Comparación Detallada de Acciones Reliance Industries [RELIANCE] vs Bharat Petroleum [BPCL]
Reliance Industries
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Bharat Petroleum
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Reliance Industries gana en 11 métricas, Bharat Petroleum gana en 9 métricas, con 0 empates. Reliance Industries parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Reliance Industries | Bharat Petroleum | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,08 | 8,02 | Bharat Petroleum |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,23 | 1,73 | Bharat Petroleum |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 36,61 | 75,08 | Reliance Industries |
| Ratio PEG | 0,29 | 0,06 | Bharat Petroleum |
| VE/EBITDA | 12,81 | 6,73 | Bharat Petroleum |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,35% | 3,94% | Reliance Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 11,93% | 6,92% | Reliance Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,93% | 6,92% | Reliance Industries |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,90% | 16,39% | Bharat Petroleum |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,57% | 6,11% | Bharat Petroleum |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $387,36 MM | $85,35 MM | Reliance Industries |
| Rendimiento por Dividendo | 16,19% | 6,08% | Reliance Industries |
| Rentabilidad 1 Año | -9,38% | -10,06% | Reliance Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,93 | 0,32 | Bharat Petroleum |
| Valor de Empresa | $21.923,87 MM | $1.920,32 MM | Reliance Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 2,25 | 0,44 | Bharat Petroleum |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,66% | 13,20% | Reliance Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $722 | $1.029 | Bharat Petroleum |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $60,24 | $40,57 | Reliance Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,22 | 0,92 | Reliance Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Reliance Industries vs Bharat Petroleum
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Industries | -0,55% | -2,18% | -2,10% | -4,67% | 6,21% | 13,24% |
| Bharat Petroleum | -0,02% | 2,10% | 4,61% | 3,48% | 17,80% | 11,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Industries | -9,38% | 28,14% | 36,92% | 611,38% | 510,30% | 1.947,07% |
| Bharat Petroleum | -10,06% | 116,77% | 87,01% | 131,79% | 162,33% | 389,55% |
Sentimiento Basado en Noticias: Reliance Industries vs Bharat Petroleum
Reliance Industries
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Reliance Industries presentó un sólido desempeño en el T1 FY26 con un crecimiento significativo de ingresos y ganancias, junto con una reestructuración estratégica y recomendaciones positivas de los analistas. Si bien se produjo una ligera disminución en el precio de la acción, la narrativa general del mes es positiva, lo que indica un potencial de crecimiento continuo y una perspectiva de inversión sólida.
Bharat Petroleum
Sentimiento basado en noticias: POSITIVE
BPCL demostró un mes sólido de inversiones estratégicas en infraestructura y energía sostenible, junto con un sólido desempeño financiero y una perspectiva positiva de los analistas. Si bien existe volatilidad en el precio de las acciones, la narrativa general apunta a un crecimiento continuo y a una perspectiva de inversión positiva.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Reliance Industries vs Bharat Petroleum
| Métrica | RELIANCE | BPCL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹18,81T | ₹1,41T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.686.957 | 6.140.321 |
| Volumen Promedio 90 Días | 9.695.125 | 5.462.653 |
| Último Cierre | ₹1.383,00 | ₹330,35 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.114,85 - ₹1.551,00 | ₹234,01 - ₹376,00 |
| % desde Máximo 52S | -10,83% | -12,14% |
| Máximo Histórico | ₹1.608,80 (Jul 08, 2024) | ₹376,00 (Sep 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -14,04% | -12,14% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | -0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,78% | 1,41% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 36,61 | 75,08 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹623,05 | ₹187,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹166,44 | ₹23,61 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,01T | ₹218,65B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹696,48B | ₹133,37B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,19% | 6,08% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹222,48 | ₹20,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Reliance Industries vs Bharat Petroleum
| Métrica | RELIANCE | BPCL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,08 | 8,02 |
| P/E Prospectivo | 19,35 | 10,50 |
| Ratio PEG | 0,29 | 0,06 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,93 | 0,32 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,23 | 1,73 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹18,81T | ₹1,41T |
| Valor de Empresa | ₹21,92T | ₹1,92T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,25 | 0,44 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,81 | 6,73 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,22 | 0,92 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹623,05 | ₹187,59 |
Comparación de Estados Financieros: Reliance Industries vs Bharat Petroleum
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RELIANCE | BPCL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,44T | ₹1,13T |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,66T | ₹976,94B |
| Beneficio Bruto | ₹771,40B | ₹148,58B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹290,63B | ₹77,89B |
| EBITDA | ₹352,58B | ₹96,97B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹371,46B | ₹88,72B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹64,65B | ₹20,33B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹307,83B | ₹68,39B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RELIANCE | BPCL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,01T | ₹5,58B |
| Total de Activos Corrientes | ₹4,99T | ₹728,32B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹4,54T | ₹906,72B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹2,54T | ₹353,68B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹10,10T | ₹813,84B |
| Beneficios Retenidos | ₹3,92T | ₹166,38B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹952,83B | ₹525,55B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RELIANCE | BPCL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RELIANCE | BPCL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.686.957 | 6.140.321 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 9.695.125 | 5.462.653 |
| Shares Outstanding | 13,53B | 4,27B |
| Float Shares | 6,61B | 1,85B |
| % Held by Insiders | 0,50% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,29% | 0,28% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Reliance Industries vs Bharat Petroleum
| Métrica | RELIANCE | BPCL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹222,48 | ₹20,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,19% | 6,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹196,34 | ₹12,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 11,28% | 2,37% |
| 3-Year Total Dividends | ₹589,03 | ₹36,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 14, 2025 | Jul 31, 2025 |