Comparación Detallada de Acciones Reliance Naval [RNAVAL] vs Sika Interplant [SIKA]
Reliance Naval
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Reliance Naval gana en 4 métricas, Sika Interplant gana en 12 métricas, con 0 empates. Sika Interplant parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Reliance Naval | Sika Interplant | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -11,76 | 86,18 | Reliance Naval |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 10,94 | 19,51 | Reliance Naval |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 8,47 | 0,00 | Sika Interplant |
| Ratio PEG | N/A | 0,89 | N/A |
| VE/EBITDA | -59,80 | 70,65 | Reliance Naval |
| Margen de Beneficio (TTM) | -130,32% | 16,42% | Sika Interplant |
| Margen Operativo (TTM) | -2.282,64% | 18,01% | Sika Interplant |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 18,01% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -61,24% | 25,05% | Sika Interplant |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -6,26% | 13,67% | Sika Interplant |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,60 MM | $40,61 M | Sika Interplant |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,88% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 0,58% | 148,33% | Sika Interplant |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 476,45 | 14,13 | Sika Interplant |
| Valor de Empresa | $58,29 MM | $25,91 MM | Reliance Naval |
| Ratio VE/Ingresos | 828,55 | 13,99 | Sika Interplant |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -3.295,24% | 24,93% | Sika Interplant |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $87 | Sika Interplant |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-51,51 | $14,33 | Sika Interplant |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,02 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Reliance Naval vs Sika Interplant
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Naval | 4,99% | 4,99% | 21,53% | 140,47% | 569,40% | 0,58% |
| Sika Interplant | 4,68% | 11,38% | 13,90% | -6,75% | 118,58% | 154,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Naval | 0,58% | 20.096,83% | 30.195,24% | 964,77% | 731,63% | 1.022,05% |
| Sika Interplant | 148,33% | 809,01% | 2.706,16% | 5.211,42% | 12.945,41% | 7.778,12% |
Sentimiento Basado en Noticias: Reliance Naval vs Sika Interplant
Reliance Naval
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre presentó una narrativa contradictoria para Swan Defence, con un precio de acción en alza yuxtapuesto a resultados y ratios financieros profundamente preocupantes. La asociación con Samsung Heavy Industries ofrece un atisbo de esperanza, pero la deuda sustancial de la empresa y su rentabilidad negativa crean riesgos significativos para los inversores, lo que convierte a este mes en un mes crucial para evaluar la viabilidad a largo plazo de la empresa.
Sika Interplant
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes demostrablemente positivo para Sika Interplant Systems, con un aumento significativo del precio de la acción, una mejora de la recomendación de un analista de 'Vender' a 'Comprar' y sólidos resultados financieros del 4T del AE 2025. Estos acontecimientos sugieren colectivamente un caso de inversión fortalecido y mejores perspectivas futuras para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Reliance Naval vs Sika Interplant
| Métrica | RNAVAL | SIKA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹33,52B | ₹29,01B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 193 | 60.610 |
| Volumen Promedio 90 Días | 235 | 42.624 |
| Último Cierre | ₹636,20 | ₹1.292,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹37,80 - ₹636,20 | ₹399,96 - ₹1.624,95 |
| % desde Máximo 52S | 0,00% | -20,44% |
| Máximo Histórico | ₹756,25 (Jul 10, 2023) | ₹1.624,95 (Jun 19, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -15,87% | -20,44% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,91% | 1,24% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,96% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,30% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | -22,83% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,61% | 0,25% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 8,47 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹55,39 | ₹63,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,31 | ₹13,62 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-1.574.392.000 | ₹175,52M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-1.810.395.000 | ₹253,38M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,88% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹12,40 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Reliance Naval vs Sika Interplant
| Métrica | RNAVAL | SIKA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -11,76 | 86,18 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 0,89 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 476,45 | 14,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 10,94 | 19,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹33,52B | ₹29,01B |
| Valor de Empresa | ₹58,29B | ₹25,91B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 828,55 | 13,99 |
| Empresa sobre EBITDA | -59,80 | 70,65 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,02 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹55,39 | ₹63,29 |
Comparación de Estados Financieros: Reliance Naval vs Sika Interplant
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RNAVAL | SIKA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹4,20M | ₹680,07M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹142,60M | ₹510,56M |
| Beneficio Bruto | ₹-138,40M | ₹169,51M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-467,70M | ₹122,45M |
| EBITDA | ₹-136,70M | ₹142,33M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-311,70M | ₹138,44M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹34,91M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-311,70M | ₹103,53M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RNAVAL | SIKA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹283,75M | ₹47,79M |
| Total de Activos Corrientes | ₹14,75B | ₹960,65M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,92B | ₹510,71M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹23,04B | ₹0 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,96B | ₹1,34B |
| Beneficios Retenidos | ₹-22,84B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,37B | ₹439,03M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RNAVAL | SIKA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RNAVAL | SIKA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 193 | 60.610 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 235 | 42.624 |
| Shares Outstanding | 52,68M | 21,20M |
| Float Shares | N/A | 8,14M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,78% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Reliance Naval vs Sika Interplant
| Métrica | RNAVAL | SIKA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹12,40 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹6,80 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,76% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹20,40 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 02, 2025 |