Comparación Detallada de Acciones Orient Cement [ORIENTCEM] vs Jk Paper [JKPAPER]
Orient Cement
NSE
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Jk Paper
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Orient Cement gana en 7 métricas, Jk Paper gana en 13 métricas, con 0 empates. Jk Paper parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Orient Cement | Jk Paper | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,69 | 19,57 | Orient Cement |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,54 | 1,25 | Jk Paper |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,86 | 33,33 | Orient Cement |
| Ratio PEG | 0,04 | -0,47 | Jk Paper |
| VE/EBITDA | 11,91 | 9,45 | Jk Paper |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,03% | 5,26% | Orient Cement |
| Margen Operativo (TTM) | 16,77% | 10,94% | Orient Cement |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,77% | 10,94% | Orient Cement |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,05% | 7,25% | Jk Paper |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,26% | 4,29% | Jk Paper |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,46 MM | $3,60 MM | Jk Paper |
| Rendimiento por Dividendo | 0,79% | 2,81% | Jk Paper |
| Rentabilidad 1 Año | -22,62% | -12,96% | Jk Paper |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,60 | 1,02 | Jk Paper |
| Valor de Empresa | $45,87 MM | $84,43 MM | Jk Paper |
| Ratio VE/Ingresos | 1,59 | 1,26 | Jk Paper |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 84,22% | 40,38% | Orient Cement |
| Ingresos por Acción (TTM) | $140 | $394 | Jk Paper |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $12,66 | $20,46 | Jk Paper |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,12 | 0,07 | Orient Cement |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Orient Cement vs Jk Paper
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Cement | -0,02% | 0,52% | -4,27% | -33,07% | -34,46% | -35,32% |
| Jk Paper | 1,44% | 4,14% | 13,19% | 4,69% | 32,17% | -5,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Cement | -22,62% | 72,32% | 256,24% | 39,52% | 290,30% | 290,30% |
| Jk Paper | -12,96% | -2,80% | 309,56% | 928,40% | 515,41% | 451,85% |
Sentimiento Basado en Noticias: Orient Cement vs Jk Paper
Orient Cement
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Orient Cement experimentó desarrollos tanto positivos como negativos en septiembre. La reducción de la tasa del GST proporcionó un impulso, pero esto se vio contrarrestado por una disminución en el precio de las acciones, calificaciones mixtas de los analistas y una alta prima sobre su valor razonable estimado. Esto crea una imagen de inversión compleja con oportunidades y riesgos.
Jk Paper
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una compleja mezcla de desarrollos positivos y negativos para JK Paper. Si bien las restricciones de importación del gobierno impulsaron inicialmente las acciones, el aumento de los volúmenes generales de importación y una revisión a la baja de los objetivos de precios de los analistas crean incertidumbre. La mejora de la rentabilidad de la empresa, a pesar de la disminución de los ingresos, añade otra capa de complejidad a la narrativa de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Orient Cement vs Jk Paper
| Métrica | ORIENTCEM | JKPAPER |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹46,06B | ₹67,81B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 471.093 | 3.421.676 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.026.540 | 1.287.385 |
| Último Cierre | ₹222,42 | ₹402,15 |
| Rango 52 Semanas | ₹214,50 - ₹379,00 | ₹275,75 - ₹523,35 |
| % desde Máximo 52S | -41,31% | -23,16% |
| Máximo Histórico | ₹11.725,00 (Jun 13, 2022) | ₹638,75 (Jul 01, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -98,10% | -37,04% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,24% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 4,59% | -0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,86 | 33,33 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹88,14 | ₹320,04 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,77 | ₹27,44 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,10B | ₹4,21B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹912,46M | ₹4,10B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,79% | 2,81% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹10,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Orient Cement vs Jk Paper
| Métrica | ORIENTCEM | JKPAPER |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,69 | 19,57 |
| P/E Prospectivo | 25,72 | 24,50 |
| Ratio PEG | 0,04 | -0,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,60 | 1,02 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,54 | 1,25 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹46,06B | ₹67,81B |
| Valor de Empresa | ₹45,87B | ₹84,43B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,59 | 1,26 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,91 | 9,45 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,12 | 0,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹88,14 | ₹320,04 |
Comparación de Estados Financieros: Orient Cement vs Jk Paper
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIENTCEM | JKPAPER |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹8,66B | ₹16,90B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,37B | ₹10,62B |
| Beneficio Bruto | ₹7,30B | ₹6,27B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,45B | ₹1,30B |
| EBITDA | ₹1,85B | ₹2,42B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,44B | ₹1,05B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-610,04M | ₹279,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹2,05B | ₹771,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIENTCEM | JKPAPER |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹482,20M | ₹281,40M |
| Total de Activos Corrientes | ₹7,11B | ₹28,62B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹5,15B | ₹15,33B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹665,68M | ₹13,88B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹18,08B | ₹56,55B |
| Beneficios Retenidos | ₹10,70B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹19,25B | ₹54,39B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIENTCEM | JKPAPER |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ORIENTCEM | JKPAPER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 471.093 | 3.421.676 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.026.540 | 1.287.385 |
| Shares Outstanding | 205,11M | 169,40M |
| Float Shares | 49,80M | 68,37M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,10% | 0,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Orient Cement vs Jk Paper
| Métrica | ORIENTCEM | JKPAPER |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹10,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,79% | 2,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,42 | ₹9,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,41% | 1,13% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,25 | ₹27,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 25, 2025 | Aug 18, 2025 |