Comparación Detallada de Acciones Stel Holdings [STEL] vs Anzen India Energy [ANZEN]
Stel Holdings
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Anzen India Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Stel Holdings gana en 9 métricas, Anzen India Energy gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Stel Holdings | Anzen India Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 53,73 | -113,86 | Anzen India Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,49 | 1,45 | Stel Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 1,24 | Stel Holdings |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,24 | Stel Holdings |
| VE/EBITDA | 38,87 | 18,98 | Anzen India Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 72,58% | 96,51% | Anzen India Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 67,16% | 21,55% | Stel Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 67,16% | 21,55% | Stel Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,91% | -1,05% | Stel Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,83% | -0,46% | Stel Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $431,77 M | $-12,87 MM | Stel Holdings |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,18% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -7,52% | 13,30% | Anzen India Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 39,09 | 9,17 | Anzen India Energy |
| Valor de Empresa | $8,41 MM | $42,10 MM | Anzen India Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 37,82 | 16,39 | Anzen India Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 93,06% | 95,56% | Anzen India Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $16 | Anzen India Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,73 | $-0,39 | Stel Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,71 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Stel Holdings vs Anzen India Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stel Holdings | 3,44% | 1,36% | 17,14% | 14,62% | 21,53% | 18,30% |
| Anzen India Energy | 0,00% | 0,00% | -2,54% | 8,49% | 9,28% | 9,46% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stel Holdings | -7,52% | 227,49% | 738,09% | 1.967,29% | 3.050,16% | 3.050,16% |
| Anzen India Energy | 13,30% | 12,97% | 12,97% | 12,97% | 12,97% | 12,97% |
Sentimiento Basado en Noticias: Stel Holdings vs Anzen India Energy
Stel Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de resultados financieros positivos año tras año y desarrollos preocupantes como la salida completa de los FII y un ratio P/E significativamente elevado. La base de accionistas está cambiando y, si bien la confianza de los promotores parece aumentar, el panorama general es complejo y requiere una consideración cuidadosa.
Anzen India Energy
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El mes se caracterizó por las divulgaciones regulatorias de Anzen India Energy Yield Plus Trust. Si bien demuestra cumplimiento, la falta de detalle en torno a un 'asunto material' impide una evaluación definitivamente positiva. Las divulgaciones son importantes para la transparencia, pero no señalan un cambio importante en la narrativa de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Stel Holdings vs Anzen India Energy
| Métrica | STEL | ANZEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹8,69B | ₹23,55B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 23.198 | 462.500 |
| Volumen Promedio 90 Días | 13.742 | 240.833 |
| Último Cierre | ₹496,15 | ₹115,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹310,10 - ₹605,25 | ₹105,43 - ₹118,00 |
| % desde Máximo 52S | -18,03% | -2,54% |
| Máximo Histórico | ₹605,25 (Oct 21, 2024) | ₹118,00 (Jul 29, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -18,03% | -2,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,83% | 0,45% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 3,05% | 0,77% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,73% | 0,97% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,67% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 1,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹950,66 | ₹79,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹14,76 | ₹0,38 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹484,14M | ₹764,73M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹158,68M | ₹-162.340.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,18% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,45 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Stel Holdings vs Anzen India Energy
| Métrica | STEL | ANZEN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 53,73 | -113,86 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 39,09 | 9,17 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,49 | 1,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹8,69B | ₹23,55B |
| Valor de Empresa | ₹8,41B | ₹42,10B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 37,82 | 16,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 38,87 | 18,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,71 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹950,66 | ₹79,54 |
Comparación de Estados Financieros: Stel Holdings vs Anzen India Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEL | ANZEN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹208,01M | ₹740,43M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹401.000 | ₹40,53M |
| Beneficio Bruto | ₹207,60M | ₹699,90M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹133,23M | ₹182,93M |
| EBITDA | ₹133,39M | ₹582,35M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹133,23M | ₹-78,01M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹33,35M | ₹-2,14M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹99,88M | ₹-75,87M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEL | ANZEN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹968.000 | ₹612,79M |
| Total de Activos Corrientes | ₹273,11M | ₹2,75B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹586.000 | ₹5,12B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹14,52B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹17,53B | ₹15,50B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹-4,07B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹193,88M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEL | ANZEN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STEL | ANZEN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 23.198 | 462.500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13.742 | 240.833 |
| Shares Outstanding | 18,46M | 196,19M |
| Float Shares | 3,94M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,32% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,43% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Stel Holdings vs Anzen India Energy
| Métrica | STEL | ANZEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,45 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,82 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,45 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 30, 2025 |