Comparación Detallada de Acciones Parag Milk Foods [PARAGMILK] vs Gujarat Ambuja [GAEL]
Parag Milk Foods
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Gujarat Ambuja
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Parag Milk Foods gana en 9 métricas, Gujarat Ambuja gana en 11 métricas, con 0 empates. Gujarat Ambuja parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Parag Milk Foods | Gujarat Ambuja | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,87 | 20,54 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,17 | 1,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 63,93 | 7,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio PEG | 33,06 | -1,37 | Gujarat Ambuja |
| VE/EBITDA | 14,48 | 11,16 | Gujarat Ambuja |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,38% | 4,94% | Gujarat Ambuja |
| Margen Operativo (TTM) | 4,88% | 4,71% | Parag Milk Foods |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,88% | 4,71% | Parag Milk Foods |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,61% | 8,30% | Parag Milk Foods |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,84% | 6,95% | Gujarat Ambuja |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $768,30 M | $441,50 M | Parag Milk Foods |
| Rendimiento por Dividendo | 0,34% | 0,58% | Gujarat Ambuja |
| Rentabilidad 1 Año | 26,60% | -15,79% | Parag Milk Foods |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,96 | 1,02 | Parag Milk Foods |
| Valor de Empresa | $37,30 MM | $43,40 MM | Gujarat Ambuja |
| Ratio VE/Ingresos | 1,06 | 0,90 | Gujarat Ambuja |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 27,36% | 24,64% | Parag Milk Foods |
| Ingresos por Acción (TTM) | $296 | $105 | Parag Milk Foods |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,43 | $5,19 | Parag Milk Foods |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,47 | -0,20 | Gujarat Ambuja |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Parag Milk Foods vs Gujarat Ambuja
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parag Milk Foods | -1,83% | -10,75% | 12,81% | 17,07% | 52,61% | 37,95% |
| Gujarat Ambuja | 0,16% | 1,38% | 0,91% | -4,04% | -3,51% | -14,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parag Milk Foods | 26,60% | 126,59% | 124,82% | 5,92% | 5,92% | 5,92% |
| Gujarat Ambuja | -15,79% | -23,51% | 86,65% | 707,26% | 528,24% | 1.069,77% |
Sentimiento Basado en Noticias: Parag Milk Foods vs Gujarat Ambuja
Parag Milk Foods
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Parag Milk Foods, con una disminución en las ganancias del T4 compensada por resultados positivos de todo el año y la continua confianza de los analistas. La disminución de las tenencias institucionales añade una capa de complejidad, lo que lo convierte en un mes significativo pero no del todo sencillo para los inversores.
Gujarat Ambuja
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El mes se caracterizó por valoraciones positivas de analistas para Gujarat Ambuja Exports, lo que podría indicar una oportunidad de inversión potencial. Sin embargo, el rendimiento histórico mixto de la acción exige un enfoque cauteloso, lo que lo convierte en un desarrollo moderadamente importante para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Parag Milk Foods vs Gujarat Ambuja
| Métrica | PARAGMILK | GAEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹33,58B | ₹49,06B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.179.998 | 238.883 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.531.442 | 341.222 |
| Último Cierre | ₹259,67 | ₹106,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹135,49 - ₹316,40 | ₹98,72 - ₹146,95 |
| % desde Máximo 52S | -17,93% | -27,32% |
| Máximo Histórico | ₹368,95 (May 14, 2018) | ₹210,60 (Jan 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -29,62% | -49,29% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,01% | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 63,93 | 7,62 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹85,90 | ₹65,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,10 | ₹16,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,82B | ₹3,14B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,19B | ₹2,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,34% | 0,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹0,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Parag Milk Foods vs Gujarat Ambuja
| Métrica | PARAGMILK | GAEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,87 | 20,54 |
| P/E Prospectivo | 17,76 | 11,46 |
| Ratio PEG | 33,06 | -1,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,96 | 1,02 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,17 | 1,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹33,58B | ₹49,06B |
| Valor de Empresa | ₹37,30B | ₹43,40B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,06 | 0,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,48 | 11,16 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,47 | -0,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹85,90 | ₹65,88 |
Comparación de Estados Financieros: Parag Milk Foods vs Gujarat Ambuja
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PARAGMILK | GAEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹8,52B | ₹12,91B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹6,19B | ₹9,73B |
| Beneficio Bruto | ₹2,33B | ₹3,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹415,60M | ₹607,80M |
| EBITDA | ₹655,20M | ₹1,27B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹291,80M | ₹856,70M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹16,00M | ₹206,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹275,80M | ₹650,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PARAGMILK | GAEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹118,90M | ₹12,20M |
| Total de Activos Corrientes | ₹13,58B | ₹19,38B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹7,11B | ₹4,58B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹2,83B | ₹98,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹10,23B | ₹30,02B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,12B | ₹27,75B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹4,88B | ₹554,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PARAGMILK | GAEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-437,35M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-244,54M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-1,34B | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PARAGMILK | GAEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.179.998 | 238.883 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.531.442 | 341.222 |
| Shares Outstanding | 119,20M | 458,67M |
| Float Shares | 51,34M | 137,05M |
| % Held by Insiders | 0,52% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,06% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Parag Milk Foods vs Gujarat Ambuja
| Métrica | PARAGMILK | GAEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹0,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,34% | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,50 | ₹0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,31% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,50 | ₹0,77 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 22, 2025 | Aug 22, 2025 |