Comparación Detallada de Acciones SMC Global [SMCGLOBAL] vs Authum Investment [AIIL]

SMC Global

NSE
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Authum Investment

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: SMC Global gana en 7 métricas, Authum Investment gana en 13 métricas, con 0 empates. Authum Investment parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaSMC GlobalAuthum InvestmentMejor
Ratio P/E (TTM)11,8012,03SMC Global
Ratio Precio-Valor en Libros1,193,34SMC Global
Ratio Deuda-Patrimonio141,017,18Authum Investment
Ratio PEG-0,27-0,86Authum Investment
VE/EBITDA6,5411,54SMC Global
Margen de Beneficio (TTM)7,96%93,88%Authum Investment
Margen Operativo (TTM)10,48%96,55%Authum Investment
Margen EBITDA (TTM)10,48%96,55%Authum Investment
Rentabilidad sobre Patrimonio11,94%28,87%Authum Investment
Rentabilidad sobre Activos (TTM)2,96%26,36%Authum Investment
Flujo de Caja Libre (TTM)$-54,99 M$-2,59 MMSMC Global
Rendimiento por Dividendo1,77%0,06%SMC Global
Rentabilidad 1 Año-5,37%108,78%Authum Investment
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,9411,30SMC Global
Valor de Empresa$28,77 MM$499,01 MMAuthum Investment
Ratio VE/Ingresos1,8711,46SMC Global
Margen de Beneficio Bruto (TTM)31,22%97,25%Authum Investment
Ingresos por Acción (TTM)$147$256Authum Investment
Beneficio por Acción (Diluido)$11,70$240,80Authum Investment
Beta (Volatilidad de la Acción)0,29-0,68Authum Investment
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones SMC Global vs Authum Investment

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SMC Global
Authum Investment
Resumen de la Acción SMC Global | Resumen de la Acción Authum Investment

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
SMC Global0,35%-1,11%-8,13%31,13%22,70%-0,16%
Authum Investment3,10%1,02%10,91%35,69%76,43%53,59%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
SMC Global-5,37%52,69%31,35%31,35%31,35%31,35%
Authum Investment108,78%239,27%239,27%239,27%239,27%239,27%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SMC Global vs Authum Investment

MétricaSMCGLOBALAIIL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹14,52B₹492,16B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i51.858251.255
Volumen Promedio 90 Días i118.282369.604
Último Cierre₹138,60₹2.987,40
Rango 52 Semanas₹101,00 - ₹168,75₹1.325,50 - ₹3.021,00
% desde Máximo 52S-17,87%-1,11%
Máximo Histórico₹183,00 (Jun 10, 2024)₹3.021,00 (Aug 18, 2025)
% desde Máximo Histórico-24,26%-1,11%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,07%-0,15%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,44%-0,14%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,08%0,94%
Margen Operativo (TTM) i0,10%0,97%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,12%0,29%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i141,017,18
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹116,25₹866,73
Efectivo por Acción (MRQ)₹27,90₹21,74
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-1.051.614.000₹20,13B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹1,46B₹42,41B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,77%0,06%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹2,40₹1,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SMC Global vs Authum Investment

MétricaSMCGLOBALAIIL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i11,8012,03
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-0,27-0,86
Precio sobre Ventas (TTM) i0,9411,30
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,193,34
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹14,52B₹492,16B
Valor de Empresa i₹28,77B₹499,01B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,8711,46
Empresa sobre EBITDA i6,5411,54
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,29-0,68
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹116,25₹866,73

Comparación de Estados Financieros: SMC Global vs Authum Investment

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SMCGLOBALAIIL
Ingresos/Ventas i₹4,19B₹12,15B
Costo de Mercancías Vendidas i₹2,88B₹334,70M
Beneficio Bruto i₹1,31B₹11,82B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹936,61M₹11,34B
EBITDA i₹1,01B₹11,37B
Ingresos Antes de Impuestos i₹383,56M₹11,44B
Impuesto sobre la Renta i₹84,06M₹2,01B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹299,50M₹9,43B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SMCGLOBALAIIL
Efectivo y Equivalentes i₹1,51B₹1,08B
Total de Activos Corrientes i₹40,36B₹25,77B
Total de Pasivos Corrientes i₹29,50B₹678,10M
Deuda a Largo Plazo i₹6,75B₹10,24B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹12,20B₹146,89B
Beneficios Retenidos i₹7,32BN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹1,17BN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SMCGLOBALAIIL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSMCGLOBALAIIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i51.858251.255
Average Daily Volume (90 Day) i118.282369.604
Shares Outstanding i104,70M169,85M
Float Shares i23,54M29,26M
% Held by Insiders i0,73%0,87%
% Held by Institutions i0,00%0,02%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SMC Global vs Authum Investment

MétricaSMCGLOBALAIIL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹2,40₹1,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,77%0,06%
3-Year Avg Annual Dividend i₹2,40₹0,50
3-Year Avg Dividend Yield i1,10%0,04%
3-Year Total Dividends i₹7,20₹1,50
Fecha Ex-DividendoJun 13, 2025May 16, 2025