo (TTM) | 39,34% | 69,46% | Jio Financial |
| Margen EBITDA (TTM) | 39,34% | 69,46% | Jio Financial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 28,23% | 1,31% | Nuvama Wealth |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,47% | 1,21% | Nuvama Wealth |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-4,04 MM | $-101,25 MM | Nuvama Wealth |
| Rendimiento por Dividendo | 2,94% | 0,15% | Nuvama Wealth |
| Rentabilidad 1 Año | 14,56% | -10,95% | Nuvama Wealth |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,60 | 91,69 | Nuvama Wealth |
| Valor de Empresa | $86,33 MM | $2.071,63 MM | Jio Financial |
| Ratio VE/Ingresos | 2,50 | 99,40 | Nuvama Wealth |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 27,27% | 84,71% | Jio Financial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $964 | $3 | Nuvama Wealth |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $278,84 | $2,55 | Nuvama Wealth |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,49 | 0,98 | Nuvama Wealth |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nuvama Wealth vs Jio Financial
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvama Wealth | 4,09% | 10,46% | 3,44% | -17,38% | 12,13% | -3,36% |
| Jio Financial | 0,85% | 2,28% | -3,54% | -6,91% | 31,33% | -0,61% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvama Wealth | 14,56% | 180,24% | 180,24% | 180,24% | 180,24% | 180,24% |
| Jio Financial | -10,95% | 40,65% | 40,65% | 40,65% | 40,65% | 40,65% |
Sentimiento Basado en Noticias: Nuvama Wealth vs Jio Financial
Nuvama Wealth
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Nuvama Wealth, con resultados financieros excepcionalmente sólidos y un desarrollo empresarial estratégico, contrarrestados por una preocupante investigación regulatoria. El impulso positivo de las ganancias y las mejoras de los analistas se ve contrarrestado por la incertidumbre en torno a la investigación fiscal, lo que la convierte en un mes significativo para la narrativa de inversión de la empresa.
Jio Financial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Jio Financial Services, con un sólido desempeño financiero y recaudación de capital contrarrestados por señales técnicas preocupantes y una ligera disminución del entusiasmo de los inversores. La empresa está claramente creciendo, pero se enfrenta a desafíos a corto plazo que requieren una cuidadosa observación.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nuvama Wealth vs Jio Financial
| Métrica | NUVAMA | JIOFIN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹234,20B | ₹1,98T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 130.250 | 10.986.066 |
| Volumen Promedio 90 Días | 135.875 | 10.703.413 |
| Último Cierre | ₹6.754,50 | ₹302,60 |
| Rango 52 Semanas | ₹4.735,45 - ₹8.508,50 | ₹198,65 - ₹350,50 |
| % desde Máximo 52S | -20,61% | -13,67% |
| Máximo Histórico | ₹8.508,50 (Jun 30, 2025) | ₹394,70 (Apr 22, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -20,61% | -23,33% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,19% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,30% | 0,78% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,39% | 0,69% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,28% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 226,38 | 3,22 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹971,98 | ₹194,39 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹6.104,28 | ₹5,90 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-25.227.150.000 | ₹-88.801.500.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹9,86B | ₹16,13B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,94% | 0,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹213,50 | ₹0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nuvama Wealth vs Jio Financial
| Métrica | NUVAMA | JIOFIN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,61 | 117,96 |
| P/E Prospectivo | 18,86 | 77,36 |
| Ratio PEG | 1,30 | 28,90 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,60 | 91,69 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,49 | 1,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹234,20B | ₹1,98T |
| Valor de Empresa | ₹86,33B | ₹2,07T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,50 | 99,40 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,61 | 102,69 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,49 | 0,98 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹971,98 | ₹194,39 |
Comparación de Estados Financieros: Nuvama Wealth vs Jio Financial
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUVAMA | JIOFIN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹5,28B | ₹4,16B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹3,84B | ₹636,80M |
| Beneficio Bruto | ₹1,44B | ₹3,53B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-35,80M | ₹4,51B |
| EBITDA | ₹5,29B | ₹4,95B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹3,51B | ₹4,19B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹868,50M | ₹943,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹2,64B | ₹3,25B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUVAMA | JIOFIN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹5,33B | ₹3,52B |
| Total de Activos Corrientes | ₹276,36B | ₹160,53B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹214,31B | ₹24,47B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹32,57B | ₹19,98B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹34,93B | ₹1,23T |
| Beneficios Retenidos | ₹16,14B | ₹130,60B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹3,25B | ₹789,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUVAMA | JIOFIN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NUVAMA | JIOFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 130.250 | 10.986.066 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 135.875 | 10.703.413 |
| Shares Outstanding | 35,97M | 6,35B |
| Float Shares | 13,82M | 3,66B |
| % Held by Insiders | 0,61% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,24% | 0,21% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nuvama Wealth vs Jio Financial
| Métrica | NUVAMA | JIOFIN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹213,50 | ₹0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,94% | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹71,17 | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,04% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹213,50 | ₹0,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 03, 2025 | Aug 11, 2025 |