Comparación Detallada de Acciones Reliance [RELINFRA] vs Powergrid [PGINVIT]
Reliance
NSE
Cargando...
Powergrid
BSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Reliance gana en 13 métricas, Powergrid gana en 6 métricas, con 0 empates. Reliance parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Reliance | Powergrid | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 2,06 | 7,35 | Reliance |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,73 | 1,12 | Reliance |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,27 | 6,87 | Reliance |
| Ratio PEG | -0,02 | -7,79 | Powergrid |
| VE/EBITDA | 1,41 | 7,89 | Reliance |
| Margen de Beneficio (TTM) | 23,45% | 92,66% | Powergrid |
| Margen Operativo (TTM) | 16,03% | 65,86% | Powergrid |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,03% | 65,86% | Powergrid |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,73% | 14,74% | Reliance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,50% | 5,35% | Reliance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $21,92 MM | $12,11 MM | Reliance |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 13,14% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 21,32% | 5,48% | Reliance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,49 | 6,80 | Reliance |
| Valor de Empresa | $146,69 MM | $93,11 MM | Reliance |
| Ratio VE/Ingresos | 0,63 | 7,34 | Reliance |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,74% | 97,31% | Powergrid |
| Ingresos por Acción (TTM) | $611 | $14 | Reliance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $128,69 | $12,90 | Reliance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,24 | 0,00 | Powergrid |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Reliance vs Powergrid
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance | -3,76% | -10,23% | -6,16% | -35,65% | 14,20% | -19,17% |
| Powergrid | 0,60% | 4,89% | 5,00% | 10,34% | 26,58% | 11,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance | 21,32% | 64,95% | 905,46% | -24,76% | -75,71% | -57,12% |
| Powergrid | 5,48% | -30,49% | -14,60% | -14,60% | -14,60% | -14,60% |
Sentimiento Basado en Noticias: Reliance vs Powergrid
Reliance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre vio a Reliance Infrastructure realizar movimientos estratégicos significativos con la venta de su participación en DRAL y la fusión con Reliance Velocity, mientras navegaba por las secuelas de los problemas en Reliance Communications. Si bien estas acciones apuntan a fortalecer la empresa, la volatilidad del precio de las acciones y los resultados financieros mixtos crean un panorama de inversión complejo.
Powergrid
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para PGINVIT, con una acción de precios positiva y una mejora en la recomendación de analistas contrarrestadas por una disminución significativa en métricas clave de rentabilidad (PBDT, PBT, Beneficio Neto) y la aparición de un 'asunto material' no revelado. Esto crea una narrativa de inversión compleja que requiere una consideración cuidadosa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Reliance vs Powergrid
| Métrica | RELINFRA | PGINVIT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹107,03B | ₹86,30B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 917.846 | 168.836 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.627.637 | 148.070 |
| Último Cierre | ₹248,20 | ₹96,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹198,13 - ₹423,40 | ₹75,00 - ₹96,83 |
| % desde Máximo 52S | -41,38% | -0,34% |
| Máximo Histórico | ₹2.641,00 (Jan 07, 2008) | ₹155,00 (Aug 01, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -90,60% | -37,74% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,27% | -0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,93% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,66% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,21% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,27 | 6,87 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹364,69 | ₹84,85 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹14,26 | ₹5,62 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-25.077.600.000 | ₹12,15B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹49,38B | ₹8,10B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 13,14% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹12,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Reliance vs Powergrid
| Métrica | RELINFRA | PGINVIT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 2,06 | 7,35 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,02 | -7,79 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,49 | 6,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,73 | 1,12 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹107,03B | ₹86,30B |
| Valor de Empresa | ₹146,69B | ₹93,11B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,63 | 7,34 |
| Empresa sobre EBITDA | 1,41 | 7,89 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,24 | 0,00 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹364,69 | ₹84,85 |
Comparación de Estados Financieros: Reliance vs Powergrid
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RELINFRA | PGINVIT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹59,08B | ₹3,13B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹45,05B | ₹84,38M |
| Beneficio Bruto | ₹14,03B | ₹3,05B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹2,70B | ₹2,13B |
| EBITDA | ₹10,71B | ₹3,04B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹2,87B | ₹2,05B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-64,20M | ₹140,03M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹3,05B | ₹1,91B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RELINFRA | PGINVIT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹23,95B | ₹4,26B |
| Total de Activos Corrientes | ₹78,43B | ₹9,13B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹317,53B | ₹300,61M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹19,89B | ₹10,64B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹238,13B | ₹77,21B |
| Beneficios Retenidos | ₹-42,38B | ₹-15,08B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹74,40B | ₹35,07M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RELINFRA | PGINVIT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RELINFRA | PGINVIT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 917.846 | 168.836 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.627.637 | 148.070 |
| Shares Outstanding | 395,68M | 910,00M |
| Float Shares | 348,41M | 773,50M |
| % Held by Insiders | 0,26% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,19% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Reliance vs Powergrid
| Métrica | RELINFRA | PGINVIT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹12,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 13,14% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹13,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,99% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹39,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 08, 2025 |