Comparación Detallada de Acciones Rajratan Global Wire [RAJRATAN] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Rajratan Global Wire
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Tata Steel
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Rajratan Global Wire gana en 11 métricas, Tata Steel gana en 9 métricas, con 0 empates. Rajratan Global Wire parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Rajratan Global Wire | Tata Steel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,53 | 45,99 | Rajratan Global Wire |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,92 | 2,31 | Tata Steel |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 42,49 | 103,78 | Rajratan Global Wire |
| Ratio PEG | -2,52 | 0,39 | Rajratan Global Wire |
| VE/EBITDA | 14,43 | 12,00 | Tata Steel |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,94% | 2,09% | Rajratan Global Wire |
| Margen Operativo (TTM) | 9,80% | 8,81% | Rajratan Global Wire |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,80% | 8,81% | Rajratan Global Wire |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,52% | 3,74% | Rajratan Global Wire |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,13% | 1,22% | Rajratan Global Wire |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-27,80 M | $78,41 MM | Tata Steel |
| Rendimiento por Dividendo | 0,57% | 4,73% | Tata Steel |
| Rentabilidad 1 Año | -41,71% | 1,21% | Tata Steel |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,69 | 0,97 | Tata Steel |
| Valor de Empresa | $18,43 MM | $2.956,21 MM | Tata Steel |
| Ratio VE/Ingresos | 1,92 | 1,36 | Tata Steel |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 39,70% | 60,98% | Tata Steel |
| Ingresos por Acción (TTM) | $189 | $174 | Rajratan Global Wire |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $11,24 | $3,67 | Rajratan Global Wire |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,19 | 1,05 | Rajratan Global Wire |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Rajratan Global Wire vs Tata Steel
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajratan Global Wire | 0,71% | -0,85% | 1,41% | -25,37% | 8,46% | -33,75% |
| Tata Steel | -0,12% | -2,61% | 8,07% | 5,64% | 10,22% | 23,42% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajratan Global Wire | -41,71% | -74,92% | -0,50% | 72,02% | 72,02% | 72,02% |
| Tata Steel | 1,21% | 63,38% | -54,32% | -29,45% | -71,73% | -49,31% |
Sentimiento Basado en Noticias: Rajratan Global Wire vs Tata Steel
Rajratan Global Wire
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Rajratan Global Wire, con un crecimiento de los ingresos que no se tradujo en ganancias de beneficios. Si bien la empresa se está relacionando activamente con los accionistas, la disminución de la rentabilidad y la señal de 'Vender' de los analistas generan incertidumbre. La narrativa general sugiere una perspectiva cautelosa para los inversores.
Tata Steel
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Tata Steel, con una disminución de los ingresos pero un aumento significativo de las ganancias, una perspectiva positiva de los analistas y tendencias industriales de apoyo. Si bien existen señales de venta a corto plazo, la narrativa general sugiere un caso de inversión cautelosamente optimista, lo que convierte a este mes en uno de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Rajratan Global Wire vs Tata Steel
| Métrica | RAJRATAN | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹16,39B | ₹2,11T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 70.372 | 20.744.329 |
| Volumen Promedio 90 Días | 106.989 | 20.958.873 |
| Último Cierre | ₹320,65 | ₹168,77 |
| Rango 52 Semanas | ₹260,00 - ₹618,00 | ₹122,62 - ₹174,44 |
| % desde Máximo 52S | -48,11% | -3,25% |
| Máximo Histórico | ₹3.049,90 (Jan 10, 2022) | ₹1.534,50 (Aug 16, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -89,49% | -89,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,11% | 1,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 42,49 | 103,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹109,96 | ₹73,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,77 | ₹8,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹252,60M | ₹154,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹587,90M | ₹34,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,57% | 4,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹7,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Rajratan Global Wire vs Tata Steel
| Métrica | RAJRATAN | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,53 | 45,99 |
| P/E Prospectivo | 15,14 | 9,77 |
| Ratio PEG | -2,52 | 0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,69 | 0,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,92 | 2,31 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹16,39B | ₹2,11T |
| Valor de Empresa | ₹18,43B | ₹2,96T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,92 | 1,36 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,43 | 12,00 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,19 | 1,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹109,96 | ₹73,03 |
Comparación de Estados Financieros: Rajratan Global Wire vs Tata Steel
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RAJRATAN | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,47B | ₹527,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,49B | ₹205,79B |
| Beneficio Bruto | ₹978,60M | ₹321,65B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹241,50M | ₹46,83B |
| EBITDA | ₹319,80M | ₹77,96B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹178,30M | ₹30,67B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹43,10M | ₹10,60B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹135,20M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RAJRATAN | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹111,10M | ₹96,05B |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,47B | ₹683,92B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,67B | ₹860,94B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,15B | ₹733,85B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹5,59B | ₹913,53B |
| Beneficios Retenidos | ₹2,60B | ₹336,99B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹5,32B | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RAJRATAN | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RAJRATAN | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 70.372 | 20.744.329 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 106.989 | 20.958.873 |
| Shares Outstanding | 50,77M | 12,47B |
| Float Shares | 15,28M | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,08% | 0,33% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Rajratan Global Wire vs Tata Steel
| Métrica | RAJRATAN | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹7,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,57% | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,00 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹6,00 | ₹10,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 06, 2025 | Jun 06, 2025 |