Comparación Detallada de Acciones Sula Vineyards [SULA] vs Radico Khaitan [RADICO]
Sula Vineyards
NSE
Cargando...
Radico Khaitan
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sula Vineyards gana en 10 métricas, Radico Khaitan gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sula Vineyards | Radico Khaitan | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 38,74 | 97,04 | Sula Vineyards |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,80 | 14,16 | Sula Vineyards |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 53,77 | 27,25 | Radico Khaitan |
| Ratio PEG | -0,45 | 1,42 | Sula Vineyards |
| VE/EBITDA | 19,86 | 53,44 | Sula Vineyards |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,13% | 7,68% | Sula Vineyards |
| Margen Operativo (TTM) | 8,29% | 13,01% | Radico Khaitan |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,29% | 13,01% | Radico Khaitan |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,97% | 12,55% | Radico Khaitan |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,50% | 7,45% | Radico Khaitan |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-91,00 M | $1,82 MM | Radico Khaitan |
| Rendimiento por Dividendo | 1,19% | 0,26% | Sula Vineyards |
| Rentabilidad 1 Año | -42,18% | 45,66% | Radico Khaitan |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,92 | 7,47 | Sula Vineyards |
| Valor de Empresa | $25,35 MM | $396,88 MM | Radico Khaitan |
| Ratio VE/Ingresos | 4,46 | 7,60 | Sula Vineyards |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 74,49% | 43,01% | Sula Vineyards |
| Ingresos por Acción (TTM) | $67 | $390 | Radico Khaitan |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,81 | $30,03 | Radico Khaitan |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,20 | 0,43 | Sula Vineyards |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sula Vineyards vs Radico Khaitan
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sula Vineyards | -0,09% | -0,31% | 3,51% | -13,34% | -6,96% | -36,41% |
| Radico Khaitan | 1,49% | 2,59% | 1,91% | 14,57% | 24,96% | 14,54% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sula Vineyards | -42,18% | 3.808,89% | 4.878,30% | 4.878,30% | 4.878,30% | 4.878,30% |
| Radico Khaitan | 45,66% | 177,98% | 616,47% | 3.361,21% | 1.541,29% | 324,61% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sula Vineyards vs Radico Khaitan
Sula Vineyards
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo consigo tanto desarrollos negativos (sanción fiscal, caída de beneficios) como señales positivas (inversión institucional, calificación de mantener por parte de los analistas) para Sula Vineyards. La naturaleza mixta de estos eventos la convierte en un mes significativo para que los inversores reevalúen las perspectivas de la empresa, pero no representa un cambio completo en la narrativa de inversión.
Radico Khaitan
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Radico Khaitan demostró un impulso positivo el 1 de octubre de 2025, con el lanzamiento de un nuevo producto, una asociación estratégica validada y un ligero aumento en el precio de las acciones. Estos desarrollos sugieren colectivamente una trayectoria comercial saludable y un sentimiento positivo de los inversores, lo que lo convierte en un mes digno de mención para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sula Vineyards vs Radico Khaitan
| Métrica | SULA | RADICO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹22,29B | ₹390,45B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 431.343 | 205.935 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.244.337 | 235.905 |
| Último Cierre | ₹263,85 | ₹2.957,60 |
| Rango 52 Semanas | ₹243,00 - ₹463,00 | ₹1.845,50 - ₹3.067,00 |
| % desde Máximo 52S | -43,01% | -3,57% |
| Máximo Histórico | ₹699,00 (Jan 08, 2024) | ₹3.067,00 (Sep 19, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -62,25% | -3,57% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,09% | 0,33% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,87% | 0,69% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 53,77 | 27,25 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹69,46 | ₹205,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,86 | ₹4,22 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹305,50M | ₹2,48B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹702,00M | ₹3,46B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,19% | 0,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,60 | ₹7,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sula Vineyards vs Radico Khaitan
| Métrica | SULA | RADICO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 38,74 | 97,04 |
| P/E Prospectivo | 20,78 | 73,78 |
| Ratio PEG | -0,45 | 1,42 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,92 | 7,47 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,80 | 14,16 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹22,29B | ₹390,45B |
| Valor de Empresa | ₹25,35B | ₹396,88B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,46 | 7,60 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,86 | 53,44 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,20 | 0,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹69,46 | ₹205,80 |
Comparación de Estados Financieros: Sula Vineyards vs Radico Khaitan
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SULA | RADICO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,10B | ₹15,06B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹279,70M | ₹8,58B |
| Beneficio Bruto | ₹816,70M | ₹6,48B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹96,60M | ₹1,96B |
| EBITDA | ₹192,80M | ₹2,34B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹25,60M | ₹1,75B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹6,20M | ₹442,86M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹19,40M | ₹1,31B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SULA | RADICO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹72,20M | ₹401,69M |
| Total de Activos Corrientes | ₹5,44B | ₹25,25B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,83B | ₹15,44B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹805,50M | ₹2,42B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹5,86B | ₹27,54B |
| Beneficios Retenidos | ₹2,39B | ₹19,19B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹174,80M | ₹18,04B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SULA | RADICO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-8,76B | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-1,54B | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹9,88B | N/A |
| Pago de Deuda | ₹-17,07B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | ₹0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SULA | RADICO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 431.343 | 205.935 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.244.337 | 235.905 |
| Shares Outstanding | 84,41M | 133,81M |
| Float Shares | 57,34M | 76,83M |
| % Held by Insiders | 0,28% | 0,45% |
| % Held by Institutions | 0,23% | 0,30% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sula Vineyards vs Radico Khaitan
| Métrica | SULA | RADICO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,60 | ₹7,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,19% | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹5,78 | ₹4,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,02% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | ₹17,35 | ₹13,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 23, 2025 | Jul 24, 2025 |