Comparación Detallada de Acciones Reliance Power [RPOWER] vs KPI Green Energy [KPIGREEN]

Reliance Power

KPI Green Energy
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Reliance Power gana en 13 métricas, KPI Green Energy gana en 6 métricas, con 0 empates. Reliance Power parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Reliance Power | KPI Green Energy | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 6,23 | 26,36 | Reliance Power |
Ratio Precio-Valor en Libros | 1,16 | 3,60 | Reliance Power |
Ratio Deuda-Patrimonio | 92,75 | 56,08 | KPI Green Energy |
Ratio PEG | -0,04 | 0,59 | Reliance Power |
VE/EBITDA | 13,50 | 17,48 | Reliance Power |
Margen de Beneficio (TTM) | 41,34% | 18,33% | Reliance Power |
Margen Operativo (TTM) | 19,01% | 29,28% | KPI Green Energy |
Margen EBITDA (TTM) | 19,01% | 29,28% | KPI Green Energy |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,04% | 12,15% | Reliance Power |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,14% | 6,67% | Reliance Power |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $19,38 MM | $-12,97 MM | Reliance Power |
Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,16% | N/A |
Rentabilidad 1 Año | 3,21% | -17,21% | Reliance Power |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,59 | 4,73 | Reliance Power |
Valor de Empresa | $339,30 MM | $110,25 MM | Reliance Power |
Ratio VE/Ingresos | 4,54 | 5,54 | Reliance Power |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 50,37% | 45,20% | Reliance Power |
Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $97 | KPI Green Energy |
Beneficio por Acción (Diluido) | $7,55 | $18,11 | KPI Green Energy |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,96 | 0,39 | KPI Green Energy |
Análisis de Rendimiento de Acciones Reliance Power vs KPI Green Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Reliance Power | -2,88% | -0,19% | 2,97% | -23,58% | 25,20% | 6,95% |
KPI Green Energy | -2,57% | -1,87% | -6,38% | -0,20% | 8,82% | -13,61% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Reliance Power | 3,21% | 191,71% | 1.671,85% | 9,98% | -70,47% | -80,09% |
KPI Green Energy | -17,21% | 398,38% | 3.095,78% | 3.095,78% | 3.095,78% | 3.095,78% |
Sentimiento Basado en Noticias: Reliance Power vs KPI Green Energy
Reliance Power
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Reliance Power, con desarrollos positivos como un aumento de la participación de los promotores y un repunte en los ingresos operativos, contrarrestados por caídas en los ingresos y volatilidad en el precio de las acciones. La aclaración del CBI ofreció cierto alivio, pero el panorama general sigue siendo complejo, lo que convierte a este mes en un período significativo para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
KPI Green Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes crucial para KPI Green Energy, caracterizado por la obtención de financiación significativa a través de un gran préstamo y una exitosa emisión de bonos verdes, junto con una asociación estratégica. Sin embargo, un cambio en los indicadores técnicos hacia una tendencia levemente bajista y una perspectiva mixta de los analistas crean un panorama de inversión matizado, lo que lo convierte en un mes de progreso y precaución.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Reliance Power vs KPI Green Energy
Métrica | RPOWER | KPIGREEN |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | ₹197,34B | ₹95,44B |
Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
Volumen Promedio 10 Días | 18.636.450 | 346.858 |
Volumen Promedio 90 Días | 13.431.522 | 458.354 |
Último Cierre | ₹46,46 | ₹465,20 |
Rango 52 Semanas | ₹31,27 - ₹76,49 | ₹313,40 - ₹604,87 |
% desde Máximo 52S | -39,26% | -23,09% |
Máximo Histórico | ₹331,25 (Feb 11, 2008) | ₹745,33 (Aug 12, 2024) |
% desde Máximo Histórico | -85,97% | -37,58% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | 0,73% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,05% | 0,68% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,41% | 0,18% |
Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,29% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,12% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 92,75 | 56,08 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹40,67 | ₹132,65 |
Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,10 | ₹28,34 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹38,15B | ₹2,04B |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹29,48B | ₹3,20B |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,16% |
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,78 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Reliance Power vs KPI Green Energy
Métrica | RPOWER | KPIGREEN |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 6,23 | 26,36 |
P/E Prospectivo | 10,43 | N/A |
Ratio PEG | -0,04 | 0,59 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 2,59 | 4,73 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,16 | 3,60 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | ₹197,34B | ₹95,44B |
Valor de Empresa | ₹339,30B | ₹110,25B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 4,54 | 5,54 |
Empresa sobre EBITDA | 13,50 | 17,48 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,96 | 0,39 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹40,67 | ₹132,65 |
Comparación de Estados Financieros: Reliance Power vs KPI Green Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | RPOWER | KPIGREEN |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | ₹18,86B | ₹6,03B |
Costo de Mercancías Vendidas | ₹9,36B | ₹3,30B |
Beneficio Bruto | ₹9,50B | ₹2,73B |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | ₹3,58B | ₹1,77B |
EBITDA | ₹7,05B | ₹2,17B |
Ingresos Antes de Impuestos | ₹723,00M | ₹1,49B |
Impuesto sobre la Renta | ₹276,20M | ₹378,80M |
Ingresos Netos (Beneficio) | ₹446,80M | ₹1,04B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | RPOWER | KPIGREEN |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | ₹3,61B | ₹1,19B |
Total de Activos Corrientes | ₹42,84B | ₹21,94B |
Total de Pasivos Corrientes | ₹96,37B | ₹7,96B |
Deuda a Largo Plazo | ₹102,59B | ₹12,11B |
Total de Patrimonio de Accionistas | ₹163,37B | ₹26,30B |
Beneficios Retenidos | ₹6,05B | ₹6,55B |
Propiedad, Planta y Equipo | ₹407,01B | ₹62,73M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | RPOWER | KPIGREEN |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
Gastos de Capital | N/A | N/A |
Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
Pago de Deuda | N/A | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | RPOWER | KPIGREEN |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 18.636.450 | 346.858 |
Average Daily Volume (90 Day) | 13.431.522 | 458.354 |
Shares Outstanding | 4,02B | 196,89M |
Float Shares | 2,79B | 93,33M |
% Held by Insiders | 0,30% | 0,55% |
% Held by Institutions | 0,11% | 0,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Reliance Power vs KPI Green Energy
Métrica | RPOWER | KPIGREEN |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,78 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,16% |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,31 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,02% |
3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,93 |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 12, 2025 |