Comparación Detallada de Acciones Orient Ceratech [ORIENTCER] vs Ratnaveer Precision [RATNAVEER]
Orient Ceratech
NSE
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Ratnaveer Precision
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Orient Ceratech gana en 5 métricas, Ratnaveer Precision gana en 14 métricas, con 0 empates. Ratnaveer Precision parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Orient Ceratech | Ratnaveer Precision | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 40,46 | 15,79 | Ratnaveer Precision |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,62 | 1,97 | Orient Ceratech |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 25,27 | 52,60 | Orient Ceratech |
| Ratio PEG | 0,81 | -5,37 | Ratnaveer Precision |
| VE/EBITDA | 16,34 | 9,67 | Ratnaveer Precision |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,46% | 5,17% | Ratnaveer Precision |
| Margen Operativo (TTM) | 5,78% | 7,97% | Ratnaveer Precision |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,78% | 7,97% | Ratnaveer Precision |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,51% | 12,62% | Ratnaveer Precision |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,38% | 6,27% | Ratnaveer Precision |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-40,96 M | $-431,91 M | Orient Ceratech |
| Rendimiento por Dividendo | 1,25% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -26,22% | -31,13% | Orient Ceratech |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,44 | 0,81 | Ratnaveer Precision |
| Valor de Empresa | $5,23 MM | $8,61 MM | Ratnaveer Precision |
| Ratio VE/Ingresos | 1,60 | 0,90 | Ratnaveer Precision |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 41,87% | 14,74% | Orient Ceratech |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $181 | Ratnaveer Precision |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,95 | $9,21 | Ratnaveer Precision |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,40 | -0,33 | Ratnaveer Precision |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Orient Ceratech vs Ratnaveer Precision
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Ceratech | -0,02% | 5,10% | 2,02% | 16,45% | 20,05% | -21,16% |
| Ratnaveer Precision | -0,82% | 0,12% | -2,97% | -3,55% | 1,59% | -23,61% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Ceratech | -26,22% | 9,82% | 9,82% | 9,82% | 9,82% | 9,82% |
| Ratnaveer Precision | -31,13% | 25,05% | 25,05% | 25,05% | 25,05% | 25,05% |
Sentimiento Basado en Noticias: Orient Ceratech vs Ratnaveer Precision
Orient Ceratech
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de acciones positivas para los accionistas (dividendo, JGA) e indicadores técnicos/financieros preocupantes para Orient Ceratech. Las acciones experimentaron volatilidad y, aunque hubo ganancias, los fundamentos subyacentes sugieren cautela, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo para los inversores.
Ratnaveer Precision
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue testigo de que Ratnaveer Precision Engineering experimentara tanto movimientos positivos en el precio de las acciones como tendencias técnicas preocupantes, junto con sólidos resultados del primer trimestre. La próxima Junta General de Accionistas (JGA) es un evento clave, pero la reciente volatilidad de la acción y su bajo rendimiento en comparación con el mercado en general crean un panorama de inversión mixto.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Orient Ceratech vs Ratnaveer Precision
| Métrica | ORIENTCER | RATNAVEER |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,70B | ₹7,72B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 60.528 | 285.949 |
| Volumen Promedio 90 Días | 51.240 | 269.835 |
| Último Cierre | ₹40,36 | ₹145,43 |
| Rango 52 Semanas | ₹28,67 - ₹57,50 | ₹115,99 - ₹273,97 |
| % desde Máximo 52S | -29,81% | -46,92% |
| Máximo Histórico | ₹72,35 (Feb 26, 2024) | ₹273,97 (Nov 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -44,22% | -46,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,30% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,48% | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 25,27 | 52,60 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹23,66 | ₹73,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,52 | ₹13,09 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹188,69M | ₹71,25M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹99,26M | ₹468,15M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,25% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Orient Ceratech vs Ratnaveer Precision
| Métrica | ORIENTCER | RATNAVEER |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 40,46 | 15,79 |
| P/E Prospectivo | N/A | 7,92 |
| Ratio PEG | 0,81 | -5,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,44 | 0,81 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,62 | 1,97 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,70B | ₹7,72B |
| Valor de Empresa | ₹5,23B | ₹8,61B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,60 | 0,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,34 | 9,67 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,40 | -0,33 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹23,66 | ₹73,74 |
Comparación de Estados Financieros: Orient Ceratech vs Ratnaveer Precision
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIENTCER | RATNAVEER |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹984,51M | ₹2,65B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹572,25M | ₹2,26B |
| Beneficio Bruto | ₹412,26M | ₹389,99M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹56,85M | ₹210,78M |
| EBITDA | ₹105,58M | ₹273,08M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹54,82M | ₹179,50M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹11,80M | ₹30,04M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹43,02M | ₹149,46M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIENTCER | RATNAVEER |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹52,42M | ₹425,58M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,36B | ₹4,96B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹853,32M | ₹3,05B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹367,32M | ₹564,16M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,83B | ₹3,71B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,50B | ₹1,86B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIENTCER | RATNAVEER |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ORIENTCER | RATNAVEER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 60.528 | 285.949 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 51.240 | 269.835 |
| Shares Outstanding | 119,64M | 53,05M |
| Float Shares | 33,19M | 21,18M |
| % Held by Insiders | 0,80% | 0,59% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Orient Ceratech vs Ratnaveer Precision
| Métrica | ORIENTCER | RATNAVEER |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,25% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,25 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,60% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,75 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 16, 2025 | N/A |