Comparación Detallada de Acciones SRF [SRF] vs Thermax [THERMAX]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: SRF gana en 11 métricas, Thermax gana en 9 métricas, con 0 empates. SRF parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SRF | Thermax | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 60,49 | 56,44 | Thermax |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,84 | 7,66 | SRF |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 37,43 | 34,75 | Thermax |
| Ratio PEG | 0,85 | 1,79 | SRF |
| VE/EBITDA | 29,78 | 36,88 | SRF |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,51% | 6,48% | SRF |
| Margen Operativo (TTM) | 16,18% | 8,20% | SRF |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,18% | 8,20% | SRF |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,91% | 12,84% | Thermax |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,80% | 5,27% | SRF |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $12,56 MM | $1,40 MM | SRF |
| Rendimiento por Dividendo | 0,37% | 0,75% | Thermax |
| Rentabilidad 1 Año | 18,10% | -36,22% | SRF |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,74 | 3,65 | Thermax |
| Valor de Empresa | $899,82 MM | $358,34 MM | SRF |
| Ratio VE/Ingresos | 5,98 | 3,46 | Thermax |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,89% | 49,37% | Thermax |
| Ingresos por Acción (TTM) | $508 | $919 | Thermax |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $48,17 | $59,51 | Thermax |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,21 | 0,21 | SRF |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones SRF vs Thermax
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF | -0,96% | -1,39% | -0,16% | -4,80% | -2,82% | 31,47% |
| Thermax | -2,54% | 0,18% | 1,40% | -4,11% | -4,24% | -15,67% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF | 18,10% | 16,12% | 253,37% | 1.186,56% | 878,00% | 815,19% |
| Thermax | -36,22% | 52,90% | 361,78% | 295,05% | 314,55% | 9.451,40% |
Sentimiento Basado en Noticias: SRF vs Thermax
SRF
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para SRF, con impresionantes resultados financieros tanto en el T1FY26 como en una mirada retrospectiva al T4FY25, contrarrestados por un cambio de liderazgo y algunas señales técnicas bajistas a corto plazo. Si bien la confianza de los analistas se mantiene alta, la renuncia de un VP y el rendimiento reciente de la acción justifican un seguimiento cuidadoso, lo que lo convierte en un mes significativo pero no del todo sencillo para los inversores.
Thermax
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Thermax, con desarrollos positivos en inversión en energías renovables y rentabilidad contrarrestados por reestructuraciones, bajo rendimiento de las acciones y disminución de las reservas de efectivo. La combinación de cambios estratégicos y presiones del mercado crea una narrativa de inversión compleja, convirtiéndolo en un mes significativo para la trayectoria de la compañía.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SRF vs Thermax
| Métrica | SRF | THERMAX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹861,82B | ₹373,66B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 266.702 | 107.678 |
| Volumen Promedio 90 Días | 336.994 | 302.607 |
| Último Cierre | ₹2.879,10 | ₹3.233,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹2.126,85 - ₹3.325,00 | ₹2.950,05 - ₹5.719,00 |
| % desde Máximo 52S | -13,41% | -43,47% |
| Máximo Histórico | ₹3.325,00 (Jul 10, 2025) | ₹5.839,95 (Jul 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -13,41% | -44,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,71% | 0,32% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 37,43 | 34,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹425,95 | ₹438,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹37,84 | ₹241,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹18,46B | ₹8,96B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹12,51B | ₹6,34B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,37% | 0,75% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,20 | ₹26,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SRF vs Thermax
| Métrica | SRF | THERMAX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 60,49 | 56,44 |
| P/E Prospectivo | 49,36 | 41,79 |
| Ratio PEG | 0,85 | 1,79 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,74 | 3,65 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,84 | 7,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹861,82B | ₹373,66B |
| Valor de Empresa | ₹899,82B | ₹358,34B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,98 | 3,46 |
| Empresa sobre EBITDA | 29,78 | 36,88 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,21 | 0,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹425,95 | ₹438,29 |
Comparación de Estados Financieros: SRF vs Thermax
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SRF | THERMAX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹37,39B | ₹20,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹19,11B | ₹10,60B |
| Beneficio Bruto | ₹18,28B | ₹10,34B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹6,18B | ₹1,76B |
| EBITDA | ₹8,59B | ₹2,90B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹5,76B | ₹2,11B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,44B | ₹600,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹4,32B | ₹1,51B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SRF | THERMAX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹3,34B | ₹4,18B |
| Total de Activos Corrientes | ₹61,30B | ₹73,22B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹54,30B | ₹56,35B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹20,37B | ₹11,94B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹126,26B | ₹49,43B |
| Beneficios Retenidos | ₹108,81B | ₹41,45B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,61B | ₹26,15B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SRF | THERMAX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SRF | THERMAX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 266.702 | 107.678 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 336.994 | 302.607 |
| Shares Outstanding | 296,42M | 112,64M |
| Float Shares | 140,89M | 32,52M |
| % Held by Insiders | 0,51% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,28% | 0,20% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SRF vs Thermax
| Métrica | SRF | THERMAX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,20 | ₹26,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,37% | 0,75% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹7,33 | ₹15,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,15% | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | ₹22,00 | ₹45,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 29, 2025 | Jul 04, 2025 |