Comparación Detallada de Acciones Spencer's Retail [SPENCERS] vs Astal Laboratories [ASTALLTD]
Spencer's Retail
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Astal Laboratories
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Spencer's Retail gana en 12 métricas, Astal Laboratories gana en 6 métricas, con 0 empates. Spencer's Retail parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Spencer's Retail | Astal Laboratories | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -2,09 | 10,84 | Spencer's Retail |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -0,78 | 2,38 | Spencer's Retail |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -2,38 | 36,86 | Spencer's Retail |
| Ratio PEG | -0,05 | 0,45 | Spencer's Retail |
| VE/EBITDA | -100,78 | 7,55 | Spencer's Retail |
| Margen de Beneficio (TTM) | -14,20% | 12,33% | Astal Laboratories |
| Margen Operativo (TTM) | -7,93% | 11,14% | Astal Laboratories |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 11,14% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 37,24% | 24,80% | Spencer's Retail |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -18,81% | 14,09% | Astal Laboratories |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $154,16 M | $-182,92 M | Spencer's Retail |
| Rentabilidad 1 Año | -40,79% | -11,22% | Astal Laboratories |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,28 | 1,24 | Spencer's Retail |
| Valor de Empresa | $20,62 MM | $974,12 M | Spencer's Retail |
| Ratio VE/Ingresos | 1,11 | 1,29 | Spencer's Retail |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 20,83% | 15,24% | Spencer's Retail |
| Ingresos por Acción (TTM) | $207 | $77 | Spencer's Retail |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-29,39 | $8,06 | Astal Laboratories |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,09 | -0,84 | Astal Laboratories |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Spencer's Retail vs Astal Laboratories
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer's Retail | 3,32% | 7,28% | 0,24% | -3,46% | -6,24% | -28,23% |
| Astal Laboratories | 5,68% | 9,05% | 13,43% | 7,87% | 11,05% | 17,39% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer's Retail | -40,79% | -19,39% | -19,05% | -72,36% | -72,36% | -72,36% |
| Astal Laboratories | -11,22% | 104,90% | 104,90% | 104,90% | 104,90% | 104,90% |
Sentimiento Basado en Noticias: Spencer's Retail vs Astal Laboratories
Spencer's Retail
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Los acontecimientos del mes pintan un panorama preocupante para Spencer's Retail, con caídas significativas en ventas y rentabilidad, junto con una disminución en la participación de inversores institucionales. Si bien hubo algunos movimientos positivos menores en el precio de la acción, la tendencia general es abrumadoramente negativa, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo.
Astal Laboratories
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El mes comenzó con una jornada de negociación estable para Astal Laboratories, mostrando un ligero aumento en el precio de la acción y una actividad constante. Si bien es positivo, el movimiento no fue lo suficientemente significativo como para indicar un cambio importante en las perspectivas de inversión de la empresa, lo que resultó en una evaluación general neutral.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Spencer's Retail vs Astal Laboratories
| Métrica | SPENCERS | ASTALLTD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹5,25B | ₹954,61M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 81.436 | 16.404 |
| Volumen Promedio 90 Días | 100.984 | 16.065 |
| Último Cierre | ₹59,09 | ₹92,33 |
| Rango 52 Semanas | ₹53,40 - ₹103,88 | ₹66,72 - ₹101,37 |
| % desde Máximo 52S | -43,12% | -8,92% |
| Máximo Histórico | ₹225,00 (Jan 21, 2019) | ₹131,70 (Sep 09, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -73,74% | -29,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,24% | 0,91% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,24% | 0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,14% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,08% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,37% | 0,25% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -2,38 | 36,86 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-73,40 | ₹36,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,86 | ₹1,76 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-333.617.000 | ₹-116.989.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-2.463.623.000 | ₹89,25M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Spencer's Retail vs Astal Laboratories
| Métrica | SPENCERS | ASTALLTD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -2,09 | 10,84 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,05 | 0,45 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,28 | 1,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -0,78 | 2,38 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹5,25B | ₹954,61M |
| Valor de Empresa | ₹20,62B | ₹974,12M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,11 | 1,29 |
| Empresa sobre EBITDA | -100,78 | 7,55 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,09 | -0,84 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-73,40 | ₹36,75 |
Comparación de Estados Financieros: Spencer's Retail vs Astal Laboratories
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPENCERS | ASTALLTD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹4,16B | ₹253,27M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹3,29B | ₹214,66M |
| Beneficio Bruto | ₹866,33M | ₹38,61M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-329,80M | ₹30,38M |
| EBITDA | ₹47,35M | ₹32,14M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-616,68M | ₹27,93M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-581.000 | ₹7,03M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-616,10M | ₹20,90M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPENCERS | ASTALLTD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹216,91M | ₹17,30M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,52B | ₹456,39M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹9,77B | ₹267,71M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹9,59B | ₹4,56M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹-6,62B | ₹359,95M |
| Beneficios Retenidos | ₹-13,39B | ₹107,05M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹5,11B | ₹0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPENCERS | ASTALLTD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SPENCERS | ASTALLTD |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 81.436 | 16.404 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 100.984 | 16.065 |
| Shares Outstanding | 90,01M | 9,83M |
| Float Shares | 35,77M | 4,51M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,51% |
| % Held by Institutions | 0,08% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Spencer's Retail vs Astal Laboratories
| Métrica | SPENCERS | ASTALLTD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |