Comparación Detallada de Acciones Sms Pharmaceuticals [SMSPHARMA] vs Kopran [KOPRAN]
Sms Pharmaceuticals
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Kopran
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sms Pharmaceuticals gana en 8 métricas, Kopran gana en 11 métricas, con 0 empates. Kopran parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sms Pharmaceuticals | Kopran | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,49 | 21,73 | Kopran |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,11 | 1,46 | Kopran |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 48,58 | 28,51 | Kopran |
| Ratio PEG | N/A | 27,71 | N/A |
| VE/EBITDA | 15,60 | 12,72 | Kopran |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,83% | 5,58% | Sms Pharmaceuticals |
| Margen Operativo (TTM) | 12,96% | 7,30% | Sms Pharmaceuticals |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,96% | 7,30% | Sms Pharmaceuticals |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,76% | 7,44% | Sms Pharmaceuticals |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,98% | 4,57% | Sms Pharmaceuticals |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-416,71 M | $-169,77 M | Kopran |
| Rendimiento por Dividendo | 0,16% | 1,58% | Kopran |
| Rentabilidad 1 Año | -20,98% | -40,51% | Sms Pharmaceuticals |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,54 | 1,23 | Kopran |
| Valor de Empresa | $21,68 MM | $8,82 MM | Sms Pharmaceuticals |
| Ratio VE/Ingresos | 2,77 | 1,41 | Kopran |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,17% | 36,84% | Kopran |
| Ingresos por Acción (TTM) | $92 | $130 | Kopran |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,16 | $7,23 | Sms Pharmaceuticals |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,56 | 0,34 | Kopran |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sms Pharmaceuticals vs Kopran
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sms Pharmaceuticals | 2,37% | -2,01% | -6,63% | -7,22% | 6,32% | -12,61% |
| Kopran | 2,28% | -1,23% | -12,23% | -12,38% | -11,92% | -26,13% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sms Pharmaceuticals | -20,98% | 157,68% | 136,24% | 267,30% | 1.182,50% | 584,71% |
| Kopran | -40,51% | -15,25% | 143,79% | 194,51% | 289,39% | 111,32% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sms Pharmaceuticals vs Kopran
| Métrica | SMSPHARMA | KOPRAN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹19,89B | ₹7,68B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 65.789 | 214.983 |
| Volumen Promedio 90 Días | 80.866 | 195.454 |
| Último Cierre | ₹229,62 | ₹160,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹176,05 - ₹398,00 | ₹155,00 - ₹369,70 |
| % desde Máximo 52S | -42,31% | -56,53% |
| Máximo Histórico | ₹398,00 (Sep 23, 2024) | ₹370,45 (Dec 27, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -42,31% | -56,62% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,18% | -0,33% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 48,58 | 28,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹72,15 | ₹107,66 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,91 | ₹5,35 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹817,09M | ₹376,89M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-702.353.152 | ₹385,52M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,16% | 1,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,40 | ₹3,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sms Pharmaceuticals vs Kopran
| Métrica | SMSPHARMA | KOPRAN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,49 | 21,73 |
| P/E Prospectivo | N/A | 27,71 |
| Ratio PEG | N/A | 27,71 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,54 | 1,23 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,11 | 1,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹19,89B | ₹7,68B |
| Valor de Empresa | ₹21,68B | ₹8,82B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,77 | 1,41 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,60 | 12,72 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,56 | 0,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹72,15 | ₹107,66 |
Comparación de Estados Financieros: Sms Pharmaceuticals vs Kopran
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMSPHARMA | KOPRAN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,48B | ₹1,35B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,73B | ₹854,04M |
| Beneficio Bruto | ₹748,75M | ₹498,12M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹321,66M | ₹98,71M |
| EBITDA | ₹422,30M | ₹166,86M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹285,25M | ₹98,89M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹84,42M | ₹24,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹203,15M | ₹74,49M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMSPHARMA | KOPRAN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹413,99M | ₹194,73M |
| Total de Activos Corrientes | ₹5,54B | ₹5,10B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,24B | ₹2,89B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,39B | ₹164,83M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹6,40B | ₹5,18B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹5,31B | ₹1,97B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMSPHARMA | KOPRAN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SMSPHARMA | KOPRAN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 65.789 | 214.983 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 80.866 | 195.454 |
| Shares Outstanding | 88,65M | 48,29M |
| Float Shares | 43,30M | 22,97M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sms Pharmaceuticals vs Kopran
| Métrica | SMSPHARMA | KOPRAN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,40 | ₹3,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,16% | 1,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,33 | ₹3,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,23% | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,00 | ₹9,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 23, 2024 | Sep 02, 2024 |