Comparación Detallada de Acciones Orient Ceratech [ORIENTCER] vs Shree Pushkar [SHREEPUSHK]
Orient Ceratech
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Shree Pushkar
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Orient Ceratech gana en 4 métricas, Shree Pushkar gana en 16 métricas, con 0 empates. Shree Pushkar parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Orient Ceratech | Shree Pushkar | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 40,46 | 18,60 | Shree Pushkar |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,62 | 2,30 | Orient Ceratech |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 25,27 | 19,20 | Shree Pushkar |
| Ratio PEG | 0,81 | 0,31 | Shree Pushkar |
| VE/EBITDA | 16,34 | 13,61 | Shree Pushkar |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,46% | 7,70% | Shree Pushkar |
| Margen Operativo (TTM) | 5,78% | 9,14% | Shree Pushkar |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,78% | 9,14% | Shree Pushkar |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,51% | 10,88% | Shree Pushkar |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,38% | 6,76% | Shree Pushkar |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-40,96 M | $-94,22 M | Orient Ceratech |
| Rendimiento por Dividendo | 1,25% | 0,92% | Orient Ceratech |
| Rentabilidad 1 Año | -26,22% | 52,92% | Shree Pushkar |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,44 | 1,43 | Shree Pushkar |
| Valor de Empresa | $5,23 MM | $13,02 MM | Shree Pushkar |
| Ratio VE/Ingresos | 1,60 | 1,50 | Shree Pushkar |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 41,87% | 32,97% | Orient Ceratech |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $268 | Shree Pushkar |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,95 | $20,67 | Shree Pushkar |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,40 | -0,03 | Shree Pushkar |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Orient Ceratech vs Shree Pushkar
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Ceratech | -0,02% | 5,10% | 2,02% | 16,45% | 20,05% | -21,16% |
| Shree Pushkar | 1,44% | 15,91% | 9,16% | 26,63% | 31,13% | 16,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Ceratech | -26,22% | 9,82% | 9,82% | 9,82% | 9,82% | 9,82% |
| Shree Pushkar | 52,92% | 61,94% | 241,06% | 476,88% | 486,12% | 486,12% |
Sentimiento Basado en Noticias: Orient Ceratech vs Shree Pushkar
Orient Ceratech
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de acciones positivas para los accionistas (dividendo, JGA) e indicadores técnicos/financieros preocupantes para Orient Ceratech. Las acciones experimentaron volatilidad y, aunque hubo ganancias, los fundamentos subyacentes sugieren cautela, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo para los inversores.
Shree Pushkar
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Shree Pushkar entregó resultados impresionantes en el T1, pero la caída del precio de la acción y la consulta de la Bolsa sobre el volumen de negociación introducen incertidumbre. El sólido desempeño de la compañía se ve atenuado por estos desarrollos recientes, creando una perspectiva de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Orient Ceratech vs Shree Pushkar
| Métrica | ORIENTCER | SHREEPUSHK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,70B | ₹13,09B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 60.528 | 1.310.268 |
| Volumen Promedio 90 Días | 51.240 | 565.090 |
| Último Cierre | ₹40,36 | ₹384,20 |
| Rango 52 Semanas | ₹28,67 - ₹57,50 | ₹220,50 - ₹429,90 |
| % desde Máximo 52S | -29,81% | -10,63% |
| Máximo Histórico | ₹72,35 (Feb 26, 2024) | ₹429,90 (Sep 16, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -44,22% | -10,63% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,31% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,48% | 0,63% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 25,27 | 19,20 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹23,66 | ₹166,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,52 | ₹33,90 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹188,69M | ₹-579.742.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹99,26M | ₹586,17M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,25% | 0,92% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹3,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Orient Ceratech vs Shree Pushkar
| Métrica | ORIENTCER | SHREEPUSHK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 40,46 | 18,60 |
| P/E Prospectivo | N/A | 23,81 |
| Ratio PEG | 0,81 | 0,31 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,44 | 1,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,62 | 2,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,70B | ₹13,09B |
| Valor de Empresa | ₹5,23B | ₹13,02B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,60 | 1,50 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,34 | 13,61 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,40 | -0,03 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹23,66 | ₹166,83 |
Comparación de Estados Financieros: Orient Ceratech vs Shree Pushkar
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIENTCER | SHREEPUSHK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹984,51M | ₹2,55B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹572,25M | ₹1,71B |
| Beneficio Bruto | ₹412,26M | ₹839,17M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹56,85M | ₹232,49M |
| EBITDA | ₹105,58M | ₹328,43M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹54,82M | ₹258,20M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹11,80M | ₹48,63M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹43,02M | ₹209,57M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIENTCER | SHREEPUSHK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹52,42M | ₹27,37M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,36B | ₹4,73B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹853,32M | ₹2,83B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹367,32M | ₹24,92M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,83B | ₹5,39B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,50B | ₹3,03B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIENTCER | SHREEPUSHK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ORIENTCER | SHREEPUSHK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 60.528 | 1.310.268 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 51.240 | 565.090 |
| Shares Outstanding | 119,64M | 32,34M |
| Float Shares | 33,19M | 9,94M |
| % Held by Insiders | 0,80% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Orient Ceratech vs Shree Pushkar
| Métrica | ORIENTCER | SHREEPUSHK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹3,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,25% | 0,92% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,25 | ₹2,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,60% | 0,68% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,75 | ₹7,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 |