Comparación Detallada de Acciones Sarthak Metals [SMLT] vs Sundaram-Clayton [SUNCLAY]
Sarthak Metals
NSE
Cargando...
Sundaram-Clayton
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sarthak Metals gana en 13 métricas, Sundaram-Clayton gana en 5 métricas, con 0 empates. Sarthak Metals parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sarthak Metals | Sundaram-Clayton | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 37,87 | 0,59 | Sundaram-Clayton |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,20 | 3,82 | Sarthak Metals |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 153,76 | Sarthak Metals |
| Ratio PEG | -1,70 | -0,12 | Sarthak Metals |
| VE/EBITDA | 18,53 | 46,92 | Sarthak Metals |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,05% | -0,57% | Sarthak Metals |
| Margen Operativo (TTM) | 2,31% | -5,03% | Sarthak Metals |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,31% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,17% | -1,10% | Sarthak Metals |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,11% | -0,34% | Sarthak Metals |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-73,57 M | $-5,89 MM | Sarthak Metals |
| Rendimiento por Dividendo | 0,41% | 0,22% | Sarthak Metals |
| Rentabilidad 1 Año | -40,66% | -27,45% | Sundaram-Clayton |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,79 | 1,68 | Sarthak Metals |
| Valor de Empresa | $1,32 MM | $51,67 MM | Sundaram-Clayton |
| Ratio VE/Ingresos | 0,72 | 2,35 | Sarthak Metals |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 18,85% | 49,89% | Sundaram-Clayton |
| Ingresos por Acción (TTM) | $135 | $1.022 | Sundaram-Clayton |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,79 | $-3,68 | Sarthak Metals |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,36 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sarthak Metals vs Sundaram-Clayton
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarthak Metals | 0,12% | 0,21% | 0,94% | -14,77% | -15,92% | -36,55% |
| Sundaram-Clayton | 0,85% | 1,92% | 0,28% | -17,19% | -22,33% | -33,22% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarthak Metals | -40,66% | -17,48% | -13,18% | -13,18% | -13,18% | -13,18% |
| Sundaram-Clayton | -27,45% | 12,64% | 12,64% | 12,64% | 12,64% | 12,64% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sarthak Metals vs Sundaram-Clayton
Sarthak Metals
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre continuó una tendencia preocupante para Sarthak Metals, marcada por descensos constantes en el precio de las acciones, resultados financieros negativos y una caída significativa en la confianza de los inversores. La combinación de métricas de rendimiento deficientes e indicadores técnicos bajistas pinta un panorama sombrío para las perspectivas a corto plazo de la empresa, convirtiéndola en una inversión de alto riesgo.
Sundaram-Clayton
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre presentó un panorama mixto para Sundaram-Clayton, con un sólido desempeño en el T4 del AF25 eclipsado por un decepcionante T1 del AF26. La disminución en la participación de los promotores y las calificaciones consistentemente negativas de los analistas generan preocupaciones significativas sobre las perspectivas futuras de la compañía, convirtiéndola en una inversión de alto riesgo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sarthak Metals vs Sundaram-Clayton
| Métrica | SMLT | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,48B | ₹37,07B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.162 | 46.265 |
| Volumen Promedio 90 Días | 19.040 | 26.090 |
| Último Cierre | ₹105,79 | ₹1.702,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹97,50 - ₹210,50 | ₹1.617,80 - ₹2.934,00 |
| % desde Máximo 52S | -49,74% | -41,96% |
| Máximo Histórico | ₹448,00 (Feb 05, 2024) | ₹2.934,00 (Jan 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -76,39% | -41,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | -0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,24% | -0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | -0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | -0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 153,76 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹88,02 | ₹440,46 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹9,94 | ₹14,82 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-15.722.000 | ₹1,80B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹41,20M | ₹-106.500.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,41% | 0,22% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹4,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sarthak Metals vs Sundaram-Clayton
| Métrica | SMLT | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 37,87 | 0,59 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,70 | -0,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,79 | 1,68 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,20 | 3,82 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,48B | ₹37,07B |
| Valor de Empresa | ₹1,32B | ₹51,67B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,72 | 2,35 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,53 | 46,92 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,36 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹88,02 | ₹440,46 |
Comparación de Estados Financieros: Sarthak Metals vs Sundaram-Clayton
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMLT | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹462,24M | ₹5,12B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹375,11M | ₹2,56B |
| Beneficio Bruto | ₹87,13M | ₹2,55B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹10,65M | ₹-296,20M |
| EBITDA | ₹23,78M | ₹199,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹15,65M | ₹-520,70M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹5,04M | ₹56,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹10,61M | ₹-577,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMLT | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,68M | ₹265,80M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,06B | ₹8,37B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹29,88M | ₹11,34B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹9,55B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,21B | ₹9,71B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹913,70M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹189,40M | ₹600,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMLT | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹179,36M | ₹-184,00M |
| Gastos de Capital | ₹-743.000 | ₹83,60M |
| Flujo de Caja Libre | ₹64,17M | ₹-121,30M |
| Pago de Deuda | ₹-49,08M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SMLT | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.162 | 46.265 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 19.040 | 26.090 |
| Shares Outstanding | 13,69M | 22,05M |
| Float Shares | 3,50M | 8,21M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,22% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sarthak Metals vs Sundaram-Clayton
| Métrica | SMLT | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹4,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,41% | 0,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | ₹3,30 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,53% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | ₹9,90 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 11, 2025 | Mar 27, 2025 |