Comparación Detallada de Acciones Regency Ceramics [REGENCERAM] vs Blue Star [BLUESTARCO]
Regency Ceramics
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Blue Star
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Regency Ceramics gana en 7 métricas, Blue Star gana en 11 métricas, con 0 empates. Blue Star parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Regency Ceramics | Blue Star | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 36,32 | 71,94 | Regency Ceramics |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -1,81 | 12,74 | Regency Ceramics |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -1,29 | 12,42 | Regency Ceramics |
| Ratio PEG | -1,20 | -2,53 | Blue Star |
| VE/EBITDA | -12,41 | 49,63 | Regency Ceramics |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,40% | 4,50% | Regency Ceramics |
| Margen Operativo (TTM) | -76,20% | 5,32% | Blue Star |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 5,32% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -3,74% | 19,27% | Blue Star |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,28% | 7,16% | Blue Star |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-134,60 M | $3,16 MM | Blue Star |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,85% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -60,42% | -5,30% | Blue Star |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,01 | 3,23 | Blue Star |
| Valor de Empresa | $1,88 MM | $385,92 MM | Blue Star |
| Ratio VE/Ingresos | 9,93 | 3,19 | Blue Star |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 27,85% | 23,41% | Regency Ceramics |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $588 | Blue Star |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,17 | $26,40 | Blue Star |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -1,94 | 0,06 | Regency Ceramics |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Regency Ceramics vs Blue Star
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Ceramics | 0,51% | -1,17% | -13,31% | -0,72% | 1,84% | -16,16% |
| Blue Star | -1,04% | 1,66% | 1,49% | 4,68% | -2,55% | -15,38% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Ceramics | -60,42% | 49,01% | 4.268,42% | 1.356,14% | 343,85% | 59,92% |
| Blue Star | -5,30% | 63,98% | 199,69% | 438,72% | 318,10% | 2.257,25% |
Sentimiento Basado en Noticias: Regency Ceramics vs Blue Star
Regency Ceramics
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Regency Ceramics recibió cobertura positiva de analistas de Equitypandit durante todo el mes, lo que podría impulsar el interés de los inversores. Sin embargo, las fluctuaciones de precios intradía el 6 de octubre sugieren cierta sensibilidad del mercado. En general, el mes tiende a ser positivo debido a las recomendaciones de los analistas.
Blue Star
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Blue Star Ltd. reportó sólidos resultados financieros tanto para el T1 del Ejercicio 2026 como para el año fiscal completo 2025, demostrando rentabilidad y crecimiento constantes. Si bien existen algunas fluctuaciones a corto plazo en el rendimiento de las acciones y una disminución en la tenencia de FII, la narrativa general es positiva, respaldada por un aumento de la inversión institucional y una capitalización bursátil estable.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Regency Ceramics vs Blue Star
| Métrica | REGENCERAM | BLUESTARCO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,10B | ₹391,12B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 34.288 | 560.164 |
| Volumen Promedio 90 Días | 14.189 | 393.992 |
| Último Cierre | ₹41,71 | ₹1.892,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹35,31 - ₹106,90 | ₹1.521,00 - ₹2.417,00 |
| % desde Máximo 52S | -60,98% | -21,70% |
| Máximo Histórico | ₹106,90 (Oct 14, 2024) | ₹2.417,00 (Jan 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -60,98% | -21,70% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 6,01% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 6,01% | -0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,76% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,04% | 0,19% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -1,29 | 12,42 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-22,70 | ₹149,07 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,26 | ₹40,97 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-438.244.000 | ₹-1.051.900.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹22,50M | ₹5,91B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹16,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Regency Ceramics vs Blue Star
| Métrica | REGENCERAM | BLUESTARCO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 36,32 | 71,94 |
| P/E Prospectivo | N/A | 75,88 |
| Ratio PEG | -1,20 | -2,53 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,01 | 3,23 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -1,81 | 12,74 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,10B | ₹391,12B |
| Valor de Empresa | ₹1,88B | ₹385,92B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,93 | 3,19 |
| Empresa sobre EBITDA | -12,41 | 49,63 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -1,94 | 0,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-22,70 | ₹149,07 |
Comparación de Estados Financieros: Regency Ceramics vs Blue Star
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCERAM | BLUESTARCO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹67,20M | ₹29,82B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹48,49M | ₹22,84B |
| Beneficio Bruto | ₹18,71M | ₹6,98B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-51,21M | ₹1,59B |
| EBITDA | ₹-23,21M | ₹2,15B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-34,46M | ₹1,63B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-14,86M | ₹424,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-19,60M | ₹1,21B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCERAM | BLUESTARCO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹6,91M | ₹4,26B |
| Total de Activos Corrientes | ₹697,68M | ₹63,13B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹866,89M | ₹49,44B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹705,26M | ₹1,39B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹-600,94M | ₹30,68B |
| Beneficios Retenidos | ₹-1,05B | ₹16,30B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹0 | ₹14,15B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCERAM | BLUESTARCO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-9,63M | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-241.000 | N/A |
| Pago de Deuda | ₹-37,50M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | REGENCERAM | BLUESTARCO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 34.288 | 560.164 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14.189 | 393.992 |
| Shares Outstanding | 26,44M | 205,61M |
| Float Shares | 5,53M | 129,56M |
| % Held by Insiders | 0,80% | 0,37% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,35% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Regency Ceramics vs Blue Star
| Métrica | REGENCERAM | BLUESTARCO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹16,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹8,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹24,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 18, 2025 |