Comparación Detallada de Acciones Paras Defence [PARAS] vs IRB InvIT Fund [IRBINVIT]
Paras Defence
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Paras Defence gana en 4 métricas, IRB InvIT Fund gana en 13 métricas, con 0 empates. IRB InvIT Fund parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Paras Defence | IRB InvIT Fund | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 81,07 | 10,35 | IRB InvIT Fund |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,13 | N/A | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,77 | 0,84 | IRB InvIT Fund |
| Ratio PEG | -1,57 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 53,84 | 7,76 | IRB InvIT Fund |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,96% | 91,34% | IRB InvIT Fund |
| Margen Operativo (TTM) | 19,28% | 60,05% | IRB InvIT Fund |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,28% | 60,05% | IRB InvIT Fund |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,97% | 9,34% | Paras Defence |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,45% | 2,88% | Paras Defence |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $95,90 M | $6,95 MM | IRB InvIT Fund |
| Rendimiento por Dividendo | 0,08% | 16,10% | IRB InvIT Fund |
| Rentabilidad 1 Año | -42,15% | 0,79% | IRB InvIT Fund |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 13,90 | 3,41 | IRB InvIT Fund |
| Valor de Empresa | $51,24 MM | $68,89 MM | IRB InvIT Fund |
| Ratio VE/Ingresos | 13,69 | 6,35 | IRB InvIT Fund |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 53,28% | 91,51% | IRB InvIT Fund |
| Ingresos por Acción (TTM) | $47 | $19 | Paras Defence |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,96 | $6,13 | Paras Defence |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,44 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Paras Defence vs IRB InvIT Fund
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paras Defence | 5,85% | -1,45% | 0,52% | -18,32% | 42,34% | 30,44% |
| IRB InvIT Fund | 0,38% | -0,40% | -0,22% | -0,03% | 15,67% | 4,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paras Defence | -42,15% | -10,77% | 36,38% | 36,38% | 36,38% | 36,38% |
| IRB InvIT Fund | 0,79% | 5,13% | 79,31% | -37,74% | -37,74% | -37,74% |
Sentimiento Basado en Noticias: Paras Defence vs IRB InvIT Fund
Paras Defence
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Paras Defence, con la adjudicación de un pedido importante impulsando una reacción positiva del mercado, pero contrarrestada por la disminución de la rentabilidad y los cambios en la inversión institucional. La combinación de desarrollos positivos y negativos hace de este un mes destacable para los inversores, que requiere una consideración cuidadosa tanto de las oportunidades como de los riesgos.
IRB InvIT Fund
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
IRB InvIT Fund entregó resultados financieros positivos en el T1 del año fiscal 2025-2026, mostrando crecimiento tanto en ingresos como en beneficio neto. Sin embargo, la actividad de los inversores en INDmoney disminuyó a pesar del aumento del interés de búsqueda, y el precio de la acción experimentó ligeras fluctuaciones, creando una narrativa de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Paras Defence vs IRB InvIT Fund
| Métrica | PARAS | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹53,85B | ₹36,92B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 295.197 | 29.892 |
| Volumen Promedio 90 Días | 477.298 | 30.563 |
| Último Cierre | ₹692,25 | ₹63,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹404,70 - ₹1.179,50 | ₹49,95 - ₹67,00 |
| % desde Máximo 52S | -41,31% | -5,97% |
| Máximo Histórico | ₹1.945,00 (May 19, 2025) | ₹105,00 (May 15, 2017) |
| % desde Máximo Histórico | -64,41% | -40,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,00% | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,91% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,60% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,77 | 0,84 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹79,34 | N/A |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹13,75 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-103.800.000 | ₹7,54B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹634,70M | ₹3,56B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,08% | 16,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹10,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Paras Defence vs IRB InvIT Fund
| Métrica | PARAS | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 81,07 | 10,35 |
| P/E Prospectivo | 38,64 | N/A |
| Ratio PEG | -1,57 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 13,90 | 3,41 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,13 | N/A |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹53,85B | ₹36,92B |
| Valor de Empresa | ₹51,24B | ₹68,89B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 13,69 | 6,35 |
| Empresa sobre EBITDA | 53,84 | 7,76 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,44 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹79,34 | N/A |
Comparación de Estados Financieros: Paras Defence vs IRB InvIT Fund
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PARAS | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹931,90M | ₹2,64B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹435,40M | ₹212,62M |
| Beneficio Bruto | ₹496,50M | ₹2,43B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹179,70M | ₹1,66B |
| EBITDA | ₹242,60M | ₹2,21B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹194,50M | ₹1,02B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹51,80M | ₹18,75M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹142,70M | ₹1,01B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PARAS | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹344,70M | ₹7,93M |
| Total de Activos Corrientes | ₹5,98B | ₹6,61B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,91B | ₹5,14B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹12,80M | ₹29,29B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹6,37B | ₹40,06B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹-9,08B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,79B | ₹0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PARAS | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PARAS | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 295.197 | 29.892 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 477.298 | 30.563 |
| Shares Outstanding | 80,59M | 580,50M |
| Float Shares | 34,92M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,06% | 0,18% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Paras Defence vs IRB InvIT Fund
| Métrica | PARAS | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹10,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,08% | 16,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | ₹9,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,08% | 3,23% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,50 | ₹28,05 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 08, 2025 | Jul 24, 2025 |