Comparación Detallada de Acciones Southern [SPIC] vs NACL Industries [NACLIND]
Southern
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NACL Industries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Southern gana en 12 métricas, NACL Industries gana en 7 métricas, con 0 empates. Southern parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Southern | NACL Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,73 | 91,54 | Southern |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,56 | 9,29 | Southern |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 60,20 | 93,35 | Southern |
| Ratio PEG | 1,72 | -0,56 | NACL Industries |
| VE/EBITDA | 9,11 | -216,61 | NACL Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,13% | -4,29% | Southern |
| Margen Operativo (TTM) | 10,69% | 6,85% | Southern |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,69% | 6,85% | Southern |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,98% | -21,57% | Southern |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,81% | -7,29% | Southern |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,91 MM | $4,36 MM | NACL Industries |
| Rendimiento por Dividendo | 1,91% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 13,35% | 273,72% | NACL Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,60 | 2,96 | Southern |
| Valor de Empresa | $25,14 MM | $43,37 MM | NACL Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 0,81 | 3,19 | Southern |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,51% | 30,96% | NACL Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $153 | $68 | Southern |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,85 | $-2,94 | Southern |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,60 | 0,42 | NACL Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Southern vs NACL Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern | 3,32% | 3,39% | -22,47% | 6,37% | 14,43% | 26,45% |
| NACL Industries | 1,83% | -7,61% | -24,74% | -11,51% | 81,23% | 202,19% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern | 13,35% | 68,89% | 406,22% | 450,12% | 318,33% | 200,70% |
| NACL Industries | 273,72% | 168,91% | 431,13% | 588,93% | 588,93% | 588,93% |
Sentimiento Basado en Noticias: Southern vs NACL Industries
Southern
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para SPIC, marcado por sólidos resultados financieros y un dividendo récord, pero también por un descenso en el precio de la acción y un aumento de los niveles de deuda. Si bien la empresa demuestra su compromiso con el retorno para los accionistas, el aumento de la deuda y la volatilidad del mercado crean incertidumbre, lo que la convierte en una historia de inversión mixta.
NACL Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para NACL Industries, con un sólido crecimiento de los ingresos contrarrestado por preocupaciones operativas y un sentimiento fluctuante de los inversores. Las acciones experimentaron tanto ganancias como pérdidas, culminando en el cierre de la ventana de negociación, lo que lo convierte en un mes significativo pero complejo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Southern vs NACL Industries
| Métrica | SPIC | NACLIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹19,41B | ₹42,69B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.269.697 | 196.592 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.163.640 | 212.570 |
| Último Cierre | ₹95,17 | ₹202,89 |
| Rango 52 Semanas | ₹66,22 - ₹128,20 | ₹49,00 - ₹339,45 |
| % desde Máximo 52S | -25,76% | -40,23% |
| Máximo Histórico | ₹128,20 (Sep 03, 2025) | ₹339,45 (Aug 01, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -25,76% | -40,23% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,38% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | 0,38% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | -0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | -0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 60,20 | 93,35 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹59,11 | ₹21,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,97 | ₹2,96 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-2.294.000.000 | ₹4,24B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,56B | ₹-921.300.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,91% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Southern vs NACL Industries
| Métrica | SPIC | NACLIND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,73 | 91,54 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,72 | -0,56 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,60 | 2,96 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,56 | 9,29 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹19,41B | ₹42,69B |
| Valor de Empresa | ₹25,14B | ₹43,37B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,81 | 3,19 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,11 | -216,61 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,60 | 0,42 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹59,11 | ₹21,44 |
Comparación de Estados Financieros: Southern vs NACL Industries
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPIC | NACLIND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹7,77B | ₹4,48B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹5,56B | ₹3,10B |
| Beneficio Bruto | ₹2,22B | ₹1,39B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹834,60M | ₹306,90M |
| EBITDA | ₹1,23B | ₹391,50M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,01B | ₹179,20M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹342,30M | ₹48,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹667,10M | ₹130,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPIC | NACLIND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹489,70M | ₹573,10M |
| Total de Activos Corrientes | ₹9,06B | ₹7,06B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹9,03B | ₹7,27B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,47B | ₹861,60M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹11,99B | ₹4,27B |
| Beneficios Retenidos | ₹6,89B | ₹2,17B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹6,19B | ₹4,32B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPIC | NACLIND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SPIC | NACLIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.269.697 | 196.592 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.163.640 | 212.570 |
| Shares Outstanding | 203,64M | 201,20M |
| Float Shares | 93,86M | 20,78M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,80% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Southern vs NACL Industries
| Métrica | SPIC | NACLIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,91% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,83 | ₹0,28 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,64% | 0,26% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,50 | ₹0,85 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 16, 2025 | Sep 08, 2023 |