Comparación Detallada de Acciones Sundaram Finance [SUNDARMHLD] vs Energy [ENERGYINF]
Sundaram Finance
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sundaram Finance gana en 9 métricas, Energy gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sundaram Finance | Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,51 | 657,69 | Sundaram Finance |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,92 | 4,08 | Sundaram Finance |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,29 | 119,17 | Sundaram Finance |
| Ratio PEG | 0,55 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 84,36 | 11,36 | Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 266,03% | 0,23% | Sundaram Finance |
| Margen Operativo (TTM) | 79,30% | 11,27% | Sundaram Finance |
| Margen EBITDA (TTM) | 79,30% | 11,27% | Sundaram Finance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,93% | 0,15% | Sundaram Finance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,34% | 1,89% | Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,87 MM | $11,35 MM | Energy |
| Rendimiento por Dividendo | 1,19% | 13,60% | Energy |
| Rentabilidad 1 Año | 38,67% | -5,12% | Sundaram Finance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 69,18 | 1,45 | Energy |
| Valor de Empresa | $98,19 MM | $151,82 MM | Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 63,39 | 3,87 | Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 58,57% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $59 | Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $20,65 | $0,13 | Sundaram Finance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,33 | -0,04 | Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sundaram Finance vs Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundaram Finance | 4,72% | 11,85% | 19,77% | 32,50% | 104,62% | 77,18% |
| Energy | 4,09% | 4,09% | 8,54% | 7,88% | 4,48% | -5,12% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundaram Finance | 38,67% | 546,98% | 941,73% | 76,07% | 76,07% | 76,07% |
| Energy | -5,12% | -5,12% | -5,12% | -5,12% | -5,12% | -5,12% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sundaram Finance vs Energy
Sundaram Finance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes fue testigo de un cambio de nombre y una desinversión significativos junto con un aumento en el precio de las acciones, pero también reveló una disminución en los ingresos y el beneficio neto de todo el año. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos crea una narrativa de inversión mixta, lo que la convierte en un mes de importancia moderada para los inversores.
Energy
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La conversión planificada a un InvIT es un movimiento estratégico significativo que podría ampliar la base de inversores y aumentar la liquidez. Junto con el alto y consistente rendimiento de los dividendos, esto hace que el mes sea positivo, aunque el alto nivel de deuda sigue siendo una preocupación. El Trust se está posicionando activamente para el crecimiento futuro y una mayor presencia en el mercado.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sundaram Finance vs Energy
| Métrica | SUNDARMHLD | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹107,88B | ₹58,50B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 151.888 | 337.500 |
| Volumen Promedio 90 Días | 149.284 | 195.833 |
| Último Cierre | ₹546,70 | ₹89,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹240,00 - ₹550,00 | ₹79,00 - ₹102,00 |
| % desde Máximo 52S | -0,60% | -12,75% |
| Máximo Histórico | ₹550,30 (Sep 09, 2025) | ₹102,00 (Sep 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -0,65% | -12,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,77% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,60% | -0,90% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,66% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,79% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,00% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,29 | 119,17 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹252,44 | ₹20,94 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹44,19 | ₹15,33 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,88B | ₹11,82B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹610,45M | ₹7,23B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,19% | 13,60% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹5,85 | ₹11,36 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sundaram Finance vs Energy
| Métrica | SUNDARMHLD | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,51 | 657,69 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,55 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 69,18 | 1,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,92 | 4,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹107,88B | ₹58,50B |
| Valor de Empresa | ₹98,19B | ₹151,82B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 63,39 | 3,87 |
| Empresa sobre EBITDA | 84,36 | 11,36 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,33 | -0,04 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹252,44 | ₹20,94 |
Comparación de Estados Financieros: Sundaram Finance vs Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUNDARMHLD | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹311,44M | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹43,63M | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹267,81M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹364,95M | N/A |
| EBITDA | ₹388,17M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹381,22M | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | ₹168,70M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,07B | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUNDARMHLD | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹148,29M | ₹6,47B |
| Total de Activos Corrientes | ₹469,60M | ₹17,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹46,31M | ₹16,09B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹160,97M | ₹64,66B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹56,07B | ₹54,35B |
| Beneficios Retenidos | ₹29,79B | ₹-23,49B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹144,86M | ₹781,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUNDARMHLD | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SUNDARMHLD | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 151.888 | 337.500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 149.284 | 195.833 |
| Shares Outstanding | 220,69M | 664,00M |
| Float Shares | 106,53M | 152,53M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sundaram Finance vs Energy
| Métrica | SUNDARMHLD | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹5,85 | ₹11,36 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,19% | 13,60% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹5,35 | ₹3,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,96% | 4,41% |
| 3-Year Total Dividends | ₹16,05 | ₹11,36 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 11, 2025 | Jul 15, 2025 |