Comparación Detallada de Acciones Stel Holdings [STEL] vs El Cid Investments [ELCIDIN]
Stel Holdings
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El Cid Investments
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Stel Holdings gana en 2 métricas, El Cid Investments gana en 16 métricas, con 1 empates. El Cid Investments parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Stel Holdings | El Cid Investments | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 53,73 | 30,21 | El Cid Investments |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,49 | 0,29 | El Cid Investments |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 0,00 | Empate |
| Ratio PEG | 0,19 | -0,63 | El Cid Investments |
| VE/EBITDA | 38,87 | 21,76 | El Cid Investments |
| Margen de Beneficio (TTM) | 72,58% | 69,82% | Stel Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 67,16% | 99,11% | El Cid Investments |
| Margen EBITDA (TTM) | 67,16% | 99,11% | El Cid Investments |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,91% | 1,67% | El Cid Investments |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,83% | 1,44% | El Cid Investments |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $431,77 M | $876,88 M | El Cid Investments |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,02% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -7,52% | -26,06% | Stel Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 39,09 | 21,12 | El Cid Investments |
| Valor de Empresa | $8,41 MM | $26,50 MM | El Cid Investments |
| Ratio VE/Ingresos | 37,82 | 21,10 | El Cid Investments |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 93,06% | 99,85% | El Cid Investments |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $6.279 | El Cid Investments |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,73 | $4.389,46 | El Cid Investments |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,71 | -27.117,55 | El Cid Investments |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Stel Holdings vs El Cid Investments
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stel Holdings | 3,44% | 1,36% | 17,14% | 14,62% | 21,53% | 18,30% |
| El Cid Investments | -0,15% | 0,83% | -0,31% | 3,40% | -4,10% | -26,54% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stel Holdings | -7,52% | 227,49% | 738,09% | 1.967,29% | 3.050,16% | 3.050,16% |
| El Cid Investments | -26,06% | -26,06% | -26,06% | -26,06% | -26,06% | -26,06% |
Sentimiento Basado en Noticias: Stel Holdings vs El Cid Investments
Stel Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de resultados financieros positivos año tras año y desarrollos preocupantes como la salida completa de los FII y un ratio P/E significativamente elevado. La base de accionistas está cambiando y, si bien la confianza de los promotores parece aumentar, el panorama general es complejo y requiere una consideración cuidadosa.
El Cid Investments
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La importante inversión de 150 millones de rupias por parte de El Cid Investments Ltd en Nexon Omniverse es un evento clave, que demuestra la confianza de los inversores y proporciona capital para el crecimiento. La adquisición de una participación del 0,60% solidifica aún más esta perspectiva positiva, convirtiéndola en un desarrollo digno de mención para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Stel Holdings vs El Cid Investments
| Métrica | STEL | ELCIDIN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹8,69B | ₹26,67B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 23.198 | 36 |
| Volumen Promedio 90 Días | 13.742 | 45 |
| Último Cierre | ₹496,15 | ₹133.947,55 |
| Rango 52 Semanas | ₹310,10 - ₹605,25 | ₹124.200,00 - ₹189.925,00 |
| % desde Máximo 52S | -18,03% | -29,47% |
| Máximo Histórico | ₹605,25 (Oct 21, 2024) | ₹146.500,00 (Jul 04, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -18,03% | -8,57% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,83% | -0,48% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 3,05% | -0,48% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,73% | 0,70% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,67% | 0,99% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹950,66 | ₹458.425,84 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹14,76 | ₹115,73 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹484,14M | ₹2,07B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹158,68M | ₹1,53B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,02% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹25,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Stel Holdings vs El Cid Investments
| Métrica | STEL | ELCIDIN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 53,73 | 30,21 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,19 | -0,63 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 39,09 | 21,12 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,49 | 0,29 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹8,69B | ₹26,67B |
| Valor de Empresa | ₹8,41B | ₹26,50B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 37,82 | 21,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 38,87 | 21,76 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,71 | -27.117,55 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹950,66 | ₹458.425,84 |
Comparación de Estados Financieros: Stel Holdings vs El Cid Investments
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEL | ELCIDIN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹208,01M | ₹863,72M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹401.000 | ₹1,32M |
| Beneficio Bruto | ₹207,60M | ₹862,40M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹133,23M | ₹908,18M |
| EBITDA | ₹133,39M | ₹910,94M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹133,23M | ₹911,55M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹33,35M | ₹205,32M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹99,88M | ₹706,24M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEL | ELCIDIN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹968.000 | ₹23,15M |
| Total de Activos Corrientes | ₹273,11M | ₹23,32M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹586.000 | ₹103,78M |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹17,53B | ₹91,69B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹8,11B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹298,67M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEL | ELCIDIN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STEL | ELCIDIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 23.198 | 36 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13.742 | 45 |
| Shares Outstanding | 18,46M | 200.000 |
| Float Shares | 3,94M | 30.368 |
| % Held by Insiders | 0,32% | 0,85% |
| % Held by Institutions | 0,43% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Stel Holdings vs El Cid Investments
| Métrica | STEL | ELCIDIN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹25,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,02% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹8,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,02% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹25,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 23, 2025 |