Comparación Detallada de Acciones Sepc [SEPC] vs Bondada Engineering [BONDADA]
Sepc
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Bondada Engineering
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sepc gana en 5 métricas, Bondada Engineering gana en 12 métricas, con 0 empates. Bondada Engineering parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sepc | Bondada Engineering | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 59,80 | 37,35 | Bondada Engineering |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,33 | 9,45 | Sepc |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 23,77 | 38,09 | Sepc |
| Ratio PEG | 0,63 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 38,48 | 25,30 | Bondada Engineering |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,34% | 7,12% | Bondada Engineering |
| Margen Operativo (TTM) | 13,36% | 10,88% | Sepc |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,36% | 10,88% | Sepc |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,65% | 35,79% | Bondada Engineering |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,04% | 12,61% | Bondada Engineering |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,33 MM | $-2,03 MM | Sepc |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,02% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -56,70% | -30,14% | Bondada Engineering |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,39 | 2,73 | Bondada Engineering |
| Valor de Empresa | $21,10 MM | $44,25 MM | Bondada Engineering |
| Ratio VE/Ingresos | 3,38 | 2,82 | Bondada Engineering |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,96% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $145 | Bondada Engineering |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,20 | $10,29 | Bondada Engineering |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,38 | -1,20 | Bondada Engineering |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sepc vs Bondada Engineering
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sepc | 0,76% | -7,72% | 3,82% | -9,60% | -18,75% | -46,80% |
| Bondada Engineering | -0,01% | 1,53% | -3,39% | -12,83% | -11,45% | -36,85% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sepc | -56,70% | 44,97% | 188,19% | -63,31% | -95,62% | -95,79% |
| Bondada Engineering | -30,14% | 104,71% | 104,71% | 104,71% | 104,71% | 104,71% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sepc vs Bondada Engineering
Sepc
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo importantes victorias de proyectos para SEPC, incluyendo un gran contrato de riego y un pedido de materiales de construcción, que son catalizadores positivos. Sin embargo, el alto ratio P/E de la compañía y la actividad mixta de los inversores crean preocupaciones sobre la valoración y el riesgo de posibles caídas, lo que resulta en una historia de inversión general 'mixta'.
Bondada Engineering
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Bondada Engineering reportó sólidos resultados financieros y ambiciosos planes de crecimiento, pero su valoración ha pasado a estar sobrevalorada, y sus acciones han tenido un rendimiento inferior al del mercado. Esto crea una narrativa de inversión mixta con señales tanto positivas como negativas para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sepc vs Bondada Engineering
| Métrica | SEPC | BONDADA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹21,15B | ₹43,69B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 17.392.718 | 160.600 |
| Volumen Promedio 90 Días | 8.522.513 | 116.800 |
| Último Cierre | ₹11,96 | ₹384,25 |
| Rango 52 Semanas | ₹10,90 - ₹30,78 | ₹330,00 - ₹719,50 |
| % desde Máximo 52S | -61,14% | -46,59% |
| Máximo Histórico | ₹377,00 (Feb 18, 2008) | ₹3.769,90 (Aug 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -96,83% | -89,81% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 1,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,05% | 1,55% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,36% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 23,77 | 38,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹9,01 | ₹40,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,33 | ₹0,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-2.653.564.000 | ₹-1.580.466.048 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹248,40M | ₹-2.381.789.440 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,02% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,10 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sepc vs Bondada Engineering
| Métrica | SEPC | BONDADA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 59,80 | 37,35 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,63 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,39 | 2,73 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,33 | 9,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹21,15B | ₹43,69B |
| Valor de Empresa | ₹21,10B | ₹44,25B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,38 | 2,82 |
| Empresa sobre EBITDA | 38,48 | 25,30 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,38 | -1,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹9,01 | ₹40,67 |
Comparación de Estados Financieros: Sepc vs Bondada Engineering
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SEPC | BONDADA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,02B | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,58B | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹444,13M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹270,20M | N/A |
| EBITDA | ₹297,57M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹190,47M | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | ₹25,00M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹165,47M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SEPC | BONDADA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹73,46M | ₹42,59M |
| Total de Activos Corrientes | ₹16,29B | ₹10,02B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹5,60B | ₹6,88B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹2,64B | ₹150,43M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹15,08B | ₹4,77B |
| Beneficios Retenidos | ₹-21,08B | ₹2,15B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹258,00M | ₹23,09M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SEPC | BONDADA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SEPC | BONDADA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 17.392.718 | 160.600 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8.522.513 | 116.800 |
| Shares Outstanding | 1,69B | 109,83M |
| Float Shares | 885,52M | 31,64M |
| % Held by Insiders | 0,24% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,34% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sepc vs Bondada Engineering
| Métrica | SEPC | BONDADA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,10 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,02% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,03 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,02% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 22, 2025 |