Comparación Detallada de Acciones PTC Industries [PTCIL] vs RHI Magnesita India [RHIM]
PTC Industries
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RHI Magnesita India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: PTC Industries gana en 8 métricas, RHI Magnesita India gana en 11 métricas, con 0 empates. RHI Magnesita India parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | PTC Industries | RHI Magnesita India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 377,17 | 55,79 | RHI Magnesita India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 16,78 | 2,30 | RHI Magnesita India |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,39 | 9,50 | PTC Industries |
| Ratio PEG | 255,72 | -1,08 | RHI Magnesita India |
| VE/EBITDA | 333,10 | 21,52 | RHI Magnesita India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,10% | 4,39% | PTC Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 5,74% | RHI Magnesita India |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,16% | 5,74% | RHI Magnesita India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,40% | 5,06% | RHI Magnesita India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,85% | 3,91% | RHI Magnesita India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,76 MM | $2,54 MM | RHI Magnesita India |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,52% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 12,33% | -26,20% | PTC Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 64,93 | 2,45 | RHI Magnesita India |
| Valor de Empresa | $224,15 MM | $93,74 MM | PTC Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 62,55 | 2,50 | RHI Magnesita India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 87,41% | 37,47% | PTC Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $241 | $182 | PTC Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $41,17 | $7,96 | PTC Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,04 | 0,25 | PTC Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones PTC Industries vs RHI Magnesita India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC Industries | 1,09% | 3,26% | 13,42% | 5,15% | 9,59% | 17,72% |
| RHI Magnesita India | 1,21% | -3,30% | -6,78% | -3,73% | -16,38% | -10,36% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC Industries | 12,33% | 411,31% | 411,31% | 411,31% | 411,31% | 411,31% |
| RHI Magnesita India | -26,20% | -32,14% | 127,56% | 447,21% | 1.562,01% | 1.562,01% |
Sentimiento Basado en Noticias: PTC Industries vs RHI Magnesita India
PTC Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo consigo tanto desarrollos positivos – fuertes ganancias, una mejora operativa clave en Aerolloy – como señales negativas – una caída del precio de la acción y una tendencia bajista. Esta combinación de eventos la convierte en un mes significativo para que los inversores reevalúen sus posiciones y monitoreen la trayectoria de la empresa.
RHI Magnesita India
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre fue un mes desafiante para RHI Magnesita India, marcado por una disminución de la rentabilidad a pesar del crecimiento de los ingresos y un debilitamiento del precio de las acciones. Si bien una mejora por parte de los analistas brinda cierto optimismo, la tendencia general sugiere un mayor riesgo y justifica la cautela para los inversores. Las dificultades de la empresa matriz se suman al sentimiento negativo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: PTC Industries vs RHI Magnesita India
| Métrica | PTCIL | RHIM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹236,47B | ₹92,40B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 23.648 | 129.171 |
| Volumen Promedio 90 Días | 21.254 | 133.127 |
| Último Cierre | ₹15.698,00 | ₹446,25 |
| Rango 52 Semanas | ₹9.756,30 - ₹17.995,00 | ₹376,45 - ₹640,00 |
| % desde Máximo 52S | -12,76% | -30,27% |
| Máximo Histórico | ₹17.995,00 (Jan 06, 2025) | ₹892,90 (Jan 02, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -12,76% | -50,02% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,07% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,05% | -0,52% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,39 | 9,50 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹925,44 | ₹193,40 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹269,61 | ₹4,81 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹32,68M | ₹1,76B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹610,19M | ₹2,03B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,52% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: PTC Industries vs RHI Magnesita India
| Métrica | PTCIL | RHIM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 377,17 | 55,79 |
| P/E Prospectivo | 90,25 | 24,44 |
| Ratio PEG | 255,72 | -1,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 64,93 | 2,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 16,78 | 2,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹236,47B | ₹92,40B |
| Valor de Empresa | ₹224,15B | ₹93,74B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 62,55 | 2,50 |
| Empresa sobre EBITDA | 333,10 | 21,52 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,04 | 0,25 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹925,44 | ₹193,40 |
Comparación de Estados Financieros: PTC Industries vs RHI Magnesita India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PTCIL | RHIM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹971,46M | ₹9,60B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹122,35M | ₹6,01B |
| Beneficio Bruto | ₹849,11M | ₹3,60B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,59M | ₹551,50M |
| EBITDA | ₹193,52M | ₹1,03B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹90,54M | ₹479,30M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹38,99M | ₹126,62M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹51,56M | ₹352,68M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PTCIL | RHIM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,90B | ₹967,48M |
| Total de Activos Corrientes | ₹8,26B | ₹23,04B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,22B | ₹8,10B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹466,75M | ₹3,40B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹13,87B | ₹39,99B |
| Beneficios Retenidos | ₹2,04B | ₹3,64B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹336,45M | ₹8,81B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PTCIL | RHIM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PTCIL | RHIM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 23.648 | 129.171 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 21.254 | 133.127 |
| Shares Outstanding | 14,98M | 206,50M |
| Float Shares | 4,34M | 60,38M |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,69% |
| % Held by Institutions | 0,07% | 0,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: PTC Industries vs RHI Magnesita India
| Métrica | PTCIL | RHIM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,52% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,42% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 12, 2025 |