Comparación Detallada de Acciones Panama Petrochem [PANAMAPET] vs Gp Petroleums [GULFPETRO]
Panama Petrochem
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Gp Petroleums
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Panama Petrochem gana en 13 métricas, Gp Petroleums gana en 6 métricas, con 0 empates. Panama Petrochem parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Panama Petrochem | Gp Petroleums | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,33 | 7,74 | Gp Petroleums |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,36 | 0,62 | Gp Petroleums |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,60 | 10,13 | Panama Petrochem |
| Ratio PEG | -0,62 | 1,87 | Panama Petrochem |
| VE/EBITDA | 6,55 | 5,96 | Gp Petroleums |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,38% | 4,42% | Panama Petrochem |
| Margen Operativo (TTM) | 8,02% | 5,27% | Panama Petrochem |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,02% | 5,27% | Panama Petrochem |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,90% | 8,00% | Panama Petrochem |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,27% | 6,49% | Panama Petrochem |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,35 MM | $-92,23 M | Panama Petrochem |
| Rendimiento por Dividendo | 1,66% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -27,80% | -49,56% | Panama Petrochem |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,61 | 0,34 | Gp Petroleums |
| Valor de Empresa | $15,59 MM | $2,36 MM | Panama Petrochem |
| Ratio VE/Ingresos | 0,55 | 0,39 | Gp Petroleums |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 16,54% | 14,22% | Panama Petrochem |
| Ingresos por Acción (TTM) | $465 | $118 | Panama Petrochem |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $30,22 | $5,21 | Panama Petrochem |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,88 | 0,16 | Gp Petroleums |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Panama Petrochem vs Gp Petroleums
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panama Petrochem | -0,76% | -2,67% | -6,04% | -20,14% | -25,89% | -23,67% |
| Gp Petroleums | 0,27% | 0,82% | -3,92% | -11,52% | 0,92% | -28,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panama Petrochem | -27,80% | -1,72% | 403,30% | 907,50% | 1.245,90% | 1.245,90% |
| Gp Petroleums | -49,56% | -29,29% | 3,75% | -20,69% | 309,01% | 280,51% |
Sentimiento Basado en Noticias: Panama Petrochem vs Gp Petroleums
Panama Petrochem
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
A pesar de una calificación crediticia reafirmada, Panama Petrochem experimentó un rendimiento inferior sustancial de sus acciones durante septiembre, con caídas significativas en múltiples plazos. Esta desconexión entre la solvencia y el sentimiento del mercado señala serias preocupaciones de los inversores sobre las perspectivas futuras de la empresa, lo que convierte a este mes en un mes importante para que los inversores evalúen los riesgos.
Gp Petroleums
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para GP Petroleums, con un ligero aumento en los beneficios a pesar de una disminución en los ingresos. Cambios significativos en la participación accionaria y una calificación de incertidumbre 'Alta' de Morningstar añaden complejidad, lo que convierte este mes en uno de moderada importancia para que los inversores evalúen la dirección de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Panama Petrochem vs Gp Petroleums
| Métrica | PANAMAPET | GULFPETRO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹17,49B | ₹2,09B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 64.870 | 49.068 |
| Volumen Promedio 90 Días | 69.834 | 45.154 |
| Último Cierre | ₹282,10 | ₹40,41 |
| Rango 52 Semanas | ₹274,50 - ₹416,20 | ₹35,56 - ₹82,39 |
| % desde Máximo 52S | -32,22% | -50,95% |
| Máximo Histórico | ₹452,50 (Jul 29, 2024) | ₹103,90 (Apr 17, 2017) |
| % desde Máximo Histórico | -37,66% | -61,11% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,15% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,60 | 10,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹207,52 | ₹64,53 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹30,01 | ₹0,66 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹2,16B | ₹4,75M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,87B | ₹263,24M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,66% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹5,00 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Panama Petrochem vs Gp Petroleums
| Métrica | PANAMAPET | GULFPETRO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,33 | 7,74 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,62 | 1,87 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,61 | 0,34 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,36 | 0,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹17,49B | ₹2,09B |
| Valor de Empresa | ₹15,59B | ₹2,36B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,55 | 0,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,55 | 5,96 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,88 | 0,16 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹207,52 | ₹64,53 |
Comparación de Estados Financieros: Panama Petrochem vs Gp Petroleums
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANAMAPET | GULFPETRO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹6,93B | ₹1,58B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹5,79B | ₹1,36B |
| Beneficio Bruto | ₹1,15B | ₹224,98M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹515,60M | ₹83,39M |
| EBITDA | ₹555,70M | ₹89,31M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹525,80M | ₹85,67M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹99,60M | ₹21,25M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹426,20M | ₹64,42M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANAMAPET | GULFPETRO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,67B | ₹1,50M |
| Total de Activos Corrientes | ₹11,69B | ₹3,33B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,26B | ₹673,01M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹296,70M | ₹63,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹12,55B | ₹3,29B |
| Beneficios Retenidos | ₹11,07B | ₹2,57B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,84B | ₹143,97M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANAMAPET | GULFPETRO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PANAMAPET | GULFPETRO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 64.870 | 49.068 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 69.834 | 45.154 |
| Shares Outstanding | 60,49M | 50,98M |
| Float Shares | 14,61M | 21,33M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Panama Petrochem vs Gp Petroleums
| Métrica | PANAMAPET | GULFPETRO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹5,00 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,66% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,67 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,99% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹20,00 | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 02, 2025 | N/A |