Comparación Detallada de Acciones RKEC Projects [RKEC] vs J. Kumar [JKIL]
RKEC Projects
NSE
Cargando...
J. Kumar
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: RKEC Projects gana en 5 métricas, J. Kumar gana en 12 métricas, con 0 empates. J. Kumar parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | RKEC Projects | J. Kumar | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,79 | 11,67 | RKEC Projects |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,92 | 1,58 | RKEC Projects |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 107,70 | 23,43 | J. Kumar |
| Ratio PEG | N/A | 0,61 | N/A |
| VE/EBITDA | 7,60 | 5,37 | J. Kumar |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,38% | 6,92% | J. Kumar |
| Margen Operativo (TTM) | 11,85% | 11,61% | RKEC Projects |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,85% | 11,61% | RKEC Projects |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,89% | 13,01% | J. Kumar |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,84% | 6,91% | J. Kumar |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-536,87 M | $1,41 MM | J. Kumar |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,56% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -41,74% | -19,62% | J. Kumar |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,43 | 0,81 | RKEC Projects |
| Valor de Empresa | $3,75 MM | $46,15 MM | J. Kumar |
| Ratio VE/Ingresos | 0,91 | 0,78 | J. Kumar |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 23,23% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $172 | $779 | J. Kumar |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,36 | $53,87 | J. Kumar |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,86 | 0,11 | J. Kumar |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones RKEC Projects vs J. Kumar
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKEC Projects | -2,49% | 6,00% | 7,29% | -14,13% | -3,21% | -21,16% |
| J. Kumar | -1,96% | -2,24% | -7,63% | -15,70% | -7,42% | -19,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKEC Projects | -41,74% | 51,60% | 109,43% | -22,06% | -22,06% | -22,06% |
| J. Kumar | -19,62% | 112,87% | 463,24% | 63,21% | 408,39% | 1.138,78% |
Sentimiento Basado en Noticias: RKEC Projects vs J. Kumar
RKEC Projects
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
RKEC Projects experimentó desarrollos tanto positivos como negativos en septiembre, incluyendo aumentos en el precio de las acciones junto con preocupaciones continuas sobre la rentabilidad y un historial de resultados trimestrales negativos. Las señales mixtas crean un panorama de inversión complejo, lo que convierte este mes en uno de importancia moderada para la empresa.
J. Kumar
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
J. Kumar Infraprojects está mostrando sólidos resultados financieros, superando a sus pares de mediana capitalización y atrayendo la atención positiva de analistas y fondos de cobertura. El compromiso de la empresa con los retornos para los accionistas y la transparencia fortalece aún más su atractivo de inversión, lo que convierte a este mes en uno importante para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: RKEC Projects vs J. Kumar
| Métrica | RKEC | JKIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,79B | ₹47,59B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 87.757 | 133.064 |
| Volumen Promedio 90 Días | 61.831 | 166.103 |
| Último Cierre | ₹73,30 | ₹621,25 |
| Rango 52 Semanas | ₹60,61 - ₹148,50 | ₹578,00 - ₹819,00 |
| % desde Máximo 52S | -50,64% | -24,15% |
| Máximo Histórico | ₹182,90 (Jan 01, 2018) | ₹936,80 (Jul 01, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -59,92% | -33,68% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,10% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,37% | 0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 107,70 | 23,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹79,66 | ₹397,62 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,54 | ₹111,26 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹132,97M | ₹643,31M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-1.007.411.904 | ₹3,91B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,56% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹4,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: RKEC Projects vs J. Kumar
| Métrica | RKEC | JKIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,79 | 11,67 |
| P/E Prospectivo | N/A | 10,27 |
| Ratio PEG | N/A | 0,61 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,43 | 0,81 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,92 | 1,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,79B | ₹47,59B |
| Valor de Empresa | ₹3,75B | ₹46,15B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,91 | 0,78 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,60 | 5,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,86 | 0,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹79,66 | ₹397,62 |
Comparación de Estados Financieros: RKEC Projects vs J. Kumar
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RKEC | JKIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,41B | ₹16,33B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹12,68B |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹3,64B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹57,46M | ₹1,90B |
| EBITDA | ₹135,45M | ₹2,45B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹65,10M | ₹1,57B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹37,93M | ₹432,11M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹27,17M | ₹1,15B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RKEC | JKIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹104,84M | ₹677,42M |
| Total de Activos Corrientes | ₹4,71B | ₹39,72B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,62B | ₹22,65B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹267,05M | ₹1,58B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,89B | ₹30,07B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,03B | ₹10,81B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RKEC | JKIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-419,08M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-188,41M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-308,76M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RKEC | JKIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 87.757 | 133.064 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 61.831 | 166.103 |
| Shares Outstanding | 23,99M | 75,67M |
| Float Shares | 7,88M | 36,76M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,54% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,13% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: RKEC Projects vs J. Kumar
| Métrica | RKEC | JKIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹4,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹3,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,80% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹10,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 17, 2024 |