Comparación Detallada de Acciones Sumit Woods [SUMIT] vs Macrotech Developers [LODHA]
Sumit Woods
NSE
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Macrotech Developers
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sumit Woods gana en 7 métricas, Macrotech Developers gana en 12 métricas, con 0 empates. Macrotech Developers parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sumit Woods | Macrotech Developers | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 33,80 | 37,59 | Sumit Woods |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,81 | 5,50 | Sumit Woods |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 33,57 | 35,04 | Sumit Woods |
| Ratio PEG | 0,78 | 0,91 | Sumit Woods |
| VE/EBITDA | 18,79 | 26,00 | Sumit Woods |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,80% | 20,32% | Macrotech Developers |
| Margen Operativo (TTM) | 14,73% | 26,31% | Macrotech Developers |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,73% | 26,31% | Macrotech Developers |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,05% | 15,70% | Macrotech Developers |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,64% | 5,55% | Macrotech Developers |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $232,56 M | $10,91 MM | Macrotech Developers |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,34% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -25,29% | -2,12% | Macrotech Developers |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,99 | 7,62 | Sumit Woods |
| Valor de Empresa | $5,15 MM | $1.136,53 MM | Macrotech Developers |
| Ratio VE/Ingresos | 3,42 | 7,79 | Sumit Woods |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,42% | 40,00% | Macrotech Developers |
| Ingresos por Acción (TTM) | $33 | $146 | Macrotech Developers |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,95 | $29,61 | Macrotech Developers |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,01 | 0,17 | Macrotech Developers |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sumit Woods vs Macrotech Developers
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumit Woods | 0,41% | 8,88% | 7,14% | 2,26% | 23,57% | -31,45% |
| Macrotech Developers | -1,42% | 0,81% | -3,10% | -16,87% | 3,47% | -16,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumit Woods | -25,29% | 709,55% | 1.036,14% | 356,53% | 356,53% | 356,53% |
| Macrotech Developers | -2,12% | 133,73% | 331,51% | 331,51% | 331,51% | 331,51% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sumit Woods vs Macrotech Developers
Sumit Woods
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
En octubre, Sumit Woods informó de resultados mixtos en el T1, con un fuerte crecimiento de beneficios interanual pero un descenso de los ingresos intertrimestral. El elevado ratio P/E suscita preocupaciones sobre la valoración, mientras que la actividad del precio de la acción indica cierta volatilidad. En general, el mes presenta un panorama equilibrado con señales tanto positivas como negativas para los inversores.
Macrotech Developers
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Macrotech Developers reportó sólidos resultados del T1 FY26 con un crecimiento interanual significativo en ingresos y beneficios, y proporcionó una guía optimista para el FY26. Sin embargo, una recomendación de 'Venta Fuerte' del análisis técnico y una imagen de valoración mixta crean un escenario de inversión complejo, lo que convierte este mes en uno de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sumit Woods vs Macrotech Developers
| Métrica | SUMIT | LODHA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,76B | ₹1,11T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 30.455 | 1.082.628 |
| Volumen Promedio 90 Días | 24.918 | 1.022.644 |
| Último Cierre | ₹100,39 | ₹1.128,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹75,23 - ₹155,99 | ₹1.035,15 - ₹1.531,00 |
| % desde Máximo 52S | -35,64% | -26,28% |
| Máximo Histórico | ₹157,75 (Sep 16, 2024) | ₹1.649,95 (Jun 17, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -36,36% | -31,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,31% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,13% | 0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,20% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 33,57 | 35,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹35,46 | ₹202,27 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹6,30 | ₹46,03 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹274,09M | ₹18,92B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹114,43M | ₹27,64B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹4,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sumit Woods vs Macrotech Developers
| Métrica | SUMIT | LODHA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 33,80 | 37,59 |
| P/E Prospectivo | N/A | 26,97 |
| Ratio PEG | 0,78 | 0,91 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,99 | 7,62 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,81 | 5,50 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,76B | ₹1,11T |
| Valor de Empresa | ₹5,15B | ₹1,14T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,42 | 7,79 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,79 | 26,00 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,01 | 0,17 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹35,46 | ₹202,27 |
Comparación de Estados Financieros: Sumit Woods vs Macrotech Developers
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUMIT | LODHA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹422,67M | ₹34,92B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹302,54M | ₹20,95B |
| Beneficio Bruto | ₹120,13M | ₹13,97B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹62,25M | ₹9,19B |
| EBITDA | ₹75,13M | ₹11,17B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹52,28M | ₹9,04B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹18,02M | ₹2,28B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹34,26M | ₹6,75B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUMIT | LODHA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹223,28M | ₹9,34B |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,68B | ₹469,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹721,60M | ₹278,16B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹528,35M | ₹12,27B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,89B | ₹202,45B |
| Beneficios Retenidos | ₹393,01M | ₹91,60B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹70,89M | ₹239,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUMIT | LODHA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹22,44B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹68,89M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹10,86B |
| Pago de Deuda | N/A | ₹-27,50B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SUMIT | LODHA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 30.455 | 1.082.628 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 24.918 | 1.022.644 |
| Shares Outstanding | 45,27M | 997,57M |
| Float Shares | 23,80M | 448,09M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,72% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sumit Woods vs Macrotech Developers
| Métrica | SUMIT | LODHA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹4,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹2,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹7,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 22, 2025 |