Comparación Detallada de Acciones Shiva Mills [SHIVAMILLS] vs Sanathan Textiles [SANATHAN]
Shiva Mills
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Sanathan Textiles
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Shiva Mills gana en 5 métricas, Sanathan Textiles gana en 11 métricas, con 0 empates. Sanathan Textiles parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shiva Mills | Sanathan Textiles | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -16,40 | 27,90 | Shiva Mills |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,67 | 2,32 | Shiva Mills |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 10,70 | 59,97 | Shiva Mills |
| Ratio PEG | 0,60 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 21,42 | 20,90 | Sanathan Textiles |
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,19% | 5,09% | Sanathan Textiles |
| Margen Operativo (TTM) | -1,63% | 8,05% | Sanathan Textiles |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 8,05% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -4,12% | 8,87% | Sanathan Textiles |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -3,22% | 4,55% | Sanathan Textiles |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $8,75 M | $1,53 MM | Sanathan Textiles |
| Rentabilidad 1 Año | -19,82% | 28,90% | Sanathan Textiles |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,38 | 1,42 | Shiva Mills |
| Valor de Empresa | $717,53 M | $52,38 MM | Sanathan Textiles |
| Ratio VE/Ingresos | 0,44 | 1,77 | Shiva Mills |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 25,65% | 31,28% | Sanathan Textiles |
| Ingresos por Acción (TTM) | $189 | $378 | Sanathan Textiles |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,14 | $17,85 | Sanathan Textiles |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,07 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shiva Mills vs Sanathan Textiles
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiva Mills | -0,27% | 0,76% | -1,27% | -8,43% | -4,94% | -29,78% |
| Sanathan Textiles | 0,32% | 0,48% | -2,00% | 0,40% | 30,44% | 36,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiva Mills | -19,82% | -43,63% | 189,41% | -12,79% | -12,79% | -12,79% |
| Sanathan Textiles | 28,90% | 28,90% | 28,90% | 28,90% | 28,90% | 28,90% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shiva Mills vs Sanathan Textiles
Shiva Mills
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre continuó siendo un período desafiante para Shiva Mills, marcado por precios de acciones volátiles, pérdidas persistentes y una falta de cobertura de analistas. La disminución del 29,81% año tras año y el ROE negativo señalan una angustia financiera significativa, lo que lo convierte en una inversión de alto riesgo a pesar de un balance libre de deuda.
Sanathan Textiles
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Sanathan Textiles experimentó una disminución en su beneficio neto junto con una cotización fluctuante y generalmente decreciente a lo largo de septiembre. Si bien los ingresos aumentaron ligeramente, la caída de la rentabilidad y la continua cautela de los inversores crean una narrativa negativa para el mes, sugiriendo un potencial alcista limitado a corto plazo y un riesgo de caída potencial.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shiva Mills vs Sanathan Textiles
| Métrica | SHIVAMILLS | SANATHAN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹624,17M | ₹42,46B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.693 | 59.534 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.019 | 79.934 |
| Último Cierre | ₹71,34 | ₹502,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹65,35 - ₹116,19 | ₹286,95 - ₹560,20 |
| % desde Máximo 52S | -38,60% | -10,32% |
| Máximo Histórico | ₹204,80 (Jan 17, 2022) | ₹560,20 (Jul 21, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -65,17% | -10,32% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,15% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,15% | -0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,02% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,04% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 10,70 | 59,97 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹106,93 | ₹214,21 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,34 | ₹3,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-30.648.000 | ₹2,51B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-38.112.000 | ₹1,60B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shiva Mills vs Sanathan Textiles
| Métrica | SHIVAMILLS | SANATHAN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -16,40 | 27,90 |
| P/E Prospectivo | N/A | 11,02 |
| Ratio PEG | 0,60 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,38 | 1,42 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,67 | 2,32 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹624,17M | ₹42,46B |
| Valor de Empresa | ₹717,53M | ₹52,38B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,44 | 1,77 |
| Empresa sobre EBITDA | 21,42 | 20,90 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,07 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹106,93 | ₹214,21 |
Comparación de Estados Financieros: Shiva Mills vs Sanathan Textiles
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAMILLS | SANATHAN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹375,60M | ₹7,45B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹279,25M | ₹5,12B |
| Beneficio Bruto | ₹96,35M | ₹2,33B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-6,12M | ₹578,50M |
| EBITDA | ₹11,66M | ₹716,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-6,63M | ₹553,40M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-386.000 | ₹149,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-6,25M | ₹404,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAMILLS | SANATHAN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,94M | ₹309,90M |
| Total de Activos Corrientes | ₹554,26M | ₹8,57B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹239,17M | ₹6,74B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹9,38B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹924,08M | ₹18,08B |
| Beneficios Retenidos | ₹298,75M | ₹11,29B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹10,16M | ₹1,00B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAMILLS | SANATHAN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹285,36M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-2,96B |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-2,66B |
| Pago de Deuda | N/A | ₹-134,14M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHIVAMILLS | SANATHAN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.693 | 59.534 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.019 | 79.934 |
| Shares Outstanding | 8,64M | 84,40M |
| Float Shares | 2,07M | 18,08M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,79% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shiva Mills vs Sanathan Textiles
| Métrica | SHIVAMILLS | SANATHAN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,40 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,17% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,20 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 17, 2022 | N/A |