Comparación Detallada de Acciones Refex Industries [REFEX] vs Hemang Resources [HEMANG]
Refex Industries
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Hemang Resources
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Refex Industries gana en 12 métricas, Hemang Resources gana en 6 métricas, con 0 empates. Refex Industries parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Refex Industries | Hemang Resources | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 31,84 | 23,01 | Hemang Resources |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,87 | 1,11 | Hemang Resources |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 23,60 | 36,65 | Refex Industries |
| Ratio PEG | -0,84 | -0,06 | Refex Industries |
| VE/EBITDA | 25,36 | -290,57 | Hemang Resources |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,63% | 13,13% | Hemang Resources |
| Margen Operativo (TTM) | 6,19% | -19,09% | Refex Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,19% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,10% | 4,94% | Refex Industries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,82% | -0,16% | Refex Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-4,85 MM | $6,33 M | Hemang Resources |
| Rendimiento por Dividendo | 0,13% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -26,37% | -27,99% | Refex Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,08 | 3,03 | Refex Industries |
| Valor de Empresa | $45,98 MM | $381,15 M | Refex Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 2,04 | 3,92 | Refex Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 15,77% | 7,68% | Refex Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $179 | $7 | Refex Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $11,41 | $0,97 | Refex Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,61 | -1,53 | Hemang Resources |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Refex Industries vs Hemang Resources
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refex Industries | -4,26% | -5,50% | -14,88% | -33,14% | -16,01% | -28,15% |
| Hemang Resources | -0,95% | -4,14% | -13,73% | -16,25% | -7,95% | -25,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refex Industries | -26,37% | 909,62% | 3.472,16% | 21.028,05% | 1.185,71% | 905,81% |
| Hemang Resources | -27,99% | -50,23% | 240,03% | -97,27% | -98,71% | -95,77% |
Sentimiento Basado en Noticias: Refex Industries vs Hemang Resources
Refex Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Refex Industries, con un nuevo contrato significativo contrarrestado por la disminución de los ingresos y una tendencia técnica bajista. La empresa demuestra agilidad operativa a través de la mejora de márgenes, pero se enfrenta a desafíos en el crecimiento de la línea superior, creando un escenario de inversión complejo.
Hemang Resources
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes de septiembre fue testigo de importantes descensos en los ingresos y el EBITDA de Hemang Resources Ltd., unidos a un continuo comportamiento bajista de las acciones y a un elevado ratio deuda/EBITDA. Estos factores, en conjunto, presentan un panorama preocupante para los inversores, indicando una oportunidad de inversión de alto riesgo con limitadas perspectivas de mejora a corto plazo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Refex Industries vs Hemang Resources
| Métrica | REFEX | HEMANG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹47,01B | ₹295,36M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 185.410 | 2.778 |
| Volumen Promedio 90 Días | 335.508 | 4.750 |
| Último Cierre | ₹346,85 | ₹22,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹334,00 - ₹600,00 | ₹20,00 - ₹31,50 |
| % desde Máximo 52S | -42,19% | -30,16% |
| Máximo Histórico | ₹600,00 (Sep 30, 2024) | ₹6.372,50 (Jan 21, 2008) |
| % desde Máximo Histórico | -42,19% | -99,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,36% | 3,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,30% | 3,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | -0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 23,60 | 36,65 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹93,88 | ₹20,08 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹29,51 | ₹0,80 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-3.255.464.000 | ₹4,71M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,59B | ₹5,40M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,13% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Refex Industries vs Hemang Resources
| Métrica | REFEX | HEMANG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 31,84 | 23,01 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,84 | -0,06 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,08 | 3,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,87 | 1,11 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹47,01B | ₹295,36M |
| Valor de Empresa | ₹45,98B | ₹381,15M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,04 | 3,92 |
| Empresa sobre EBITDA | 25,36 | -290,57 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,61 | -1,53 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹93,88 | ₹20,08 |
Comparación de Estados Financieros: Refex Industries vs Hemang Resources
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REFEX | HEMANG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹3,83B | ₹12,38M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹3,23B | ₹11,43M |
| Beneficio Bruto | ₹604,40M | ₹951.000 |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹237,04M | ₹-2,36M |
| EBITDA | ₹484,93M | ₹5,38M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹244,25M | ₹5,36M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹38,80M | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹203,73M | ₹5,36M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REFEX | HEMANG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,81B | ₹5,64M |
| Total de Activos Corrientes | ₹13,81B | ₹486,83M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,96B | ₹208,98M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,88B | ₹7,08M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹12,12B | ₹259,65M |
| Beneficios Retenidos | ₹4,79B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹26,16M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REFEX | HEMANG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | REFEX | HEMANG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 185.410 | 2.778 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 335.508 | 4.750 |
| Shares Outstanding | 129,18M | 13,20M |
| Float Shares | 57,68M | 2,09M |
| % Held by Insiders | 0,54% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Refex Industries vs Hemang Resources
| Métrica | REFEX | HEMANG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,13% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,20 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,07% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,60 | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 19, 2025 | N/A |