Comparación Detallada de Acciones Oracle Financial [OFSS] vs Kpit Technologies [KPITTECH]
Oracle Financial
NSE
Cargando...
Kpit Technologies
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Oracle Financial gana en 16 métricas, Kpit Technologies gana en 4 métricas, con 0 empates. Oracle Financial parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Oracle Financial | Kpit Technologies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 32,93 | 42,71 | Oracle Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 11,66 | 11,76 | Oracle Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,55 | 11,84 | Oracle Financial |
| Ratio PEG | 8,52 | -2,66 | Kpit Technologies |
| VE/EBITDA | 24,29 | 29,78 | Oracle Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 34,56% | 13,42% | Oracle Financial |
| Margen Operativo (TTM) | 44,74% | 16,96% | Oracle Financial |
| Margen EBITDA (TTM) | 44,74% | 16,96% | Oracle Financial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 32,92% | 28,83% | Oracle Financial |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 23,48% | 16,68% | Oracle Financial |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $21,64 MM | $12,60 MM | Oracle Financial |
| Rendimiento por Dividendo | 2,74% | 1,10% | Oracle Financial |
| Rentabilidad 1 Año | -21,80% | -24,85% | Oracle Financial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 11,31 | 5,70 | Kpit Technologies |
| Valor de Empresa | $741,29 MM | $330,12 MM | Oracle Financial |
| Ratio VE/Ingresos | 10,65 | 5,49 | Kpit Technologies |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 54,70% | 35,24% | Oracle Financial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $801 | $221 | Oracle Financial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $275,05 | $29,56 | Oracle Financial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,10 | -0,08 | Kpit Technologies |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Oracle Financial vs Kpit Technologies
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Financial | -1,68% | -2,90% | 1,81% | -2,93% | 11,87% | -29,46% |
| Kpit Technologies | 1,22% | -3,51% | 4,38% | -3,06% | -6,49% | -15,90% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Financial | -21,80% | 198,71% | 192,97% | 126,50% | 287,74% | 812,43% |
| Kpit Technologies | -24,85% | 90,29% | 909,00% | 1.055,73% | 1.055,73% | 1.055,73% |
Sentimiento Basado en Noticias: Oracle Financial vs Kpit Technologies
Oracle Financial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para OFSS, con ganancias iniciales por los resultados de Oracle rápidamente contrarrestadas por una aclaración de que no hubo impacto directo y una mayor volatilidad debido a su inclusión en la prohibición de F&O. Si bien las fluctuaciones a corto plazo fueron prominentes, los objetivos de precios a largo plazo siguen siendo optimistas, creando una narrativa de inversión compleja.
Kpit Technologies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
KPIT ha presentado unos sólidos resultados del segundo trimestre y ha continuado su expansión estratégica, pero ha experimentado fluctuaciones en el precio de sus acciones y señales mixtas por parte de los analistas. Si bien la empresa parece resiliente a presiones externas como el aumento de las tasas de la visa H-1B, el rendimiento reciente de las acciones y los indicadores técnicos sugieren precaución, lo que genera una perspectiva de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Oracle Financial vs Kpit Technologies
| Métrica | OFSS | KPITTECH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹804,81B | ₹343,72B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 439.020 | 973.142 |
| Volumen Promedio 90 Días | 202.915 | 832.845 |
| Último Cierre | ₹8.909,00 | ₹1.255,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹7.038,00 - ₹13.220,00 | ₹1.020,60 - ₹1.822,90 |
| % desde Máximo 52S | -32,61% | -31,12% |
| Máximo Histórico | ₹13.220,00 (Dec 30, 2024) | ₹1.928,70 (Jul 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -32,61% | -34,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,04% | -0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,35% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,45% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,33% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,55 | 11,84 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹777,02 | ₹107,37 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹491,92 | ₹57,95 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹20,59B | ₹15,03B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹23,80B | ₹8,40B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,74% | 1,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹265,00 | ₹13,10 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Oracle Financial vs Kpit Technologies
| Métrica | OFSS | KPITTECH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 32,93 | 42,71 |
| P/E Prospectivo | 34,70 | 33,82 |
| Ratio PEG | 8,52 | -2,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 11,31 | 5,70 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 11,66 | 11,76 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹804,81B | ₹343,72B |
| Valor de Empresa | ₹741,29B | ₹330,12B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,65 | 5,49 |
| Empresa sobre EBITDA | 24,29 | 29,78 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,10 | -0,08 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹777,02 | ₹107,37 |
Comparación de Estados Financieros: Oracle Financial vs Kpit Technologies
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OFSS | KPITTECH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹18,52B | ₹15,39B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹8,39B | ₹9,96B |
| Beneficio Bruto | ₹10,13B | ₹5,42B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹8,29B | ₹2,61B |
| EBITDA | ₹8,46B | ₹3,11B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹9,05B | ₹2,36B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹2,64B | ₹639,11M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹6,42B | ₹1,72B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OFSS | KPITTECH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹12,10B | ₹10,69B |
| Total de Activos Corrientes | ₹79,46B | ₹27,10B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹11,51B | ₹17,22B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹275,00M | ₹2,66B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹83,62B | ₹29,12B |
| Beneficios Retenidos | ₹46,28B | ₹22,64B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹896,00M | ₹332,94M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OFSS | KPITTECH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹1,80B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-261,93M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹1,62B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OFSS | KPITTECH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 439.020 | 973.142 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 202.915 | 832.845 |
| Shares Outstanding | 86,86M | 271,70M |
| Float Shares | 23,47M | 162,52M |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,45% |
| % Held by Institutions | 0,12% | 0,27% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Oracle Financial vs Kpit Technologies
| Métrica | OFSS | KPITTECH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹265,00 | ₹13,10 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,74% | 1,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹243,33 | ₹7,05 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,28% | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | ₹730,00 | ₹21,15 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 08, 2025 | Jul 28, 2025 |