Comparación Detallada de Acciones Reliance Power [RPOWER] vs KPI Green Energy [KPIGREEN]

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Reliance Power gana en 13 métricas, KPI Green Energy gana en 6 métricas, con 0 empates. Reliance Power parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaReliance PowerKPI Green EnergyMejor
Ratio P/E (TTM)6,2326,36Reliance Power
Ratio Precio-Valor en Libros1,163,60Reliance Power
Ratio Deuda-Patrimonio92,7556,08KPI Green Energy
Ratio PEG-0,040,59Reliance Power
VE/EBITDA13,5017,48Reliance Power
Margen de Beneficio (TTM)41,34%18,33%Reliance Power
Margen Operativo (TTM)19,01%29,28%KPI Green Energy
Margen EBITDA (TTM)19,01%29,28%KPI Green Energy
Rentabilidad sobre Patrimonio18,04%12,15%Reliance Power
Rentabilidad sobre Activos (TTM)7,14%6,67%Reliance Power
Flujo de Caja Libre (TTM)$19,38 MM$-12,97 MMReliance Power
Rendimiento por DividendoN/A0,16%N/A
Rentabilidad 1 Año3,21%-17,21%Reliance Power
Ratio Precio-Ventas (TTM)2,594,73Reliance Power
Valor de Empresa$339,30 MM$110,25 MMReliance Power
Ratio VE/Ingresos4,545,54Reliance Power
Margen de Beneficio Bruto (TTM)50,37%45,20%Reliance Power
Ingresos por Acción (TTM)$19$97KPI Green Energy
Beneficio por Acción (Diluido)$7,55$18,11KPI Green Energy
Beta (Volatilidad de la Acción)0,960,39KPI Green Energy
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Reliance Power vs KPI Green Energy

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Reliance Power-2,88%-0,19%2,97%-23,58%25,20%6,95%
KPI Green Energy-2,57%-1,87%-6,38%-0,20%8,82%-13,61%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Reliance Power3,21%191,71%1.671,85%9,98%-70,47%-80,09%
KPI Green Energy-17,21%398,38%3.095,78%3.095,78%3.095,78%3.095,78%

Sentimiento Basado en Noticias: Reliance Power vs KPI Green Energy

Reliance Power

Sentimiento basado en noticias: MIXTO

Septiembre presentó un panorama mixto para Reliance Power, con desarrollos positivos como un aumento de la participación de los promotores y un repunte en los ingresos operativos, contrarrestados por caídas en los ingresos y volatilidad en el precio de las acciones. La aclaración del CBI ofreció cierto alivio, pero el panorama general sigue siendo complejo, lo que convierte a este mes en un período significativo para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Reliance Power

KPI Green Energy

Sentimiento basado en noticias: MIXTO

Septiembre fue un mes crucial para KPI Green Energy, caracterizado por la obtención de financiación significativa a través de un gran préstamo y una exitosa emisión de bonos verdes, junto con una asociación estratégica. Sin embargo, un cambio en los indicadores técnicos hacia una tendencia levemente bajista y una perspectiva mixta de los analistas crean un panorama de inversión matizado, lo que lo convierte en un mes de progreso y precaución.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de KPI Green Energy

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Reliance Power vs KPI Green Energy

MétricaRPOWERKPIGREEN
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹197,34B₹95,44B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i18.636.450346.858
Volumen Promedio 90 Días i13.431.522458.354
Último Cierre₹46,46₹465,20
Rango 52 Semanas₹31,27 - ₹76,49₹313,40 - ₹604,87
% desde Máximo 52S-39,26%-23,09%
Máximo Histórico₹331,25 (Feb 11, 2008)₹745,33 (Aug 12, 2024)
% desde Máximo Histórico-85,97%-37,58%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,05%0,73%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,05%0,68%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,41%0,18%
Margen Operativo (TTM) i0,19%0,29%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,18%0,12%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i92,7556,08
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹40,67₹132,65
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,10₹28,34
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹38,15B₹2,04B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹29,48B₹3,20B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,16%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹0,78

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Reliance Power vs KPI Green Energy

MétricaRPOWERKPIGREEN
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i6,2326,36
P/E Prospectivo i10,43N/A
Ratio PEG i-0,040,59
Precio sobre Ventas (TTM) i2,594,73
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,163,60
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹197,34B₹95,44B
Valor de Empresa i₹339,30B₹110,25B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i4,545,54
Empresa sobre EBITDA i13,5017,48
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,960,39
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹40,67₹132,65

Comparación de Estados Financieros: Reliance Power vs KPI Green Energy

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)RPOWERKPIGREEN
Ingresos/Ventas i₹18,86B₹6,03B
Costo de Mercancías Vendidas i₹9,36B₹3,30B
Beneficio Bruto i₹9,50B₹2,73B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹3,58B₹1,77B
EBITDA i₹7,05B₹2,17B
Ingresos Antes de Impuestos i₹723,00M₹1,49B
Impuesto sobre la Renta i₹276,20M₹378,80M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹446,80M₹1,04B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)RPOWERKPIGREEN
Efectivo y Equivalentes i₹3,61B₹1,19B
Total de Activos Corrientes i₹42,84B₹21,94B
Total de Pasivos Corrientes i₹96,37B₹7,96B
Deuda a Largo Plazo i₹102,59B₹12,11B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹163,37B₹26,30B
Beneficios Retenidos i₹6,05B₹6,55B
Propiedad, Planta y Equipo i₹407,01B₹62,73M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)RPOWERKPIGREEN
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaRPOWERKPIGREEN
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i18.636.450346.858
Average Daily Volume (90 Day) i13.431.522458.354
Shares Outstanding i4,02B196,89M
Float Shares i2,79B93,33M
% Held by Insiders i0,30%0,55%
% Held by Institutions i0,11%0,05%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Reliance Power vs KPI Green Energy

MétricaRPOWERKPIGREEN
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹0,78
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,16%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹0,31
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,02%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹0,93
Fecha Ex-DividendoN/ASep 12, 2025