Comparación Detallada de Acciones Prudent Corporate [PRUDENT] vs UTI Asset Management [UTIAMC]
Prudent Corporate
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UTI Asset Management
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Prudent Corporate gana en 4 métricas, UTI Asset Management gana en 16 métricas, con 0 empates. UTI Asset Management parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Prudent Corporate | UTI Asset Management | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 55,86 | 23,59 | UTI Asset Management |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 15,83 | 3,65 | UTI Asset Management |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,57 | 2,76 | UTI Asset Management |
| Ratio PEG | 3,26 | -3,20 | UTI Asset Management |
| VE/EBITDA | 37,62 | 12,03 | UTI Asset Management |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,25% | 38,22% | UTI Asset Management |
| Margen Operativo (TTM) | 22,94% | 59,92% | UTI Asset Management |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,94% | 59,92% | UTI Asset Management |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 29,30% | 14,18% | Prudent Corporate |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 20,73% | 12,93% | Prudent Corporate |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,43 MM | $4,67 MM | UTI Asset Management |
| Rendimiento por Dividendo | 0,15% | 1,84% | UTI Asset Management |
| Rentabilidad 1 Año | -4,56% | 4,97% | UTI Asset Management |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,79 | 9,00 | UTI Asset Management |
| Valor de Empresa | $102,56 MM | $128,33 MM | UTI Asset Management |
| Ratio VE/Ingresos | 8,71 | 6,87 | UTI Asset Management |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,74% | 65,74% | UTI Asset Management |
| Ingresos por Acción (TTM) | $285 | $146 | Prudent Corporate |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $45,70 | $55,58 | UTI Asset Management |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,41 | 0,58 | Prudent Corporate |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Prudent Corporate vs UTI Asset Management
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prudent Corporate | -6,82% | -13,85% | -10,06% | -4,66% | 13,51% | -6,28% |
| UTI Asset Management | -3,89% | -3,62% | -2,85% | 3,24% | 26,11% | -4,02% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prudent Corporate | -4,56% | 270,29% | 389,37% | 389,37% | 389,37% | 389,37% |
| UTI Asset Management | 4,97% | 81,38% | 160,80% | 160,80% | 160,80% | 160,80% |
Sentimiento Basado en Noticias: Prudent Corporate vs UTI Asset Management
Prudent Corporate
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Prudent Corporate, destacado por el impresionante crecimiento de las ganancias del T1 FY26 y una evaluación positiva de Simply Wall St. El crecimiento continuo en AUM y la cartera SIP, junto con una importante propiedad de los insiders, refuerza las perspectivas de inversión positivas de la compañía.
UTI Asset Management
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para UTI AMC, con una disminución de los beneficios que contrarrestó el crecimiento de los ingresos y ajustes estratégicos como un plan de jubilación voluntaria (VRS) y una perspectiva de mercado cautelosa. Si bien el apoyo de los accionistas sigue siendo sólido, el crecimiento más lento proyectado de las ganancias justifica una cuidadosa consideración, lo que la convierte en una oportunidad de inversión cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Prudent Corporate vs UTI Asset Management
| Métrica | PRUDENT | UTIAMC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹105,78B | ₹170,63B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 53.083 | 98.229 |
| Volumen Promedio 90 Días | 30.019 | 105.517 |
| Último Cierre | ₹2.552,80 | ₹1.310,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.570,00 - ₹3.735,20 | ₹905,00 - ₹1.494,80 |
| % desde Máximo 52S | -31,66% | -12,30% |
| Máximo Histórico | ₹3.735,20 (Oct 28, 2024) | ₹1.494,80 (Jul 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -31,66% | -12,30% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,19% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,17% | -0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,38% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,23% | 0,60% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,29% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,57 | 2,76 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹161,25 | ₹359,37 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹83,36 | ₹363,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹2,34B | ₹9,31B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,96B | ₹7,31B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,15% | 1,84% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,50 | ₹26,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Prudent Corporate vs UTI Asset Management
| Métrica | PRUDENT | UTIAMC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 55,86 | 23,59 |
| P/E Prospectivo | 37,04 | 25,24 |
| Ratio PEG | 3,26 | -3,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,79 | 9,00 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 15,83 | 3,65 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹105,78B | ₹170,63B |
| Valor de Empresa | ₹102,56B | ₹128,33B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,71 | 6,87 |
| Empresa sobre EBITDA | 37,62 | 12,03 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,41 | 0,58 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹161,25 | ₹359,37 |
Comparación de Estados Financieros: Prudent Corporate vs UTI Asset Management
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRUDENT | UTIAMC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,91B | ₹3,79B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹2,04B | ₹1,30B |
| Beneficio Bruto | ₹865,51M | ₹2,49B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹572,58M | ₹1,60B |
| EBITDA | ₹769,37M | ₹1,88B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹695,86M | ₹3,26B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹178,08M | ₹721,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹517,78M | ₹2,54B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRUDENT | UTIAMC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹185,64M | ₹2,57B |
| Total de Activos Corrientes | ₹7,12B | ₹26,87B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,41B | ₹2,57B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹223,25M | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹6,68B | ₹51,60B |
| Beneficios Retenidos | ₹6,43B | ₹40,08B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹596,89M | ₹1,17B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRUDENT | UTIAMC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹352,62M | ₹1,71B |
| Gastos de Capital | ₹1,51B | ₹-211,69M |
| Flujo de Caja Libre | ₹381,21M | ₹-234,44M |
| Pago de Deuda | ₹-330,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PRUDENT | UTIAMC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 53.083 | 98.229 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 30.019 | 105.517 |
| Shares Outstanding | 41,41M | 127,98M |
| Float Shares | 14,62M | 98,74M |
| % Held by Insiders | 0,64% | 0,35% |
| % Held by Institutions | 0,25% | 0,51% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Prudent Corporate vs UTI Asset Management
| Métrica | PRUDENT | UTIAMC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,50 | ₹26,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,15% | 1,84% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,33 | ₹24,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,11% | 2,35% |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,00 | ₹72,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 18, 2025 | Jul 24, 2025 |