Comparación Detallada de Acciones Spandana Sphoorty [SPANDANA] vs Indian Railway [IRFC]
Spandana Sphoorty
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Indian Railway
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Spandana Sphoorty gana en 9 métricas, Indian Railway gana en 10 métricas, con 0 empates. Indian Railway parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Spandana Sphoorty | Indian Railway | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 29,08 | 24,63 | Indian Railway |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,71 | 3,02 | Spandana Sphoorty |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 214,78 | 748,58 | Spandana Sphoorty |
| Ratio PEG | -0,04 | 2,29 | Spandana Sphoorty |
| VE/EBITDA | 11,14 | 39,37 | Spandana Sphoorty |
| Margen de Beneficio (TTM) | 31,69% | 97,62% | Indian Railway |
| Margen Operativo (TTM) | 176,93% | 97,65% | Spandana Sphoorty |
| Margen EBITDA (TTM) | 176,93% | 97,65% | Spandana Sphoorty |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -39,31% | 12,68% | Indian Railway |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -12,19% | 1,39% | Indian Railway |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $36,46 MM | $82,29 MM | Indian Railway |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,69% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -51,55% | -17,82% | Indian Railway |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | -1,82 | 24,07 | Spandana Sphoorty |
| Valor de Empresa | $56,88 MM | $5.708,65 MM | Indian Railway |
| Ratio VE/Ingresos | -5,51 | 83,54 | Spandana Sphoorty |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -5,55% | 25,69% | Indian Railway |
| Ingresos por Acción (TTM) | $-145 | $5 | Indian Railway |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-193,52 | $5,11 | Indian Railway |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,17 | 0,30 | Spandana Sphoorty |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Spandana Sphoorty vs Indian Railway
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spandana Sphoorty | -0,52% | 5,26% | -0,12% | -7,19% | 14,53% | -20,85% |
| Indian Railway | 1,47% | 0,79% | 0,54% | -9,60% | 2,30% | -16,70% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spandana Sphoorty | -51,55% | -54,83% | -52,16% | -68,08% | -68,08% | -68,08% |
| Indian Railway | -17,82% | 485,23% | 405,00% | 405,00% | 405,00% | 405,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: Spandana Sphoorty vs Indian Railway
Spandana Sphoorty
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Spandana Sphoorty experimentó una disminución en su desempeño financiero en junio de 2025, junto con el aumento de los costos crediticios y una valoración deprimida. Si bien la titulización proporciona cierta financiación, la narrativa general apunta a desafíos significativos y un mayor riesgo para los inversores, lo que convierte a este en un mes destacable para la empresa.
Indian Railway
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
IRFC está demostrando un fuerte desarrollo empresarial a través de importantes acuerdos de préstamo en el sector energético, pero esto se ve compensado por una preocupante disminución del 16 % en el precio de la acción durante 2025. La próxima publicación de resultados será crucial para determinar si la empresa puede superar estos desafíos y aportar valor a los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Spandana Sphoorty vs Indian Railway
| Métrica | SPANDANA | IRFC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹18,61B | ₹1,64T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 206.722 | 6.482.655 |
| Volumen Promedio 90 Días | 227.318 | 7.978.584 |
| Último Cierre | ₹259,40 | ₹127,08 |
| Rango 52 Semanas | ₹193,00 - ₹573,50 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % desde Máximo 52S | -54,77% | -23,86% |
| Máximo Histórico | ₹1.397,00 (Nov 04, 2019) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -81,43% | -44,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,20% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,59% | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,32% | 0,98% |
| Margen Operativo (TTM) | 1,77% | 0,98% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,39% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 214,78 | 748,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹369,28 | ₹41,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹258,94 | ₹0,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹23,11B | ₹50,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-10.351.000.000 | ₹65,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,69% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Spandana Sphoorty vs Indian Railway
| Métrica | SPANDANA | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 29,08 | 24,63 |
| P/E Prospectivo | 10,77 | 24,68 |
| Ratio PEG | -0,04 | 2,29 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | -1,82 | 24,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,71 | 3,02 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹18,61B | ₹1,64T |
| Valor de Empresa | ₹56,88B | ₹5,71T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -5,51 | 83,54 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,14 | 39,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,17 | 0,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹369,28 | ₹41,65 |
Comparación de Estados Financieros: Spandana Sphoorty vs Indian Railway
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPANDANA | IRFC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,84B | ₹69,01B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹2,99B | ₹51,28B |
| Beneficio Bruto | ₹-157,50M | ₹17,73B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-791,20M | ₹17,43B |
| EBITDA | ₹3,31B | ₹17,44B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-4,81B | ₹17,46B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-1,21B | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-3,60B | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPANDANA | IRFC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹12,36B | ₹1,72B |
| Total de Activos Corrientes | ₹66,76B | ₹2,87T |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹42,93B | ₹83,30M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹14,93B | ₹4,05T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹26,33B | ₹544,24B |
| Beneficios Retenidos | ₹-3,47B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹191,10M | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPANDANA | IRFC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹14,22B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-2,40M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹14,67B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SPANDANA | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 206.722 | 6.482.655 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 227.318 | 7.978.584 |
| Shares Outstanding | 74,98M | 13,07B |
| Float Shares | 27,88M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,12% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Spandana Sphoorty vs Indian Railway
| Métrica | SPANDANA | IRFC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹5,23 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 21, 2025 |