Comparación Detallada de Acciones SBI Life Insurance [SBILIFE] vs Max Financial [MFSL]
SBI Life Insurance
NSE
Cargando...
Max Financial
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: SBI Life Insurance gana en 12 métricas, Max Financial gana en 5 métricas, con 0 empates. SBI Life Insurance parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SBI Life Insurance | Max Financial | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 73,10 | 195,57 | SBI Life Insurance |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 10,22 | 10,23 | SBI Life Insurance |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 22,45 | SBI Life Insurance |
| Ratio PEG | 5,13 | -4,35 | Max Financial |
| VE/EBITDA | N/A | 72,20 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,05% | 0,57% | SBI Life Insurance |
| Margen Operativo (TTM) | 1,68% | 1,04% | SBI Life Insurance |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,68% | 1,04% | SBI Life Insurance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,90% | 5,11% | SBI Life Insurance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,38% | 0,17% | SBI Life Insurance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $254,40 MM | $81,34 MM | SBI Life Insurance |
| Rendimiento por Dividendo | 0,15% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -3,48% | 34,00% | Max Financial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,51 | 1,13 | Max Financial |
| Valor de Empresa | $1.837,59 MM | $551,60 MM | SBI Life Insurance |
| Ratio VE/Ingresos | 1,52 | 1,16 | Max Financial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.210 | $1.382 | Max Financial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $24,89 | $7,96 | SBI Life Insurance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,40 | 0,71 | SBI Life Insurance |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones SBI Life Insurance vs Max Financial
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI Life Insurance | -0,40% | 0,73% | -1,61% | -1,41% | 15,75% | 29,76% |
| Max Financial | -1,22% | 3,05% | -4,02% | -2,07% | 36,94% | 43,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI Life Insurance | -3,48% | 45,32% | 121,90% | 160,80% | 160,80% | 160,80% |
| Max Financial | 34,00% | 107,83% | 156,33% | 206,82% | 829,83% | 1.300,21% |
Sentimiento Basado en Noticias: SBI Life Insurance vs Max Financial
SBI Life Insurance
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre trajo una serie de desarrollos positivos para SBI Life, incluyendo fuertes ganancias en el segundo trimestre, una mejora por parte de los analistas con un objetivo de precio significativamente aumentado y un compromiso con la responsabilidad social. Si bien persisten algunas preocupaciones sobre la prima de nuevos negocios y una ligera reducción del objetivo de precio por parte de JPMorgan, la narrativa general sugiere un potencial de crecimiento continuo y una perspectiva cautelosamente optimista para los inversores.
Max Financial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Max Financial Services, con un prometedor lanzamiento de nuevo producto y una perspectiva positiva de los analistas, contrarrestados por ventas institucionales y volatilidad en el precio de las acciones. Si bien la compañía está buscando activamente el crecimiento, la cautela de los inversores y las preocupaciones sobre la valoración siguen siendo consideraciones clave.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SBI Life Insurance vs Max Financial
| Métrica | SBILIFE | MFSL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,83T | ₹546,30B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 793.530 | 480.645 |
| Volumen Promedio 90 Días | 835.829 | 563.380 |
| Último Cierre | ₹1.809,80 | ₹1.565,60 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.372,55 - ₹1.913,00 | ₹950,00 - ₹1.674,80 |
| % desde Máximo 52S | -5,39% | -6,52% |
| Máximo Histórico | ₹1.936,00 (Sep 02, 2024) | ₹1.674,80 (Aug 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -6,52% | -6,52% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,14% | -0,45% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 22,45 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹177,97 | ₹152,24 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹24,34 | ₹32,66 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | N/A | ₹-83.216.556.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹24,13B | ₹3,27B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,15% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,70 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SBI Life Insurance vs Max Financial
| Métrica | SBILIFE | MFSL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 73,10 | 195,57 |
| P/E Prospectivo | 69,42 | 108,86 |
| Ratio PEG | 5,13 | -4,35 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,51 | 1,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 10,22 | 10,23 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,83T | ₹546,30B |
| Valor de Empresa | ₹1,84T | ₹551,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,52 | 1,16 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 72,20 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,40 | 0,71 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹177,97 | ₹152,24 |
Comparación de Estados Financieros: SBI Life Insurance vs Max Financial
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBILIFE | MFSL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹390,13B | ₹128,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹6,11B | ₹1,01B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹165,80M | ₹145,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹5,94B | ₹869,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBILIFE | MFSL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹24,40B | ₹14,54B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹14,42B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹178,38B | ₹64,03B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹3,95B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹7,71B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBILIFE | MFSL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-304,32M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹7,29B | N/A |
| Pago de Deuda | ₹0 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SBILIFE | MFSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 793.530 | 480.645 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 835.829 | 563.380 |
| Shares Outstanding | 1,00B | 343,45M |
| Float Shares | 405,97M | 248,59M |
| % Held by Insiders | 0,58% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,29% | 0,84% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SBI Life Insurance vs Max Financial
| Métrica | SBILIFE | MFSL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,70 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,15% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,63 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,20% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,90 | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 07, 2025 | N/A |