Comparación Detallada de Acciones Privi Speciality [PRIVISCL] vs Supreme Petrochem [SPLPETRO]
Privi Speciality
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Supreme Petrochem
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Privi Speciality gana en 11 métricas, Supreme Petrochem gana en 9 métricas, con 0 empates. Privi Speciality parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Privi Speciality | Supreme Petrochem | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 43,44 | 45,45 | Privi Speciality |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,56 | 7,14 | Supreme Petrochem |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 104,22 | 5,81 | Supreme Petrochem |
| Ratio PEG | 0,45 | -1,38 | Supreme Petrochem |
| VE/EBITDA | 21,93 | 33,12 | Privi Speciality |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,91% | 5,99% | Privi Speciality |
| Margen Operativo (TTM) | 17,15% | 6,96% | Privi Speciality |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,15% | 6,96% | Privi Speciality |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,73% | 17,50% | Supreme Petrochem |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,70% | 11,33% | Supreme Petrochem |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-180,27 M | $-362,32 M | Privi Speciality |
| Rendimiento por Dividendo | 0,20% | 1,22% | Supreme Petrochem |
| Rentabilidad 1 Año | 60,01% | 2,22% | Privi Speciality |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,30 | 2,73 | Supreme Petrochem |
| Valor de Empresa | $105,70 MM | $151,88 MM | Supreme Petrochem |
| Ratio VE/Ingresos | 4,81 | 2,61 | Supreme Petrochem |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 50,74% | 14,58% | Privi Speciality |
| Ingresos por Acción (TTM) | $562 | $310 | Privi Speciality |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $55,68 | $18,64 | Privi Speciality |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,35 | 0,39 | Privi Speciality |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Privi Speciality vs Supreme Petrochem
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privi Speciality | 2,52% | 2,37% | 6,53% | -4,04% | 33,00% | 35,24% |
| Supreme Petrochem | 3,18% | -2,63% | 9,20% | 1,19% | 35,40% | 26,73% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privi Speciality | 60,01% | 67,61% | 332,47% | 1.125,23% | 733,86% | 733,86% |
| Supreme Petrochem | 2,22% | 117,82% | 595,28% | 1.371,34% | 2.079,01% | 4.848,60% |
Sentimiento Basado en Noticias: Privi Speciality vs Supreme Petrochem
Privi Speciality
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Privi Speciality Chemicals ofreció resultados excepcionalmente sólidos en el T4 FY25, superando las expectativas en ingresos, beneficios y crecimiento del BPA. Este desempeño positivo, combinado con una recomendación de 'Fuerte Compra' de Bazaartrend, fortalece significativamente el caso de inversión, a pesar de algunas preocupaciones persistentes sobre la deuda y una ligera caída secuencial en los resultados trimestrales anteriores.
Supreme Petrochem
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La puesta en marcha de nuevas líneas de compounding de ABS y el aumento de la cuota de mercado indican una trayectoria positiva para Supreme Petrochem. Si bien existe cierta volatilidad en el precio de las acciones, la calificación de 'compra' de los analistas y los objetivos de crecimiento de la empresa sugieren una perspectiva favorable para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Privi Speciality vs Supreme Petrochem
| Métrica | PRIVISCL | SPLPETRO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹96,83B | ₹166,61B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 47.109 | 1.289.713 |
| Volumen Promedio 90 Días | 68.329 | 454.485 |
| Último Cierre | ₹2.418,60 | ₹847,20 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.368,15 - ₹2.660,00 | ₹518,05 - ₹979,00 |
| % desde Máximo 52S | -9,08% | -13,46% |
| Máximo Histórico | ₹2.660,00 (Aug 01, 2025) | ₹979,00 (Sep 29, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -9,08% | -13,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | -0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,97% | -0,34% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 104,22 | 5,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹282,48 | ₹118,66 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹14,67 | ₹46,38 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹816,95M | ₹2,77B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,87B | ₹3,91B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,20% | 1,22% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹5,00 | ₹10,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Privi Speciality vs Supreme Petrochem
| Métrica | PRIVISCL | SPLPETRO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 43,44 | 45,45 |
| P/E Prospectivo | N/A | 24,07 |
| Ratio PEG | 0,45 | -1,38 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,30 | 2,73 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,56 | 7,14 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹96,83B | ₹166,61B |
| Valor de Empresa | ₹105,70B | ₹151,88B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,81 | 2,61 |
| Empresa sobre EBITDA | 21,93 | 33,12 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,35 | 0,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹282,48 | ₹118,66 |
Comparación de Estados Financieros: Privi Speciality vs Supreme Petrochem
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRIVISCL | SPLPETRO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹5,59B | ₹13,98B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹2,75B | ₹11,94B |
| Beneficio Bruto | ₹2,84B | ₹2,04B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹958,56M | ₹980,32M |
| EBITDA | ₹1,41B | ₹1,32B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹811,83M | ₹1,10B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹236,31M | ₹280,57M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹575,52M | ₹820,51M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRIVISCL | SPLPETRO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹496,66M | ₹3,05B |
| Total de Activos Corrientes | ₹13,63B | ₹20,21B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹11,03B | ₹10,61B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹5,21B | ₹1,05B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹11,18B | ₹22,31B |
| Beneficios Retenidos | ₹7,04B | ₹3,58B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,29B | ₹10,71M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRIVISCL | SPLPETRO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PRIVISCL | SPLPETRO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 47.109 | 1.289.713 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 68.329 | 454.485 |
| Shares Outstanding | 39,06M | 188,04M |
| Float Shares | 8,51M | 63,22M |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,66% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Privi Speciality vs Supreme Petrochem
| Métrica | PRIVISCL | SPLPETRO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹5,00 | ₹10,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,20% | 1,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,00 | ₹10,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,15% | 0,74% |
| 3-Year Total Dividends | ₹9,00 | ₹30,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 24, 2025 | Jul 04, 2025 |