Comparación Detallada de Acciones Shradha [SHRADHA] vs Macrotech Developers [LODHA]
Shradha
NSE
Cargando...
Macrotech Developers
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shradha gana en 7 métricas, Macrotech Developers gana en 13 métricas, con 0 empates. Macrotech Developers parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shradha | Macrotech Developers | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,62 | 37,59 | Shradha |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,57 | 5,50 | Shradha |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 89,34 | 35,04 | Macrotech Developers |
| Ratio PEG | -0,82 | 0,91 | Shradha |
| VE/EBITDA | 12,38 | 26,00 | Shradha |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,59% | 20,32% | Macrotech Developers |
| Margen Operativo (TTM) | 22,64% | 26,31% | Macrotech Developers |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,64% | 26,31% | Macrotech Developers |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,71% | 15,70% | Macrotech Developers |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,61% | 5,55% | Macrotech Developers |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-266,31 M | $10,91 MM | Macrotech Developers |
| Rendimiento por Dividendo | 0,68% | 0,34% | Shradha |
| Rentabilidad 1 Año | -23,91% | -4,68% | Macrotech Developers |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,67 | 7,62 | Shradha |
| Valor de Empresa | $3,84 MM | $1.136,53 MM | Macrotech Developers |
| Ratio VE/Ingresos | 3,70 | 7,79 | Shradha |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,00% | 40,00% | Macrotech Developers |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $146 | Macrotech Developers |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,65 | $29,61 | Macrotech Developers |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,55 | 0,17 | Macrotech Developers |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shradha vs Macrotech Developers
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shradha | 4,62% | 7,74% | -21,10% | -34,24% | -15,11% | -46,96% |
| Macrotech Developers | 0,19% | -3,48% | -5,63% | -19,04% | 0,77% | -18,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shradha | -23,91% | 292,06% | 620,12% | 269,76% | 269,76% | 269,76% |
| Macrotech Developers | -4,68% | 127,63% | 320,24% | 320,24% | 320,24% | 320,24% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shradha vs Macrotech Developers
Shradha
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Shradha Infraprojects, con una emisión de derechos destinada a fortalecer las finanzas que coincidió con una disminución de los ingresos y las ganancias. Si bien la acción recibió recomendaciones positivas, su valoración se considera 'sobrevalorada', lo que crea un escenario de inversión complejo.
Macrotech Developers
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Macrotech Developers reportó sólidos resultados del T1 FY26 con un crecimiento interanual significativo en ingresos y beneficios, y proporcionó una guía optimista para el FY26. Sin embargo, una recomendación de 'Venta Fuerte' del análisis técnico y una imagen de valoración mixta crean un escenario de inversión complejo, lo que convierte este mes en uno de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shradha vs Macrotech Developers
| Métrica | SHRADHA | LODHA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,77B | ₹1,11T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 59.741 | 1.082.628 |
| Volumen Promedio 90 Días | 65.727 | 1.022.644 |
| Último Cierre | ₹49,40 | ₹1.115,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹43,06 - ₹103,21 | ₹1.035,15 - ₹1.531,00 |
| % desde Máximo 52S | -52,14% | -27,17% |
| Máximo Histórico | ₹103,21 (Dec 30, 2024) | ₹1.649,95 (Jun 17, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -52,14% | -32,42% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,10% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,25% | 0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,20% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,23% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 89,34 | 35,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹30,12 | ₹202,27 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹12,30 | ₹46,03 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-218.921.000 | ₹18,92B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹184,49M | ₹27,64B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,68% | 0,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹4,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shradha vs Macrotech Developers
| Métrica | SHRADHA | LODHA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,62 | 37,59 |
| P/E Prospectivo | N/A | 26,97 |
| Ratio PEG | -0,82 | 0,91 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,67 | 7,62 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,57 | 5,50 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,77B | ₹1,11T |
| Valor de Empresa | ₹3,84B | ₹1,14T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,70 | 7,79 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,38 | 26,00 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,55 | 0,17 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹30,12 | ₹202,27 |
Comparación de Estados Financieros: Shradha vs Macrotech Developers
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRADHA | LODHA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹261,84M | ₹34,92B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹185,90M | ₹20,95B |
| Beneficio Bruto | ₹75,94M | ₹13,97B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹59,28M | ₹9,19B |
| EBITDA | ₹86,88M | ₹11,17B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹69,89M | ₹9,04B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹18,00M | ₹2,28B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹51,89M | ₹6,75B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRADHA | LODHA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹616,52M | ₹9,34B |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,47B | ₹469,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,87B | ₹278,16B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹40,55M | ₹12,27B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,90B | ₹202,45B |
| Beneficios Retenidos | ₹716,17M | ₹91,60B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹3,31M | ₹239,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRADHA | LODHA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹78,40M | ₹22,44B |
| Gastos de Capital | ₹106.000 | ₹68,89M |
| Flujo de Caja Libre | ₹-7,86M | ₹10,86B |
| Pago de Deuda | N/A | ₹-27,50B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHRADHA | LODHA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 59.741 | 1.082.628 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 65.727 | 1.022.644 |
| Shares Outstanding | 58,64M | 997,57M |
| Float Shares | 14,83M | 448,09M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,72% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shradha vs Macrotech Developers
| Métrica | SHRADHA | LODHA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹4,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,68% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,29 | ₹2,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,47% | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,86 | ₹7,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 11, 2025 | Aug 22, 2025 |