Comparación Detallada de Acciones Sepc [SEPC] vs J. Kumar [JKIL]
Sepc
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J. Kumar
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sepc gana en 3 métricas, J. Kumar gana en 15 métricas, con 1 empates. J. Kumar parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sepc | J. Kumar | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 59,80 | 11,95 | J. Kumar |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,33 | 1,62 | Sepc |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 23,77 | 23,43 | J. Kumar |
| Ratio PEG | 0,63 | 0,63 | Empate |
| VE/EBITDA | 38,48 | 5,51 | J. Kumar |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,34% | 6,92% | J. Kumar |
| Margen Operativo (TTM) | 13,36% | 11,61% | Sepc |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,36% | 11,61% | Sepc |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,65% | 13,01% | J. Kumar |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,04% | 6,91% | J. Kumar |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,33 MM | $1,41 MM | J. Kumar |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,25% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -56,70% | -14,03% | J. Kumar |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,39 | 0,83 | J. Kumar |
| Valor de Empresa | $21,10 MM | $47,35 MM | J. Kumar |
| Ratio VE/Ingresos | 3,38 | 0,80 | J. Kumar |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,96% | 23,23% | J. Kumar |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $779 | J. Kumar |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,20 | $53,91 | J. Kumar |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,38 | 0,11 | J. Kumar |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sepc vs J. Kumar
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sepc | 0,76% | -7,72% | 3,82% | -9,60% | -18,75% | -46,80% |
| J. Kumar | -0,05% | 3,11% | -0,67% | -10,03% | -8,42% | -16,12% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sepc | -56,70% | 44,97% | 188,19% | -63,31% | -95,62% | -95,79% |
| J. Kumar | -14,03% | 120,60% | 493,41% | 69,18% | 414,09% | 1.184,45% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sepc vs J. Kumar
Sepc
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo importantes victorias de proyectos para SEPC, incluyendo un gran contrato de riego y un pedido de materiales de construcción, que son catalizadores positivos. Sin embargo, el alto ratio P/E de la compañía y la actividad mixta de los inversores crean preocupaciones sobre la valoración y el riesgo de posibles caídas, lo que resulta en una historia de inversión general 'mixta'.
J. Kumar
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para J. Kumar Infraprojects. Si bien la empresa demostró un compromiso con el retorno a los accionistas a través de un dividendo propuesto y recibió una perspectiva positiva de los analistas, la volatilidad del precio de las acciones y un incidente de seguridad operativa introdujeron incertidumbre. La narrativa general sugiere una empresa con potencial de crecimiento que enfrenta riesgos manejables, pero notables.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sepc vs J. Kumar
| Métrica | SEPC | JKIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹21,15B | ₹48,80B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 17.392.718 | 91.442 |
| Volumen Promedio 90 Días | 8.522.513 | 110.758 |
| Último Cierre | ₹11,96 | ₹644,15 |
| Rango 52 Semanas | ₹10,90 - ₹30,78 | ₹578,00 - ₹819,00 |
| % desde Máximo 52S | -61,14% | -21,35% |
| Máximo Histórico | ₹377,00 (Feb 18, 2008) | ₹936,80 (Jul 01, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -96,83% | -31,24% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,05% | 0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 23,77 | 23,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹9,01 | ₹397,62 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,33 | ₹111,26 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-2.653.564.000 | ₹643,31M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹248,40M | ₹3,91B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,25% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹8,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sepc vs J. Kumar
| Métrica | SEPC | JKIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 59,80 | 11,95 |
| P/E Prospectivo | N/A | 10,53 |
| Ratio PEG | 0,63 | 0,63 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,39 | 0,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,33 | 1,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹21,15B | ₹48,80B |
| Valor de Empresa | ₹21,10B | ₹47,35B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,38 | 0,80 |
| Empresa sobre EBITDA | 38,48 | 5,51 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,38 | 0,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹9,01 | ₹397,62 |
Comparación de Estados Financieros: Sepc vs J. Kumar
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SEPC | JKIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,02B | ₹14,84B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,58B | ₹11,39B |
| Beneficio Bruto | ₹444,13M | ₹3,45B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹270,20M | ₹1,72B |
| EBITDA | ₹297,57M | ₹2,29B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹190,47M | ₹1,45B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹25,00M | ₹412,92M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹165,47M | ₹1,03B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SEPC | JKIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹73,46M | ₹677,42M |
| Total de Activos Corrientes | ₹16,29B | ₹39,72B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹5,60B | ₹22,65B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹2,64B | ₹1,58B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹15,08B | ₹30,07B |
| Beneficios Retenidos | ₹-21,08B | ₹22,05B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹258,00M | ₹719,09M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SEPC | JKIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SEPC | JKIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 17.392.718 | 91.442 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8.522.513 | 110.758 |
| Shares Outstanding | 1,69B | 75,67M |
| Float Shares | 885,52M | 36,76M |
| % Held by Insiders | 0,24% | 0,54% |
| % Held by Institutions | 0,34% | 0,13% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sepc vs J. Kumar
| Métrica | SEPC | JKIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹8,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹3,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹11,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 16, 2025 |