Comparación Detallada de Acciones Ramkrishna Forgings [RKFORGE] vs Kirloskar Ferrous [KIRLFER]
Ramkrishna Forgings
NSE
Cargando...
Kirloskar Ferrous
BSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ramkrishna Forgings gana en 7 métricas, Kirloskar Ferrous gana en 13 métricas, con 0 empates. Kirloskar Ferrous parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ramkrishna Forgings | Kirloskar Ferrous | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 33,60 | 27,17 | Kirloskar Ferrous |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,22 | 2,52 | Kirloskar Ferrous |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 70,01 | 37,21 | Kirloskar Ferrous |
| Ratio PEG | -0,39 | 0,75 | Ramkrishna Forgings |
| VE/EBITDA | 22,53 | 12,43 | Kirloskar Ferrous |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,10% | 4,76% | Ramkrishna Forgings |
| Margen Operativo (TTM) | 6,79% | 9,00% | Kirloskar Ferrous |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,79% | 9,00% | Kirloskar Ferrous |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,66% | 8,56% | Ramkrishna Forgings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,33% | 4,63% | Ramkrishna Forgings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-9,44 MM | $1,70 MM | Kirloskar Ferrous |
| Rendimiento por Dividendo | 0,32% | 1,38% | Kirloskar Ferrous |
| Rentabilidad 1 Año | -47,01% | -22,08% | Kirloskar Ferrous |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,39 | 1,29 | Kirloskar Ferrous |
| Valor de Empresa | $118,86 MM | $98,62 MM | Ramkrishna Forgings |
| Ratio VE/Ingresos | 2,91 | 1,47 | Kirloskar Ferrous |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,45% | 41,45% | Ramkrishna Forgings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $226 | $408 | Kirloskar Ferrous |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $16,09 | $19,33 | Kirloskar Ferrous |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,26 | 0,62 | Ramkrishna Forgings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ramkrishna Forgings vs Kirloskar Ferrous
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramkrishna Forgings | -1,31% | -6,46% | -4,67% | -20,78% | -33,21% | -40,63% |
| Kirloskar Ferrous | -0,82% | -2,90% | -3,87% | -11,15% | 7,98% | -18,03% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramkrishna Forgings | -47,01% | 171,80% | 60,11% | -11,41% | 228,45% | 530,98% |
| Kirloskar Ferrous | -22,08% | 99,51% | 486,70% | 956,89% | 1.381,12% | 1.451,42% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ramkrishna Forgings vs Kirloskar Ferrous
Ramkrishna Forgings
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo resultados financieros decepcionantes para Ramkrishna Forgings, con caídas significativas tanto en beneficios como en ingresos. Si bien algunos analistas se mantienen optimistas con recomendaciones de "compra" y previsiones a largo plazo, el rendimiento a corto plazo y las condiciones del mercado presentan riesgos considerables para los inversores, lo que convierte este en un momento crucial para la empresa.
Kirloskar Ferrous
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de desarrollos positivos y ligeramente preocupantes para Kirloskar Ferrous Industries. El exitoso reembolso de la deuda y la favorable resolución de la SEBI son puntos fuertes, pero la ligera disminución en el BPA y la relación P/E superior a la del sector introducen cierta cautela. En general, el mes sugiere una perspectiva de inversión estable pero matizada.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ramkrishna Forgings vs Kirloskar Ferrous
| Métrica | RKFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹100,21B | ₹87,85B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 437.565 | 59.504 |
| Volumen Promedio 90 Días | 446.112 | 49.571 |
| Último Cierre | ₹532,75 | ₹525,15 |
| Rango 52 Semanas | ₹528,35 - ₹1.064,05 | ₹423,00 - ₹706,80 |
| % desde Máximo 52S | -49,93% | -25,70% |
| Máximo Histórico | ₹1.260,00 (Oct 11, 2021) | ₹830,00 (Jul 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -57,72% | -36,73% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,85% | 0,36% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 70,01 | 37,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹167,80 | ₹208,68 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,60 | ₹3,74 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-873.159.000 | ₹2,79B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹4,15B | ₹2,94B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,32% | 1,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹8,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ramkrishna Forgings vs Kirloskar Ferrous
| Métrica | RKFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 33,60 | 27,17 |
| P/E Prospectivo | 15,78 | 8,91 |
| Ratio PEG | -0,39 | 0,75 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,39 | 1,29 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,22 | 2,52 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹100,21B | ₹87,85B |
| Valor de Empresa | ₹118,86B | ₹98,62B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,91 | 1,47 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,53 | 12,43 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,26 | 0,62 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹167,80 | ₹208,68 |
Comparación de Estados Financieros: Ramkrishna Forgings vs Kirloskar Ferrous
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RKFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹10,15B | ₹16,98B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹5,64B | ₹9,94B |
| Beneficio Bruto | ₹4,51B | ₹7,04B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹689,38M | ₹1,53B |
| EBITDA | ₹1,46B | ₹2,25B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹173,17M | ₹1,30B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹55,31M | ₹346,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹117,86M | ₹951,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RKFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹160,30M | ₹427,00M |
| Total de Activos Corrientes | ₹25,08B | ₹23,71B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹22,75B | ₹22,38B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹11,69B | ₹4,19B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹30,37B | ₹34,35B |
| Beneficios Retenidos | ₹14,34B | ₹16,69B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹127,79M | ₹35,12B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RKFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RKFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 437.565 | 59.504 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 446.112 | 49.571 |
| Shares Outstanding | 180,79M | 164,62M |
| Float Shares | 86,66M | 62,59M |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 0,18% | 0,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ramkrishna Forgings vs Kirloskar Ferrous
| Métrica | RKFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹8,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,32% | 1,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,07 | ₹6,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,16% | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | ₹6,20 | ₹19,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 06, 2025 | Jul 11, 2025 |