Comparación Detallada de Acciones Orient Cement [ORIENTCEM] vs Birla [BIRLACORPN]
Orient Cement
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Birla
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Orient Cement gana en 13 métricas, Birla gana en 7 métricas, con 0 empates. Orient Cement parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Orient Cement | Birla | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,69 | 25,77 | Orient Cement |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,54 | 1,41 | Birla |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,86 | 49,73 | Orient Cement |
| Ratio PEG | 0,04 | 0,10 | Orient Cement |
| VE/EBITDA | 11,91 | 13,46 | Orient Cement |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,03% | 4,03% | Orient Cement |
| Margen Operativo (TTM) | 16,77% | 8,81% | Orient Cement |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,77% | 8,81% | Orient Cement |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,05% | 4,21% | Orient Cement |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,26% | 2,06% | Orient Cement |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,46 MM | $12,24 MM | Birla |
| Rendimiento por Dividendo | 0,79% | 0,75% | Orient Cement |
| Rentabilidad 1 Año | -22,62% | -1,29% | Birla |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,60 | 1,04 | Birla |
| Valor de Empresa | $45,87 MM | $178,06 MM | Birla |
| Ratio VE/Ingresos | 1,59 | 1,88 | Orient Cement |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 84,22% | 38,88% | Orient Cement |
| Ingresos por Acción (TTM) | $140 | $1.085 | Birla |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $12,66 | $49,67 | Birla |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,12 | 0,24 | Orient Cement |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Orient Cement vs Birla
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Cement | -0,02% | 0,52% | -4,27% | -33,07% | -34,46% | -35,32% |
| Birla | -1,17% | 1,66% | 3,75% | -7,26% | 28,26% | 4,86% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Cement | -22,62% | 72,32% | 256,24% | 39,52% | 290,30% | 290,30% |
| Birla | -1,29% | 19,58% | 80,28% | 186,27% | 224,84% | 402,17% |
Sentimiento Basado en Noticias: Orient Cement vs Birla
Orient Cement
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Orient Cement experimentó desarrollos tanto positivos como negativos en septiembre. La reducción de la tasa del GST proporcionó un impulso, pero esto se vio contrarrestado por una disminución en el precio de las acciones, calificaciones mixtas de los analistas y una alta prima sobre su valor razonable estimado. Esto crea una imagen de inversión compleja con oportunidades y riesgos.
Birla
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Birla Corporation está atravesando un período de crecimiento de los ingresos junto con una disminución de la rentabilidad, lo que crea una imagen de inversión mixta. Si bien la empresa está tomando medidas para mejorar su flexibilidad financiera y mantener los rendimientos para los accionistas, la disminución del BPA requiere una atención especial. El fuerte respaldo de los analistas y las perspectivas positivas proporcionan una fuerza compensatoria, lo que convierte a este mes en un momento importante para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Orient Cement vs Birla
| Métrica | ORIENTCEM | BIRLACORPN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹46,06B | ₹99,48B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 471.093 | 51.409 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.026.540 | 139.768 |
| Último Cierre | ₹222,42 | ₹1.281,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹214,50 - ₹379,00 | ₹910,25 - ₹1.535,30 |
| % desde Máximo 52S | -41,31% | -16,56% |
| Máximo Histórico | ₹11.725,00 (Jun 13, 2022) | ₹1.802,00 (Feb 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -98,10% | -28,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,24% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 4,59% | 2,67% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,86 | 49,73 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹88,14 | ₹910,89 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,77 | ₹69,50 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,10B | ₹10,53B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹912,46M | ₹2,95B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,79% | 0,75% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹10,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Orient Cement vs Birla
| Métrica | ORIENTCEM | BIRLACORPN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,69 | 25,77 |
| P/E Prospectivo | 25,72 | 14,73 |
| Ratio PEG | 0,04 | 0,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,60 | 1,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,54 | 1,41 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹46,06B | ₹99,48B |
| Valor de Empresa | ₹45,87B | ₹178,06B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,59 | 1,88 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,91 | 13,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,12 | 0,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹88,14 | ₹910,89 |
Comparación de Estados Financieros: Orient Cement vs Birla
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIENTCEM | BIRLACORPN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹8,66B | ₹28,15B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,37B | ₹16,30B |
| Beneficio Bruto | ₹7,30B | ₹11,85B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,45B | ₹3,92B |
| EBITDA | ₹1,85B | ₹5,82B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,44B | ₹3,28B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-610,04M | ₹716,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹2,05B | ₹2,57B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIENTCEM | BIRLACORPN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹482,20M | ₹1,18B |
| Total de Activos Corrientes | ₹7,11B | ₹29,31B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹5,15B | ₹26,85B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹665,68M | ₹27,81B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹18,08B | ₹70,15B |
| Beneficios Retenidos | ₹10,70B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹19,25B | ₹85,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIENTCEM | BIRLACORPN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ORIENTCEM | BIRLACORPN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 471.093 | 51.409 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.026.540 | 139.768 |
| Shares Outstanding | 205,11M | 77,01M |
| Float Shares | 49,80M | 47,29M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,10% | 0,20% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Orient Cement vs Birla
| Métrica | ORIENTCEM | BIRLACORPN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹10,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,79% | 0,75% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,42 | ₹7,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,41% | 0,62% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,25 | ₹22,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 25, 2025 | Jul 29, 2024 |