Comparación Detallada de Acciones Radico Khaitan [RADICO] vs United Spirits [UNITDSPR]
Radico Khaitan
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United Spirits
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Radico Khaitan gana en 4 métricas, United Spirits gana en 16 métricas, con 0 empates. United Spirits parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Radico Khaitan | United Spirits | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 100,45 | 61,61 | United Spirits |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 14,55 | 11,52 | United Spirits |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 27,25 | 5,92 | United Spirits |
| Ratio PEG | 1,47 | -4,38 | United Spirits |
| VE/EBITDA | 54,88 | 45,09 | United Spirits |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,68% | 12,28% | United Spirits |
| Margen Operativo (TTM) | 13,01% | 18,80% | United Spirits |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,01% | 18,80% | United Spirits |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,55% | 19,52% | United Spirits |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,45% | 11,94% | United Spirits |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,82 MM | $17,85 MM | United Spirits |
| Rendimiento por Dividendo | 0,26% | 0,91% | United Spirits |
| Rentabilidad 1 Año | 41,35% | -15,68% | Radico Khaitan |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,68 | 7,76 | Radico Khaitan |
| Valor de Empresa | $407,61 MM | $905,78 MM | United Spirits |
| Ratio VE/Ingresos | 7,81 | 7,35 | United Spirits |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 43,01% | 52,73% | United Spirits |
| Ingresos por Acción (TTM) | $390 | $174 | Radico Khaitan |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $29,81 | $21,35 | Radico Khaitan |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,43 | 0,22 | United Spirits |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Radico Khaitan vs United Spirits
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radico Khaitan | -0,01% | 4,64% | 5,58% | 13,36% | 35,95% | 16,59% |
| United Spirits | -0,73% | 0,64% | 1,52% | -9,19% | -2,93% | -20,02% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radico Khaitan | 41,35% | 175,94% | 643,79% | 3.535,87% | 1.588,45% | 348,63% |
| United Spirits | -15,68% | 14,49% | 14,49% | 14,49% | 14,49% | 14,49% |
Sentimiento Basado en Noticias: Radico Khaitan vs United Spirits
Radico Khaitan
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Radico Khaitan entregó sólidos resultados financieros en septiembre, incluyendo ganancias trimestrales récord y cobertura positiva de analistas tanto de Ventura como de Jefferies. Si bien la acción experimentó cierta volatilidad a corto plazo, la narrativa general es positiva, impulsada por una demanda robusta, una exitosa estrategia de premiumización y una sólida confianza de los inversores institucionales.
United Spirits
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para United Spirits, con un crecimiento de los ingresos contrarrestado por una disminución de los beneficios y la volatilidad del precio de la acción. Si bien las corredurías ven una oportunidad potencial de compra, el elevado ratio P/E y la proximidad al mínimo de 52 semanas generan incertidumbre, lo que convierte este mes en uno de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Radico Khaitan vs United Spirits
| Métrica | RADICO | UNITDSPR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹401,36B | ₹972,87B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 313.608 | 934.015 |
| Volumen Promedio 90 Días | 272.960 | 1.110.073 |
| Último Cierre | ₹3.010,50 | ₹1.327,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.845,50 - ₹3.035,70 | ₹1.271,10 - ₹1.700,00 |
| % desde Máximo 52S | -0,83% | -21,92% |
| Máximo Histórico | ₹3.035,70 (Sep 18, 2025) | ₹1.700,00 (Dec 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -0,83% | -21,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,33% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,69% | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 27,25 | 5,92 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹205,80 | ₹114,13 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,22 | ₹40,81 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹2,48B | ₹17,41B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹3,46B | ₹15,82B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,26% | 0,91% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹7,00 | ₹12,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Radico Khaitan vs United Spirits
| Métrica | RADICO | UNITDSPR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 100,45 | 61,61 |
| P/E Prospectivo | 75,81 | 47,02 |
| Ratio PEG | 1,47 | -4,38 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,68 | 7,76 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 14,55 | 11,52 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹401,36B | ₹972,87B |
| Valor de Empresa | ₹407,61B | ₹905,78B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,81 | 7,35 |
| Empresa sobre EBITDA | 54,88 | 45,09 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,43 | 0,22 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹205,80 | ₹114,13 |
Comparación de Estados Financieros: Radico Khaitan vs United Spirits
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RADICO | UNITDSPR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹15,06B | ₹30,21B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹8,58B | ₹14,28B |
| Beneficio Bruto | ₹6,48B | ₹15,93B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,96B | ₹5,68B |
| EBITDA | ₹2,34B | ₹7,10B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,75B | ₹5,71B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹442,86M | ₹1,54B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,31B | ₹4,17B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RADICO | UNITDSPR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹401,69M | ₹9,93B |
| Total de Activos Corrientes | ₹25,25B | ₹92,02B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹15,44B | ₹47,22B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹2,42B | ₹3,34B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹27,54B | ₹81,04B |
| Beneficios Retenidos | ₹19,19B | ₹17,95B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹18,04B | ₹3,99B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RADICO | UNITDSPR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RADICO | UNITDSPR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 313.608 | 934.015 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 272.960 | 1.110.073 |
| Shares Outstanding | 133,81M | 710,06M |
| Float Shares | 76,82M | 269,74M |
| % Held by Insiders | 0,45% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,31% | 0,22% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Radico Khaitan vs United Spirits
| Métrica | RADICO | UNITDSPR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹7,00 | ₹12,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,26% | 0,91% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹4,33 | ₹5,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 0,42% |
| 3-Year Total Dividends | ₹13,00 | ₹17,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 24, 2025 | Aug 01, 2025 |