Comparación Detallada de Acciones Smartlink Holdings [SMARTLINK] vs HFCL [HFCL]
Smartlink Holdings
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HFCL
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Smartlink Holdings gana en 14 métricas, HFCL gana en 4 métricas, con 0 empates. Smartlink Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Smartlink Holdings | HFCL | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,28 | 306,75 | Smartlink Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,77 | 2,62 | Smartlink Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,97 | 36,95 | Smartlink Holdings |
| Ratio PEG | -0,03 | -2,39 | HFCL |
| VE/EBITDA | 6,42 | 38,94 | Smartlink Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,16% | 0,90% | Smartlink Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 7,32% | -0,44% | Smartlink Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,32% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,36% | 4,31% | HFCL |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,68% | 2,35% | Smartlink Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-94,71 M | $-132,00 M | Smartlink Holdings |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,42% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -42,19% | -45,74% | Smartlink Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,68 | 2,81 | Smartlink Holdings |
| Valor de Empresa | $787,11 M | $118,29 MM | HFCL |
| Ratio VE/Ingresos | 0,36 | 3,13 | Smartlink Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,19% | 27,09% | HFCL |
| Ingresos por Acción (TTM) | $222 | $26 | Smartlink Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,25 | $0,24 | Smartlink Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,27 | 0,34 | Smartlink Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Smartlink Holdings vs HFCL
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smartlink Holdings | 4,38% | 0,17% | 2,84% | -3,75% | 12,63% | -21,80% |
| HFCL | 3,34% | 5,23% | 5,85% | -10,23% | -8,83% | -33,46% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smartlink Holdings | -42,19% | 12,36% | 104,23% | 43,17% | 120,20% | 5,37% |
| HFCL | -45,74% | -4,45% | 352,96% | 369,78% | 580,45% | 227,73% |
Sentimiento Basado en Noticias: Smartlink Holdings vs HFCL
Smartlink Holdings
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre fue un mes crítico para Smartlink Holdings, dominado por la cancelación de su licencia NBFC por parte del RBI. Este golpe regulatorio ensombrece cualquier desarrollo positivo, creando una incertidumbre significativa sobre el futuro de la empresa. Si bien algunos informes de analistas ofrecen optimismo, la narrativa general es de mayor riesgo y posible declive.
HFCL
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para HFCL, con ganancias decepcionantes compensadas por importantes pedidos de exportación y un impulso estratégico hacia el sector de la defensa. Si bien la empresa se está reposicionando activamente, la rentabilidad sigue siendo una preocupación y la valoración de la acción es alta, lo que crea un panorama de inversión complejo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Smartlink Holdings vs HFCL
| Métrica | SMARTLINK | HFCL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,55B | ₹111,68B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.378 | 20.823.851 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.826 | 16.269.268 |
| Último Cierre | ₹150,62 | ₹75,87 |
| Rango 52 Semanas | ₹119,50 - ₹283,00 | ₹68,56 - ₹147,70 |
| % desde Máximo 52S | -46,78% | -48,63% |
| Máximo Histórico | ₹355,75 (Sep 23, 2024) | ₹171,00 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -57,66% | -55,63% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | -0,25% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,13% | -0,25% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,97 | 36,95 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹196,81 | ₹28,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹75,60 | ₹3,36 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-34.906.000 | ₹472,70M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹66,05M | ₹1,77B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,42% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Smartlink Holdings vs HFCL
| Métrica | SMARTLINK | HFCL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,28 | 306,75 |
| P/E Prospectivo | N/A | 14,72 |
| Ratio PEG | -0,03 | -2,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,68 | 2,81 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,77 | 2,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,55B | ₹111,68B |
| Valor de Empresa | ₹787,11M | ₹118,29B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,36 | 3,13 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,42 | 38,94 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,27 | 0,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹196,81 | ₹28,05 |
Comparación de Estados Financieros: Smartlink Holdings vs HFCL
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMARTLINK | HFCL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹370,23M | ₹8,71B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹273,29M | ₹6,35B |
| Beneficio Bruto | ₹96,95M | ₹2,36B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-3,55M | ₹-38,00M |
| EBITDA | ₹38,92M | ₹431,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹28,59M | ₹-447,00M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹6,84M | ₹-154,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹21,75M | ₹-293,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMARTLINK | HFCL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹7,14M | ₹705,20M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,70B | ₹53,71B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹435,53M | ₹28,88B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹16,31M | ₹4,00B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,96B | ₹41,19B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,22B | ₹22,42B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹111,40M | ₹517,50M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMARTLINK | HFCL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SMARTLINK | HFCL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.378 | 20.823.851 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.826 | 16.269.268 |
| Shares Outstanding | 9,98M | 1,44B |
| Float Shares | 2,65M | 1,12B |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,37% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,19% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Smartlink Holdings vs HFCL
| Métrica | SMARTLINK | HFCL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,23 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,68 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 08, 2025 |