Comparación Detallada de Acciones Restaurant Brands [RBA] vs Devyani [DEVYANI]
Restaurant Brands
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Devyani
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Restaurant Brands gana en 6 métricas, Devyani gana en 12 métricas, con 0 empates. Devyani parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Restaurant Brands | Devyani | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -18,22 | 1.939,88 | Restaurant Brands |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,00 | 18,84 | Restaurant Brands |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 204,87 | 227,32 | Restaurant Brands |
| Ratio PEG | 0,67 | -22,04 | Devyani |
| VE/EBITDA | 55,15 | 40,23 | Devyani |
| Margen de Beneficio (TTM) | -8,02% | -0,34% | Devyani |
| Margen Operativo (TTM) | -2,95% | 4,07% | Devyani |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 4,07% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -24,18% | 0,65% | Devyani |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -6,24% | 0,17% | Devyani |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $734,27 M | $4,09 MM | Devyani |
| Rentabilidad 1 Año | -28,39% | -6,22% | Devyani |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,75 | 4,19 | Restaurant Brands |
| Valor de Empresa | $57,99 MM | $240,30 MM | Devyani |
| Ratio VE/Ingresos | 2,23 | 4,73 | Restaurant Brands |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,70% | 53,36% | Devyani |
| Ingresos por Acción (TTM) | $50 | $42 | Restaurant Brands |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,11 | $-0,13 | Devyani |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,00 | -0,11 | Devyani |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Restaurant Brands vs Devyani
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Restaurant Brands | 1,12% | -0,24% | -2,98% | -4,23% | 9,43% | -6,70% |
| Devyani | -2,56% | -1,44% | -4,43% | 0,16% | 10,26% | -8,56% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Restaurant Brands | -28,39% | -38,96% | -49,91% | -49,91% | -49,91% | -49,91% |
| Devyani | -6,22% | -15,29% | 41,22% | 41,22% | 41,22% | 41,22% |
Sentimiento Basado en Noticias: Restaurant Brands vs Devyani
Restaurant Brands
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre resultó un mes difícil para Restaurant Brands Asia, con pérdidas significativas tanto en los resultados trimestrales como anuales. Si bien hubo una breve reacción positiva a la reducción de la pérdida del T3, la tendencia general apunta a desafíos financieros continuos y cautela de los inversores, a pesar de los planes de expansión continuos.
Devyani
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
La recomendación de 'COMPRA' es una señal positiva, pero el beneficio neto negativo y la relación deuda-activo relativamente alta crean una narrativa de inversión mixta. La recomendación del analista y las métricas financieras ofrecen una instantánea de la situación actual de la empresa, pero el rendimiento futuro dependerá de abordar los desafíos de rentabilidad.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Restaurant Brands vs Devyani
| Métrica | RBA | DEVYANI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹45,95B | ₹208,56B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.906.834 | 1.797.566 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.655.198 | 2.896.053 |
| Último Cierre | ₹78,89 | ₹167,35 |
| Rango 52 Semanas | ₹59,40 - ₹114,10 | ₹134,00 - ₹209,75 |
| % desde Máximo 52S | -30,86% | -20,21% |
| Máximo Histórico | ₹213,80 (Dec 14, 2020) | ₹227,50 (Sep 11, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -63,10% | -26,44% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,08% | -0,88% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,08% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,03% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,24% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 204,87 | 227,32 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹15,61 | ₹9,07 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹9,62 | ₹1,51 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-575.210.000 | ₹2,16B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-2.162.020.000 | ₹91,49M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Restaurant Brands vs Devyani
| Métrica | RBA | DEVYANI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -18,22 | 1.939,88 |
| P/E Prospectivo | -95,12 | 112,43 |
| Ratio PEG | 0,67 | -22,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,75 | 4,19 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,00 | 18,84 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹45,95B | ₹208,56B |
| Valor de Empresa | ₹57,99B | ₹240,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,23 | 4,73 |
| Empresa sobre EBITDA | 55,15 | 40,23 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,00 | -0,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹15,61 | ₹9,07 |
Comparación de Estados Financieros: Restaurant Brands vs Devyani
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RBA | DEVYANI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹6,98B | ₹13,57B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹3,58B | ₹6,33B |
| Beneficio Bruto | ₹3,40B | ₹7,24B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-206,05M | ₹551,86M |
| EBITDA | ₹947,50M | ₹2,19B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-454,30M | ₹29,39M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹5,17M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-454,30M | ₹22,28M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RBA | DEVYANI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹5,34B | ₹1,81B |
| Total de Activos Corrientes | ₹6,89B | ₹4,74B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹7,79B | ₹11,13B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹16,22B | ₹27,49B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹8,94B | ₹14,02B |
| Beneficios Retenidos | ₹-16,38B | ₹-4,42B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹9,15B | ₹1,28B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RBA | DEVYANI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RBA | DEVYANI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.906.834 | 1.797.566 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.655.198 | 2.896.053 |
| Shares Outstanding | 582,07M | 1,21B |
| Float Shares | 470,67M | 375,92M |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 0,50% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Restaurant Brands vs Devyani
| Métrica | RBA | DEVYANI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |