Comparación Detallada de Acciones Sms Pharmaceuticals [SMSPHARMA] vs Kopran [KOPRAN]
Sms Pharmaceuticals
NSE
Cargando...
Kopran
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sms Pharmaceuticals gana en 8 métricas, Kopran gana en 12 métricas, con 0 empates. Kopran parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sms Pharmaceuticals | Kopran | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,80 | 24,44 | Kopran |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,40 | 1,64 | Kopran |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 48,58 | 28,51 | Kopran |
| Ratio PEG | 1,56 | -0,74 | Kopran |
| VE/EBITDA | 16,88 | 14,01 | Kopran |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,98% | 5,58% | Sms Pharmaceuticals |
| Margen Operativo (TTM) | 15,11% | 7,30% | Sms Pharmaceuticals |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,11% | 7,30% | Sms Pharmaceuticals |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,81% | 7,44% | Sms Pharmaceuticals |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,00% | 4,57% | Sms Pharmaceuticals |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-416,71 M | $-169,77 M | Kopran |
| Rendimiento por Dividendo | 0,28% | 1,74% | Kopran |
| Rentabilidad 1 Año | -26,16% | -41,76% | Sms Pharmaceuticals |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,84 | 1,36 | Kopran |
| Valor de Empresa | $24,36 MM | $9,71 MM | Sms Pharmaceuticals |
| Ratio VE/Ingresos | 2,99 | 1,55 | Kopran |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,33% | 36,84% | Kopran |
| Ingresos por Acción (TTM) | $95 | $130 | Kopran |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,53 | $7,23 | Sms Pharmaceuticals |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,54 | 0,28 | Kopran |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sms Pharmaceuticals vs Kopran
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sms Pharmaceuticals | 4,21% | 6,82% | 14,97% | 11,46% | 17,91% | 4,74% |
| Kopran | 3,95% | 5,10% | 5,59% | 0,38% | -6,95% | -14,17% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sms Pharmaceuticals | -26,16% | 197,55% | 193,49% | 271,94% | 1.378,77% | 720,63% |
| Kopran | -41,76% | 11,14% | 100,38% | 221,96% | 364,50% | 180,20% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sms Pharmaceuticals vs Kopran
Sms Pharmaceuticals
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para SMS Pharmaceuticals, marcado por una inspección favorable de la FDA, sólidos resultados financieros del T1 FY26 y un importante plan de expansión de capacidad. Estos desarrollos fortalecen colectivamente el caso de inversión y señalan confianza en las perspectivas futuras de la empresa, convirtiéndolo en un mes destacable para los inversores.
Kopran
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Kopran, con resultados financieros decepcionantes contrarrestados por un aumento significativo en la participación de los promotores y un rendimiento fluctuante de las acciones. Si bien los resultados del primer trimestre generan preocupación, la confianza de los promotores y los diversos objetivos de los analistas ofrecen un rayo de optimismo, lo que lo convierte en un mes de desarrollos notables, pero no enteramente positivos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sms Pharmaceuticals vs Kopran
| Métrica | SMSPHARMA | KOPRAN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹23,10B | ₹9,18B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 546.514 | 311.756 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.006.696 | 301.306 |
| Último Cierre | ₹268,84 | ₹182,55 |
| Rango 52 Semanas | ₹176,05 - ₹390,85 | ₹154,06 - ₹334,35 |
| % desde Máximo 52S | -31,22% | -45,40% |
| Máximo Histórico | ₹398,00 (Sep 23, 2024) | ₹370,45 (Dec 27, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -32,45% | -50,72% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,19% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,24% | -0,33% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 48,58 | 28,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹72,15 | ₹107,66 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,69 | ₹5,35 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,03B | ₹376,89M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹691,36M | ₹385,52M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,28% | 1,74% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,80 | ₹3,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sms Pharmaceuticals vs Kopran
| Métrica | SMSPHARMA | KOPRAN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,80 | 24,44 |
| P/E Prospectivo | N/A | 31,16 |
| Ratio PEG | 1,56 | -0,74 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,84 | 1,36 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,40 | 1,64 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹23,10B | ₹9,18B |
| Valor de Empresa | ₹24,36B | ₹9,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,99 | 1,55 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,88 | 14,01 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,54 | 0,28 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹72,15 | ₹107,66 |
Comparación de Estados Financieros: Sms Pharmaceuticals vs Kopran
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMSPHARMA | KOPRAN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,96B | ₹1,35B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,31B | ₹854,04M |
| Beneficio Bruto | ₹653,49M | ₹498,12M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹296,17M | ₹98,71M |
| EBITDA | ₹399,62M | ₹166,86M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹243,69M | ₹98,89M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹56,54M | ₹24,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹204,91M | ₹74,49M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMSPHARMA | KOPRAN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹413,99M | ₹194,73M |
| Total de Activos Corrientes | ₹5,54B | ₹5,10B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,24B | ₹2,89B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,39B | ₹164,83M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹6,40B | ₹5,18B |
| Beneficios Retenidos | ₹3,80B | ₹1,82B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹298,39M | ₹408.000 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMSPHARMA | KOPRAN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SMSPHARMA | KOPRAN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 546.514 | 311.756 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.006.696 | 301.306 |
| Shares Outstanding | 88,65M | 48,29M |
| Float Shares | 42,95M | 24,27M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sms Pharmaceuticals vs Kopran
| Métrica | SMSPHARMA | KOPRAN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,80 | ₹3,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,28% | 1,74% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,37 | ₹3,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,16% | 1,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,10 | ₹9,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 22, 2025 | Sep 04, 2025 |