Comparación Detallada de Acciones Shanti Overseas [SHANTI] vs Andrew Yule [ANDREWYU]
Shanti Overseas
Andrew Yule
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Shanti Overseas gana en 10 métricas, Andrew Yule gana en 7 métricas, con 0 empates. Shanti Overseas parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shanti Overseas | Andrew Yule | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,25 | 65,45 | Shanti Overseas |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,04 | 4,68 | Shanti Overseas |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 12,96 | 31,10 | Shanti Overseas |
| Ratio PEG | N/A | -0,07 | N/A |
| VE/EBITDA | -5,42 | -14,24 | Andrew Yule |
| Margen de Beneficio (TTM) | -8,61% | 6,39% | Andrew Yule |
| Margen Operativo (TTM) | 9,28% | -51,98% | Shanti Overseas |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,28% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -24,28% | -0,84% | Andrew Yule |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -13,85% | -0,38% | Andrew Yule |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-22,17 M | $-235,61 M | Shanti Overseas |
| Rentabilidad 1 Año | -36,76% | -39,20% | Shanti Overseas |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,45 | 4,10 | Shanti Overseas |
| Valor de Empresa | $131,46 M | $13,52 MM | Andrew Yule |
| Ratio VE/Ingresos | 0,53 | 4,33 | Shanti Overseas |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -6,01% | 62,61% | Andrew Yule |
| Ingresos por Acción (TTM) | $22 | $7 | Shanti Overseas |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,68 | $0,40 | Andrew Yule |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,02 | 0,54 | Shanti Overseas |
Análisis de Rendimiento de Acciones Shanti Overseas vs Andrew Yule
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanti Overseas | 5,00% | 14,27% | 18,53% | -25,30% | -23,56% | -35,81% |
| Andrew Yule | 0,99% | 0,95% | -3,86% | -14,91% | -3,89% | -32,65% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanti Overseas | -36,76% | -50,53% | -51,61% | -60,35% | -60,35% | -60,35% |
| Andrew Yule | -39,20% | 29,24% | 108,60% | 5,30% | -33,93% | -17,54% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shanti Overseas vs Andrew Yule
Shanti Overseas
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre presentó un panorama mixto para Shanti Overseas, con un impresionante crecimiento de los ingresos que no se tradujo en una mejora de la rentabilidad. La combinación de la disminución de los beneficios, la venta de acciones por parte de insiders y la reducción de la participación de los promotores crea un panorama preocupante para los inversores, eclipsando el impacto positivo del aumento de los ingresos. Esto sugiere un nivel significativo de riesgo e incertidumbre en torno a las perspectivas futuras de la empresa.
Andrew Yule
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes de octubre fue en gran medida negativo para Andrew Yule & Company Ltd., con una caída en el precio de las acciones, comentarios negativos de los analistas y resultados financieros preocupantes. Si bien hubo un pequeño aumento de precio el 1 de octubre, este se vio eclipsado por la tendencia descendente general y los continuos problemas de rentabilidad de la empresa, lo que lo convierte en un mes importante para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shanti Overseas vs Andrew Yule
| Métrica | SHANTI | ANDREWYU |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹123,61M | ₹13,17B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 155.666 | 83.262 |
| Volumen Promedio 90 Días | 153.025 | 133.528 |
| Último Cierre | ₹11,13 | ₹26,43 |
| Rango 52 Semanas | ₹8,36 - ₹23,87 | ₹22,65 - ₹49,04 |
| % desde Máximo 52S | -53,37% | -46,11% |
| Máximo Histórico | ₹40,00 (Jul 31, 2017) | ₹99,70 (Jan 18, 2010) |
| % desde Máximo Histórico | -72,18% | -73,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,41% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,09% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | -0,52% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,24% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 12,96 | 31,10 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹10,23 | ₹5,60 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,07 | ₹0,79 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-31.976.000 | ₹-218.291.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-27.925.000 | ₹-28.383.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shanti Overseas vs Andrew Yule
| Métrica | SHANTI | ANDREWYU |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,25 | 65,45 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -0,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,45 | 4,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,04 | 4,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹123,61M | ₹13,17B |
| Valor de Empresa | ₹131,46M | ₹13,52B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,53 | 4,33 |
| Empresa sobre EBITDA | -5,42 | -14,24 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,02 | 0,54 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹10,23 | ₹5,60 |
Comparación de Estados Financieros: Shanti Overseas vs Andrew Yule
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHANTI | ANDREWYU |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹20,43M | ₹554,76M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹21,66M | ₹207,42M |
| Beneficio Bruto | ₹-1,23M | ₹347,34M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-12,05M | ₹-291,78M |
| EBITDA | ₹-4,19M | ₹320,54M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-4,76M | ₹255,40M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-770.000 | ₹18,63M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-3,99M | ₹201,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHANTI | ANDREWYU |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹9,08M | ₹73,01M |
| Total de Activos Corrientes | ₹127,63M | ₹2,43B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹69,15M | ₹3,63B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹4,51M | ₹16,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹130,86M | ₹3,39B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹2,07B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹5,43M | ₹1,88B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHANTI | ANDREWYU |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHANTI | ANDREWYU |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 155.666 | 83.262 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 153.025 | 133.528 |
| Shares Outstanding | 11,11M | 488,95M |
| Float Shares | 8,56M | 48,28M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,89% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shanti Overseas vs Andrew Yule
| Métrica | SHANTI | ANDREWYU |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,03% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,01 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 24, 2023 |