Comparación Detallada de Acciones Ramco Cements [RAMCOCEM] vs JK Cement [JKCEMENT]
Ramco Cements
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JK Cement
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ramco Cements gana en 9 métricas, JK Cement gana en 11 métricas, con 0 empates. JK Cement parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ramco Cements | JK Cement | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 71,69 | 48,83 | JK Cement |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,08 | 8,00 | Ramco Cements |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 62,88 | 99,56 | Ramco Cements |
| Ratio PEG | 0,59 | 0,65 | Ramco Cements |
| VE/EBITDA | 21,20 | 23,69 | Ramco Cements |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,77% | 8,02% | JK Cement |
| Margen Operativo (TTM) | 10,30% | 17,50% | JK Cement |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,30% | 17,50% | JK Cement |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,66% | 14,22% | JK Cement |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,67% | 5,16% | JK Cement |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,75 MM | $2,20 MM | Ramco Cements |
| Rendimiento por Dividendo | 0,39% | 0,32% | Ramco Cements |
| Rentabilidad 1 Año | 13,97% | 38,38% | JK Cement |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,69 | 3,96 | Ramco Cements |
| Valor de Empresa | $277,92 MM | $524,33 MM | JK Cement |
| Ratio VE/Ingresos | 3,27 | 4,23 | Ramco Cements |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 58,56% | 83,55% | JK Cement |
| Ingresos por Acción (TTM) | $356 | $1.627 | JK Cement |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $13,52 | $129,15 | JK Cement |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,09 | 0,40 | Ramco Cements |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ramco Cements vs JK Cement
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramco Cements | -0,30% | -1,18% | -8,73% | -7,99% | 5,14% | 2,45% |
| JK Cement | 0,21% | -0,46% | -6,48% | -0,46% | 26,41% | 37,88% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramco Cements | 13,97% | 34,26% | 28,38% | 195,45% | 739,13% | 1.235,70% |
| JK Cement | 38,38% | 145,91% | 284,04% | 868,94% | 3.634,04% | 4.034,82% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ramco Cements vs JK Cement
Ramco Cements
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo un panorama mixto para Ramco Cements, con un impresionante crecimiento de beneficios junto con una disminución de los ingresos y señales contradictorias de los analistas. Si bien la empresa demuestra una mejora en la eficiencia, su alta valoración y el sentimiento mixto de los inversores crean incertidumbre, lo que la convierte en un caso de inversión complejo.
JK Cement
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para JK Cement, impulsado por resultados financieros impresionantes tanto para el T1 FY26 como para el FY25, junto con un catalizador positivo significativo en forma de la reducción de la tasa del GST. Si bien algunos indicadores técnicos a corto plazo sugieren precaución, la narrativa general apunta a un crecimiento continuo y a una perspectiva de inversión positiva.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ramco Cements vs JK Cement
| Métrica | RAMCOCEM | JKCEMENT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹237,31B | ₹491,86B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 245.109 | 128.070 |
| Volumen Promedio 90 Días | 229.509 | 115.629 |
| Último Cierre | ₹989,75 | ₹6.318,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹788,20 - ₹1.209,00 | ₹3.891,45 - ₹7.565,50 |
| % desde Máximo 52S | -18,13% | -16,49% |
| Máximo Histórico | ₹1.209,00 (Jul 31, 2025) | ₹7.565,50 (Aug 20, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -18,13% | -16,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,29% | 0,81% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 62,88 | 99,56 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹314,93 | ₹788,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹7,30 | ₹295,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹6,65B | ₹13,15B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,73B | ₹8,61B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,39% | 0,32% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,50 | ₹20,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ramco Cements vs JK Cement
| Métrica | RAMCOCEM | JKCEMENT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 71,69 | 48,83 |
| P/E Prospectivo | 21,67 | 90,80 |
| Ratio PEG | 0,59 | 0,65 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,69 | 3,96 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,08 | 8,00 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹237,31B | ₹491,86B |
| Valor de Empresa | ₹277,92B | ₹524,33B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,27 | 4,23 |
| Empresa sobre EBITDA | 21,20 | 23,69 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,09 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹314,93 | ₹788,03 |
Comparación de Estados Financieros: Ramco Cements vs JK Cement
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RAMCOCEM | JKCEMENT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹20,74B | ₹33,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹8,59B | ₹5,52B |
| Beneficio Bruto | ₹12,15B | ₹28,01B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹2,14B | ₹5,41B |
| EBITDA | ₹4,04B | ₹7,44B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,15B | ₹4,89B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹304,60M | ₹1,65B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹845,60M | ₹3,24B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RAMCOCEM | JKCEMENT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,71B | ₹2,97B |
| Total de Activos Corrientes | ₹22,38B | ₹50,04B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹43,13B | ₹39,08B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹34,01B | ₹47,12B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹74,42B | ₹60,55B |
| Beneficios Retenidos | ₹769,00M | ₹33,48B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹9,26B | ₹564,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RAMCOCEM | JKCEMENT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RAMCOCEM | JKCEMENT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 245.109 | 128.070 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 229.509 | 115.629 |
| Shares Outstanding | 236,29M | 77,27M |
| Float Shares | 126,62M | 35,24M |
| % Held by Insiders | 0,50% | 0,46% |
| % Held by Institutions | 0,38% | 0,35% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ramco Cements vs JK Cement
| Métrica | RAMCOCEM | JKCEMENT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,50 | ₹20,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,39% | 0,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,83 | ₹16,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | ₹8,50 | ₹50,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 06, 2025 | Jul 08, 2025 |