Comparación Detallada de Acciones RattanIndia Power [RTNPOWER] vs Tata Power Company [TATAPOWER]
RattanIndia Power
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Tata Power Company
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: RattanIndia Power gana en 5 métricas, Tata Power Company gana en 14 métricas, con 0 empates. Tata Power Company parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | RattanIndia Power | Tata Power Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 53,00 | 31,14 | Tata Power Company |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,39 | 3,51 | RattanIndia Power |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 78,84 | 148,18 | RattanIndia Power |
| Ratio PEG | -0,47 | 3,51 | RattanIndia Power |
| VE/EBITDA | 23,77 | 12,85 | Tata Power Company |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,65% | 6,13% | Tata Power Company |
| Margen Operativo (TTM) | 4,40% | 16,51% | Tata Power Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,40% | 16,51% | Tata Power Company |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,84% | 9,32% | Tata Power Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,27% | 2,53% | Tata Power Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,93 MM | $-45,93 MM | RattanIndia Power |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 51,30% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -28,07% | -16,71% | Tata Power Company |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,97 | 1,91 | Tata Power Company |
| Valor de Empresa | $108,96 MM | $1.832,54 MM | Tata Power Company |
| Ratio VE/Ingresos | 3,43 | 2,77 | Tata Power Company |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 20,48% | 38,35% | Tata Power Company |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $207 | Tata Power Company |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,22 | $12,68 | Tata Power Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,43 | 0,52 | RattanIndia Power |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones RattanIndia Power vs Tata Power Company
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RattanIndia Power | -2,40% | 1,13% | -4,50% | -21,27% | 13,53% | -15,01% |
| Tata Power Company | 0,16% | -1,73% | 2,13% | -4,14% | 3,71% | -0,94% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RattanIndia Power | -28,07% | 153,48% | 468,78% | 50,45% | -59,79% | -70,48% |
| Tata Power Company | -16,71% | 74,67% | 613,77% | 457,60% | 182,45% | 753,43% |
Sentimiento Basado en Noticias: RattanIndia Power vs Tata Power Company
RattanIndia Power
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para RattanIndia Power, con una recuperación significativa en el T4 eclipsada por una pérdida en el T1 y una perspectiva técnica bajista. Si bien la rentabilidad anual y el aumento de la inversión de FII son señales positivas, la volatilidad y los indicadores técnicos negativos crean incertidumbre, lo que convierte este en un mes significativo pero complejo para los inversores.
Tata Power Company
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Tata Power, caracterizado por importantes inversiones en infraestructura de energías renovables y de vehículos eléctricos, resultados financieros positivos y una calificación crediticia reafirmada. Aunque la acción tuvo un rendimiento inferior al del mercado en general, el sentimiento de los analistas sigue siendo mayoritariamente positivo, lo que sugiere un potencial de crecimiento continuo y consolida la posición de la empresa en sectores clave de crecimiento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: RattanIndia Power vs Tata Power Company
| Métrica | RTNPOWER | TATAPOWER |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹75,19B | ₹1,26T |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 12.823.764 | 3.080.467 |
| Volumen Promedio 90 Días | 16.699.351 | 3.737.746 |
| Último Cierre | ₹11,38 | ₹395,55 |
| Rango 52 Semanas | ₹8,44 - ₹17,09 | ₹326,35 - ₹477,90 |
| % desde Máximo 52S | -33,41% | -17,23% |
| Máximo Histórico | ₹45,05 (Oct 26, 2009) | ₹494,85 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -74,74% | -20,07% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,12% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,12% | 0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 78,84 | 148,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹8,37 | ₹112,60 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,55 | ₹40,79 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,52B | ₹103,77B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,22B | ₹39,71B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 51,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹197,28 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: RattanIndia Power vs Tata Power Company
| Métrica | RTNPOWER | TATAPOWER |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 53,00 | 31,14 |
| P/E Prospectivo | N/A | 22,93 |
| Ratio PEG | -0,47 | 3,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,97 | 1,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,39 | 3,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹75,19B | ₹1,26T |
| Valor de Empresa | ₹108,96B | ₹1,83T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,43 | 2,77 |
| Empresa sobre EBITDA | 23,77 | 12,85 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,43 | 0,52 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹8,37 | ₹112,60 |
Comparación de Estados Financieros: RattanIndia Power vs Tata Power Company
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RTNPOWER | TATAPOWER |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹8,22B | ₹180,35B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹6,54B | ₹111,19B |
| Beneficio Bruto | ₹1,68B | ₹69,16B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹361,40M | ₹29,78B |
| EBITDA | ₹1,96B | ₹40,60B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-131,10M | ₹16,19B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹3,57B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-131,10M | ₹12,62B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RTNPOWER | TATAPOWER |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,40B | ₹48,62B |
| Total de Activos Corrientes | ₹32,42B | ₹299,02B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹11,00B | ₹453,83B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹41,00B | ₹483,26B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹45,85B | ₹426,06B |
| Beneficios Retenidos | ₹-28,98B | ₹274,10B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹23,80M | ₹296,65B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RTNPOWER | TATAPOWER |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RTNPOWER | TATAPOWER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 12.823.764 | 3.080.467 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 16.699.351 | 3.737.746 |
| Shares Outstanding | 5,37B | 3,20B |
| Float Shares | 3,67B | 1,68B |
| % Held by Insiders | 0,50% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 0,20% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: RattanIndia Power vs Tata Power Company
| Métrica | RTNPOWER | TATAPOWER |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹197,28 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 51,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹66,43 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 17,14% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹199,28 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 20, 2025 |