Comparación Detallada de Acciones PTC Industries [PTCIL] vs Kirloskar Ferrous [KIRLFER]
PTC Industries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: PTC Industries gana en 7 métricas, Kirloskar Ferrous gana en 12 métricas, con 0 empates. Kirloskar Ferrous parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | PTC Industries | Kirloskar Ferrous | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 377,17 | 27,68 | Kirloskar Ferrous |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 16,78 | 2,56 | Kirloskar Ferrous |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,39 | 37,21 | PTC Industries |
| Ratio PEG | 255,72 | 0,76 | Kirloskar Ferrous |
| VE/EBITDA | 333,10 | 12,61 | Kirloskar Ferrous |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,10% | 4,76% | PTC Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 9,00% | Kirloskar Ferrous |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,16% | 9,00% | Kirloskar Ferrous |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,40% | 8,56% | Kirloskar Ferrous |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,85% | 4,63% | Kirloskar Ferrous |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,76 MM | $1,70 MM | Kirloskar Ferrous |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,38% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 12,33% | -23,40% | PTC Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 64,93 | 1,31 | Kirloskar Ferrous |
| Valor de Empresa | $224,15 MM | $100,03 MM | PTC Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 62,55 | 1,49 | Kirloskar Ferrous |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 87,41% | 41,45% | PTC Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $241 | $408 | Kirloskar Ferrous |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $41,17 | $19,33 | PTC Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,04 | 0,62 | PTC Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones PTC Industries vs Kirloskar Ferrous
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC Industries | 1,09% | 3,26% | 13,42% | 5,15% | 9,59% | 17,72% |
| Kirloskar Ferrous | -0,62% | 0,07% | -3,02% | -7,92% | 12,19% | -17,89% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC Industries | 12,33% | 411,31% | 411,31% | 411,31% | 411,31% | 411,31% |
| Kirloskar Ferrous | -23,40% | 85,26% | 481,26% | 945,12% | 1.408,96% | 1.377,85% |
Sentimiento Basado en Noticias: PTC Industries vs Kirloskar Ferrous
PTC Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo consigo tanto desarrollos positivos – fuertes ganancias, una mejora operativa clave en Aerolloy – como señales negativas – una caída del precio de la acción y una tendencia bajista. Esta combinación de eventos la convierte en un mes significativo para que los inversores reevalúen sus posiciones y monitoreen la trayectoria de la empresa.
Kirloskar Ferrous
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Kirloskar Ferrous Industries ofreció un sólido desempeño en el primer trimestre con un crecimiento significativo en ingresos, beneficio operativo y beneficio neto. La exitosa redención de papel comercial y la resolución del acuerdo de liquidación familiar fortalecen aún más el caso de inversión, aunque un ratio P/E ligeramente elevado y una ligera caída en el precio de la acción requieren un seguimiento continuo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: PTC Industries vs Kirloskar Ferrous
| Métrica | PTCIL | KIRLFER |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹236,47B | ₹87,47B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 23.648 | 44.180 |
| Volumen Promedio 90 Días | 21.254 | 47.222 |
| Último Cierre | ₹15.698,00 | ₹530,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹9.756,30 - ₹17.995,00 | ₹423,00 - ₹700,05 |
| % desde Máximo 52S | -12,76% | -24,23% |
| Máximo Histórico | ₹17.995,00 (Jan 06, 2025) | ₹830,00 (Jul 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -12,76% | -36,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,07% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,05% | 0,36% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,39 | 37,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹925,44 | ₹208,68 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹269,61 | ₹3,74 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹32,68M | ₹2,79B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹610,19M | ₹2,94B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹8,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: PTC Industries vs Kirloskar Ferrous
| Métrica | PTCIL | KIRLFER |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 377,17 | 27,68 |
| P/E Prospectivo | 90,25 | 9,08 |
| Ratio PEG | 255,72 | 0,76 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 64,93 | 1,31 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 16,78 | 2,56 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹236,47B | ₹87,47B |
| Valor de Empresa | ₹224,15B | ₹100,03B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 62,55 | 1,49 |
| Empresa sobre EBITDA | 333,10 | 12,61 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,04 | 0,62 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹925,44 | ₹208,68 |
Comparación de Estados Financieros: PTC Industries vs Kirloskar Ferrous
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PTCIL | KIRLFER |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹971,46M | ₹16,98B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹122,35M | ₹9,94B |
| Beneficio Bruto | ₹849,11M | ₹7,04B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,59M | ₹1,53B |
| EBITDA | ₹193,52M | ₹2,25B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹90,54M | ₹1,30B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹38,99M | ₹346,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹51,56M | ₹951,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PTCIL | KIRLFER |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,90B | ₹427,00M |
| Total de Activos Corrientes | ₹8,26B | ₹23,71B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,22B | ₹22,38B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹466,75M | ₹4,19B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹13,87B | ₹34,35B |
| Beneficios Retenidos | ₹2,04B | ₹16,69B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹336,45M | ₹35,12B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PTCIL | KIRLFER |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PTCIL | KIRLFER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 23.648 | 44.180 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 21.254 | 47.222 |
| Shares Outstanding | 14,98M | 164,62M |
| Float Shares | 4,34M | 62,59M |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 0,07% | 0,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: PTC Industries vs Kirloskar Ferrous
| Métrica | PTCIL | KIRLFER |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹8,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹6,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹19,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 11, 2025 |