Comparación Detallada de Acciones SBI Cards [SBICARD] vs Cholamandalam [CHOLAFIN]
SBI Cards
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Cholamandalam
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: SBI Cards gana en 9 métricas, Cholamandalam gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SBI Cards | Cholamandalam | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 45,79 | 29,76 | Cholamandalam |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,23 | 5,58 | Cholamandalam |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 326,13 | 743,09 | SBI Cards |
| Ratio PEG | -6,98 | 1,48 | SBI Cards |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,33% | 39,21% | Cholamandalam |
| Margen Operativo (TTM) | 27,59% | 52,51% | Cholamandalam |
| Margen EBITDA (TTM) | 27,59% | 52,51% | Cholamandalam |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,91% | 18,01% | Cholamandalam |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,92% | 2,11% | SBI Cards |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-21,96 MM | $-326,13 MM | SBI Cards |
| Rendimiento por Dividendo | 0,26% | 0,13% | SBI Cards |
| Rentabilidad 1 Año | 23,01% | 8,86% | SBI Cards |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,40 | 11,64 | SBI Cards |
| Valor de Empresa | $1.270,90 MM | $3.025,00 MM | Cholamandalam |
| Ratio VE/Ingresos | 12,41 | 26,63 | SBI Cards |
| Ingresos por Acción (TTM) | $108 | $135 | Cholamandalam |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $19,71 | $52,78 | Cholamandalam |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,31 | 0,65 | SBI Cards |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones SBI Cards vs Cholamandalam
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI Cards | 1,18% | 4,55% | 12,28% | -0,70% | 11,15% | 33,17% |
| Cholamandalam | 4,02% | 2,66% | 9,38% | 7,91% | 17,89% | 37,97% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI Cards | 23,01% | 6,58% | 2,61% | 24,58% | 24,58% | 24,58% |
| Cholamandalam | 8,86% | 124,90% | 588,77% | 1.254,53% | 4.406,62% | 5.649,82% |
Sentimiento Basado en Noticias: SBI Cards vs Cholamandalam
SBI Cards
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Los eventos del mes indican un período de cambio moderado para SBI Card, con un rendimiento estable de la acción compensado por ajustes en las tarifas y cambios en las tenencias de los inversores. Si bien la divulgación ESG es positiva, la narrativa general es de ajustes incrementales en lugar de desarrollos transformadores.
Cholamandalam
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo consigo tanto desarrollos positivos como negativos para Cholamandalam Investment. Si bien la empresa recibió una calificación de 'Compra' y su inclusión en un índice, también experimentó una caída en el precio de sus acciones y señales técnicas contradictorias. Esto crea una narrativa de inversión mixta, que sugiere precaución y la necesidad de un seguimiento cuidadoso.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SBI Cards vs Cholamandalam
| Métrica | SBICARD | CHOLAFIN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹860,36B | ₹1,32T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 889.718 | 1.924.851 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.016.394 | 1.381.315 |
| Último Cierre | ₹902,60 | ₹1.634,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹659,80 - ₹1.027,25 | ₹1.168,00 - ₹1.684,40 |
| % desde Máximo 52S | -12,13% | -2,99% |
| Máximo Histórico | ₹1.165,00 (Aug 30, 2021) | ₹1.684,40 (May 26, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -22,52% | -2,99% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,07% | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,28% | 0,53% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 326,13 | 743,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹145,00 | ₹281,46 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹28,78 | ₹65,20 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹137,26B | ₹176,84B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹19,16B | ₹42,63B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,26% | 0,13% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SBI Cards vs Cholamandalam
| Métrica | SBICARD | CHOLAFIN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 45,79 | 29,76 |
| P/E Prospectivo | 27,57 | 19,79 |
| Ratio PEG | -6,98 | 1,48 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,40 | 11,64 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,23 | 5,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹860,36B | ₹1,32T |
| Valor de Empresa | ₹1,27T | ₹3,02T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 12,41 | 26,63 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,31 | 0,65 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹145,00 | ₹281,46 |
Comparación de Estados Financieros: SBI Cards vs Cholamandalam
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBICARD | CHOLAFIN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹40,35B | ₹38,85B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹7,48B | ₹15,32B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,92B | ₹3,94B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹5,56B | ₹11,38B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBICARD | CHOLAFIN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹25,60B | ₹65,21B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹451,71B | ₹1,76T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹137,82B | ₹236,69B |
| Beneficios Retenidos | ₹90,22B | ₹85,53B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,27B | ₹1,60B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBICARD | CHOLAFIN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SBICARD | CHOLAFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 889.718 | 1.924.851 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.016.394 | 1.381.315 |
| Shares Outstanding | 951,36M | 840,94M |
| Float Shares | 298,90M | 420,20M |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 0,22% | 0,36% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SBI Cards vs Cholamandalam
| Métrica | SBICARD | CHOLAFIN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,26% | 0,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,50 | ₹2,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,34% | 0,09% |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,50 | ₹6,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 25, 2025 | Jul 24, 2025 |